Series Portfolios Trust (CLOX)
Société de gestion · ARCX · Série S000080393 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $283.9M
- Portefeuille
- 94
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 20,88%
- Nombre effectif de positions
- 74,8
- Positions supérieures à 1%
- 52
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$10.2M
- 12 derniers mois
- +$131.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 94 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Octagon Investment Partners 48 | 67577UAS4 | $3.0M | 1,04 | 2 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| Buckhorn Park CLO, Ltd. | 118382BA7 | $3.0M | 1,04 | 2 950 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121DAA3 | $2.8M | 0,99 | 2 815 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955UAA0 | $2.8M | 0,97 | 2 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119CAN1 | $2.7M | 0,94 | 2 650 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55817HAW9 | $2.6M | 0,92 | 2 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 557913AA8 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181TAJ0 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135FAN0 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952AAL3 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769RAN5 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | JE |
| Wellman Park CLO Ltd | 949723AJ9 | $2.5M | 0,88 | 2 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67570EAA6 | $2.2M | 0,78 | 2 200 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 55952MAJ2 | $2.1M | 0,74 | 2 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097LAV8 | $2.1M | 0,73 | 2 060 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763HAL0 | $2.0M | 0,72 | 2 025 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05685BAQ9 | $2.0M | 0,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GAW9 | $2.0M | 0,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955RAA7 | $2.0M | 0,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon Investment Partners 29 | 67591JAU6 | $2.0M | 0,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683HAW5 | $2.0M | 0,71 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $2.0M | 0,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Lakeside Park CLO | 51218YAA4 | $2.0M | 0,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04020FAL8 | $2.0M | 0,70 | 2 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO 26 Ltd | 29004CAL2 | $1.9M | 0,65 | 1 850 000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 57 Ltd | 67592XAN0 | $1.8M | 0,63 | 1 790 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO V Ltd | 29003BAQ4 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 36 Ltd | 29004MAA4 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688GAA6 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74988CAA2 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03769HAA5 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XVIII Funding Ltd | 75884EAN2 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04019DAL6 | $1.5M | 0,53 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00901AAS6 | $1.4M | 0,51 | 1 445 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55821YAA4 | $1.3M | 0,46 | 1 300 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676920AC5 | $1.3M | 0,44 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134GAL3 | $1.3M | 0,44 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83013GAA3 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750103AJ2 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Clover CLO | 18914HAA7 | $1.0M | 0,35 | 1 000 000 | ABS-CBDO | US |
| Elmwood CLO XII Ltd. | 29002YAJ1 | $903K | 0,32 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64134AAJ1 | $900K | 0,32 | 900 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17181PAC3 | $836K | 0,29 | 835 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12567MAN1 | $798K | 0,28 | 800 000 | ABS-CBDO | KY |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $29 464 269 | 23,54% | 1 150 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $28 906 797 | 23,10% | 1 128 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $7 566 236 | 6,05% | 295 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carmel Capital Partners, LLC | $6 632 364 | 5,30% | 258 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $4 989 501 | 3,99% | 194 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4 076 192 | 3,26% | 159 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $3 963 340 | 3,17% | 154 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3 931 949 | 3,14% | 154 134 | Actions | 31 mars 2025 |
| Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA) | $3 185 508 | 2,55% | 124 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2 936 761 | 2,35% | 114 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 306 490 | 1,84% | 90 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $2 187 444 | 1,75% | 85 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 016 770 | 1,61% | 78 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 997 056 | 1,60% | 77 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Black Swift Group, LLC | $1 594 534 | 1,27% | 62 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $1 280 750 | 1,02% | 50 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 250 550 | 1,00% | 48 821 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $1 163 356 | 0,93% | 45 417 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 163 147 | 0,93% | 45 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $1 028 792 | 0,82% | 40 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $966 377 | 0,77% | 37 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $811 381 | 0,65% | 31 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $806 687 | 0,64% | 31 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $682 908 | 0,55% | 26 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | $666 477 | 0,53% | 26 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $636 075 | 0,51% | 24 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $621 101 | 0,50% | 24 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $616 937 | 0,49% | 24 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $600 032 | 0,48% | 23 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $594 944 | 0,48% | 23 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $582 959 | 0,47% | 22 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $580 564 | 0,46% | 22 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $535 994 | 0,43% | 20 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $527 669 | 0,42% | 20 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $499 770 | 0,40% | 19 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $492 372 | 0,39% | 19 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $451 644 | 0,36% | 17 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Water Asset Management | $444 446 | 0,36% | 17 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $403 897 | 0,32% | 15 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $325 505 | 0,26% | 12 708 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $299 311 | 0,24% | 11 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $256 000 | 0,20% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $250 335 | 0,20% | 9 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $220 596 | 0,18% | 8 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $204 920 | 0,16% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $119 289 | 0,10% | 4 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $89 853 | 0,07% | 3 514 | Actions | 31 mars 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $46 061 | 0,04% | 1 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $38 090 | 0,03% | 1 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $37 933 | 0,03% | 1 487 | Actions | 31 décembre 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $32 019 | 0,03% | 1 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30 615 | 0,02% | 1 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $11 809 | 0,01% | 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $10 116 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6 616 | 0,01% | 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Rossby Financial, LCC | $3 279 | 0,00% | 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $2 690 | 0,00% | 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 972 | 0,00% | 77 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $1 250 | 0,00% | 49 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $658 | 0,00% | 25 679 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spurstone Advisory Services, LLC | $333 | 0,00% | 13 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $232 | 0,00% | 9 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| QLTI GMO ETF Trust | $284.7M |
| QTOP iShares Trust | $286.2M |
| UTEN RBB Fund, Inc. | $286.4M |
| GAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.7M |
| ILDR First Trust Exchange-Traded Fun… | $286.9M |
| SMMV iShares Trust | $283.8M |
| REVS Columbia ETF Trust I | $283.7M |
| GCC WisdomTree Trust | $283.4M |
| OMFS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $283.3M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |