Spectrum Asset Management, Inc. (NB/CA)
CIK 1632078 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $328.6M
- Positions
- 116
- Au
- 30 juin 2026
#4 908 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.0%
Valeur du portefeuille TQ : +17.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,06%
- Poids des 25 principales participations
- 74,12%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 26,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,9% Achats estimés $58 546 000 · Ventes $24 024 379
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 66,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 37
- Diminué
- 33
- Fermé
- 8
Exposition notionnelle Put : 0,1% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
10,3%
Industrials
4,9%
Healthcare
4,3%
Materials
2,9%
Communication Services
2,6%
Technology
2,3%
Retail
2,0%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,0%
Autre/Non mappé
68,0%
Portefeuille complet 116 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 650 480 | 10,24% | 407 194 | $636 722 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $26 796 404 | 8,16% | 125 941 | $12 433 697 | Hausse ×4 | ||
| VUSB | $24 286 318 | 7,39% | 487 873 | $1 058 826 | Hausse ×3 | ||
| SCHV | $18 270 435 | 5,56% | 524 862 | $3 779 778 | Hausse ×2 | ||
| DMAY | $12 875 870 | 3,92% | 273 257 | $6 824 697 | Hausse ×1 | ||
| DSEP | $12 088 472 | 3,68% | 254 816 | $861 998 | Baisse ×3 | ||
| IAU | $12 051 548 | 3,67% | 159 602 | $-2 082 793 | Baisse ×2 | ||
| DMAR | $11 048 034 | 3,36% | 246 980 | $523 675 | Baisse ×1 | ||
| LQD | $9 479 165 | 2,88% | 86 909 | Hausse ×1 | |||
| YMAR | $7 236 025 | 2,20% | 252 509 | $379 594 | Hausse ×1 | ||
| DFEB | $7 062 827 | 2,15% | 139 879 | $240 789 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $6 812 265 | 2,07% | 245 930 | $2 616 067 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 653 543 | 2,02% | 18 831 | $1 218 153 | Baisse ×3 | ||
| SCHG | $6 129 105 | 1,87% | 181 120 | $1 048 159 | Hausse ×1 | ||
| DDEC | $5 605 553 | 1,71% | 118 323 | $327 244 | Baisse ×2 | ||
| USMV | $5 072 542 | 1,54% | 52 587 | $502 387 | Hausse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $4 585 404 | 1,40% | 5 525 | $-102 281 | Baisse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4 579 314 | 1,39% | 40 432 | $-469 548 | Baisse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 569 627 | 1,39% | 18 159 | $626 636 | Hausse ×2 | ||
| DJUN | $4 542 089 | 1,38% | 92 169 | Hausse ×1 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $4 365 958 | 1,33% | 43 369 | Hausse ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 200 643 | 1,28% | 41 062 | Hausse ×1 | |||
| ILMN Illumina, Inc. - Common Stock | $4 147 127 | 1,26% | 23 586 | $1 381 665 | Hausse ×1 | ||
| SCJ | $3 721 340 | 1,13% | 35 337 | $430 522 | Hausse ×3 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3 706 814 | 1,13% | 40 174 | $-56 004 | Hausse ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 699 299 | 1,13% | 12 730 | $-695 564 | Baisse ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3 516 925 | 1,07% | 55 922 | $324 470 | Hausse ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $3 395 232 | 1,03% | 23 718 | $274 597 | Baisse ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $3 257 465 | 0,99% | 36 010 | $374 985 | Hausse ×2 | ||
| SCHR | $3 219 610 | 0,98% | 130 560 | $-245 596 | Baisse ×2 | ||
| BRKB | $3 214 005 | 0,98% | 6 423 | $125 561 | Baisse ×5 | ||
| XLE XLE | $3 188 639 | 0,97% | 60 038 | $-405 525 | Hausse ×6 | ||
| CLOX | $3 185 508 | 0,97% | 124 361 | $234 653 | Hausse ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 796 891 | 0,85% | 17 089 | $487 296 | Hausse ×4 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 683 606 | 0,82% | 30 289 | $1 541 739 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 447 840 | 0,74% | 4 717 | $101 903 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 413 999 | 0,73% | 3 224 | $201 131 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $2 323 556 | 0,71% | 80 233 | $68 085 | Baisse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2 316 422 | 0,70% | 15 806 | $-20 810 | Baisse ×5 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,68% | 3 | $92 130 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 984 868 | 0,60% | 8 865 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 956 558 | 0,60% | 8 850 | Hausse ×1 | |||
| DJAN | $1 822 425 | 0,55% | 40 032 | $91 794 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 821 185 | 0,55% | 5 096 | $280 791 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 765 905 | 0,54% | 6 103 | $562 312 | Hausse ×2 | ||
| DNOV | $1 457 365 | 0,44% | 28 381 | $97 761 | |||
| DAPR | $1 339 229 | 0,41% | 32 760 | $1 062 269 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 321 791 | 0,40% | 1 413 | $-85 588 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 316 192 | 0,40% | 3 836 | $157 858 | Hausse ×6 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1 210 272 | 0,37% | 1 600 | $-175 616 | |||
| VUG | $1 146 352 | 0,35% | 13 308 | $176 678 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $969 672 | 0,30% | 825 | $249 045 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $963 103 | 0,29% | 2 577 | $230 583 | |||
| IJR | $942 511 | 0,29% | 6 355 | $175 891 | Hausse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $907 376 | 0,28% | 3 046 | $372 208 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $883 855 | 0,27% | 4 417 | $524 893 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $798 820 | 0,24% | 11 211 | $56 336 | Baisse ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $731 966 | 0,22% | 1 740 | $368 286 | Hausse ×1 | ||
| EWW | $724 851 | 0,22% | 9 630 | $26 265 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $723 336 | 0,22% | 8 370 | $-2 260 | |||
| DOCT | $721 673 | 0,22% | 15 460 | $50 274 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720 621 | 0,22% | 1 133 | $82 225 | Hausse ×6 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $708 241 | 0,22% | 356 | $238 025 | |||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $680 489 | 0,21% | 2 009 | $77 263 | Baisse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $657 104 | 0,20% | 2 757 | $-173 686 | Baisse ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $633 046 | 0,19% | 8 453 | Hausse ×1 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $585 661 | 0,18% | 8 087 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $583 946 | 0,18% | 2 160 | $-84 921 | Hausse ×5 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $574 770 | 0,17% | 7 000 | ||||
| URA | $572 933 | 0,17% | 13 111 | ||||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $572 777 | 0,17% | 25 605 | $-55 028 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $538 545 | 0,16% | 449 | $125 568 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $489 741 | 0,15% | 20 457 | Hausse ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $488 584 | 0,15% | 2 344 | $-90 502 | |||
| VTI | $461 440 | 0,14% | 1 247 | $26 416 | Baisse ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $451 978 | 0,14% | 2 322 | $-22 848 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $445 965 | 0,14% | 4 810 | $-21 394 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $438 707 | 0,13% | 412 | $5 668 | Baisse ×1 | ||
| MLPA | $430 498 | 0,13% | 8 110 | $1 568 | Hausse ×1 | ||
| FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock | $386 831 | 0,12% | 6 925 | Hausse ×1 | |||
| BIL | $382 597 | 0,12% | 4 175 | $-77 894 | Baisse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $344 687 | 0,10% | 2 029 | $95 566 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $337 452 | 0,10% | 1 200 | $46 584 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $325 290 | 0,10% | 14 211 | $-49 944 | Baisse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $314 927 | 0,10% | 634 | $31 820 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $312 042 | 0,09% | 14 094 | $-15 340 | Baisse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $299 835 | 0,09% | 2 214 | $-40 608 | Hausse ×2 | ||
| NEM Newmont Corporation | $295 213 | 0,09% | 3 161 | $-46 068 | Hausse ×1 | ||
| DJUL | $293 098 | 0,09% | 5 845 | $19 902 | |||
| IVV | $292 816 | 0,09% | 391 | $-86 700 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $287 337 | 0,09% | 780 | $-87 876 | Baisse ×2 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $285 366 | 0,09% | 1 829 | $-22 940 | Hausse ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $284 920 | 0,09% | 100 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $278 254 | 0,08% | 5 522 | $26 174 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $255 965 | 0,08% | 1 650 | $-78 952 | |||
| IWB | $221 540 | 0,07% | 541 | $-44 811 | Baisse ×1 | ||
| BEAT Heartbeam, Inc. - Common Stock | $75 300 | 0,02% | 100 400 | $-39 868 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $37 940 | 0,01% | 323 | $12 878 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $33 393 | 0,01% | 176 | $-558 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $29 972 | 0,01% | 526 | $4 329 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RSP | $26 796 404 | 8,16% | en hausse ×4 |
| VUSB | $24 286 318 | 7,39% | en hausse ×3 |
| SCJ | $3 721 340 | 1,13% | en hausse ×3 |
| XLE | $3 188 639 | 0,97% | en hausse ×6 |
| ESGU | $2 796 891 | 0,85% | en hausse ×4 |
| V | $1 316 192 | 0,40% | en hausse ×6 |
| DE | $720 621 | 0,22% | en hausse ×6 |
| MCD | $583 946 | 0,18% | en hausse ×5 |
| MORN | $285 366 | 0,09% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| LQD | $9 479 165 | 86 909 | 2,88% |
| DJUN | $4 542 089 | 92 169 | 1,38% |
| SGOV | $4 365 958 | 43 369 | 1,33% |
| EMXC | $4 200 643 | 41 062 | 1,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $1 984 868 | 8 865 | 0,60% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $1 956 558 | 8 850 | 0,60% |
| STM | $633 046 | 8 453 | 0,19% |
| CGNX | $585 661 | 8 087 | 0,18% |
| SHY | $574 770 | 7 000 | 0,17% |
| URA | $572 933 | 13 111 | 0,17% |
| WY | $489 741 | 20 457 | 0,15% |
| FPS | $386 831 | 6 925 | 0,12% |
| WFC | $284 920 | 100 000 | 0,09% |
| AVGO | $24 932 | 66 | 0,01% |
| UNH | $13 716 | 33 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| RSP | A acheté plus | +51K | +$12.4M |
| DMAY | A acheté plus | +139K | +$6.8M |
| SCHV | A acheté plus | +50K | +$3.8M |
| SCHF | A acheté plus | +76K | +$2.6M |
| IAU | Réduit | -724 | -$2.1M |
| SOLS | A acheté plus | +15K | +$1.5M |
| ILMN | A acheté plus | +1K | +$1.4M |
| GOOG | Réduit | -117 | +$1.2M |
| DAPR | A acheté plus | +26K | +$1.1M |
| VUSB | A acheté plus | +21K | +$1.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 30 juin 2025 | 117 366 | $11 006 584 | |
| HECA | 30 juin 2026 | 346 494 | $10 003 282 | Ne suit plus |
| VGK | 31 mars 2026 | 73 289 | $6 127 703 | Ne suit plus |
| VYMI | 31 mars 2026 | 63 263 | $5 693 670 | |
| EWJ | 30 juin 2025 | 61 774 | $4 235 226 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 17 720 | $4 005 308 | -1,9% |
| UNH | 30 juin 2025 | 7 071 | $3 703 203 | 24,2% |
| AAAU | 30 juin 2026 | 77 204 | $3 566 053 | Ne suit plus |
| CEG | 31 mars 2025 | 15 457 | $3 457 886 | 35,2% |
| VZ | 31 décembre 2025 | 75 098 | $3 300 546 | 21,4% |
| DIS | 30 juin 2025 | 29 242 | $2 886 138 | -13,6% |
| ULTA | 31 mars 2025 | 6 345 | $2 759 631 | 41,4% |
| ABT | 31 mars 2026 | 21 752 | $2 725 309 | 11,4% |
| MLPX | 31 décembre 2025 | 39 065 | $2 449 767 | Ne suit plus |
| FLJP | 31 mars 2026 | 67 429 | $2 322 930 | Ne suit plus |
| ITA | 31 mars 2025 | 14 968 | $2 175 543 | Ne suit plus |
| FISV | 31 décembre 2025 | 15 935 | $2 054 500 | -23,3% |
| LNG | 31 mars 2026 | 9 917 | $1 927 779 | -1,5% |
| BWA | 31 mars 2025 | 59 268 | $1 884 134 | 137,3% |
| EWA | 31 décembre 2025 | 68 677 | $1 854 279 | Ne suit plus |
| URA | 31 mars 2025 | 67 199 | $1 849 411 | Ne suit plus |
| SPSM | 30 juin 2025 | 36 302 | $1 479 670 | Ne suit plus |
| VRT | 31 mars 2025 | 9 160 | $1 040 668 | 266,0% |
| EWZ | 30 juin 2026 | 21 534 | $826 691 | Ne suit plus |
| GEHC | 30 juin 2025 | 9 408 | $759 320 | 0,0% |
| ESLT | 30 juin 2026 | 872 | $740 407 | -1,5% |
| ROK | 31 mars 2025 | 2 562 | $732 194 | 69,0% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 2 399 | $717 038 | -26,0% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 9 939 | $693 081 | -36,3% |
| CIBR | 31 mars 2026 | 9 500 | $678 796 | |
| SLB | 30 juin 2025 | 16 006 | $673 611 | 59,2% |
| LSTR | 31 mars 2025 | 3 865 | $664 239 | 22,6% |
| MU | 31 mars 2025 | 7 812 | $658 357 | 1033,2% |
| HAL | 31 mars 2025 | 23 685 | $643 986 | 40,0% |
| PHM | 31 décembre 2025 | 4 852 | $642 163 | 9,2% |
| CLB | 31 mars 2025 | 37 071 | $641 700 | -16,3% |
| SHY | 31 mars 2026 | 7 500 | $621 150 | |
| IJR | 31 décembre 2025 | 4 758 | $565 394 | Ne suit plus |
| PAYC | 31 décembre 2025 | 2 538 | $528 260 | 41,4% |
| JOF | 31 mars 2026 | 47 055 | $521 370 | 14,5% |
| IJH | 30 juin 2025 | 8 933 | $521 268 | Ne suit plus |
| SLB | 31 décembre 2025 | 14 938 | $517 677 | 40,2% |
| QCOM | 31 mars 2026 | 2 938 | $502 545 | 25,0% |
| AXS | 31 décembre 2025 | 5 189 | $499 390 | -7,6% |
| PGR | 31 décembre 2025 | 2 012 | $496 864 | -3,4% |
| CTSH | 30 septembre 2025 | 6 237 | $486 674 | -9,2% |
| EWJ | 31 mars 2026 | 5 930 | $478 789 | Ne suit plus |
| MCO | 31 décembre 2025 | 984 | $468 857 | -2,2% |
| RMD | 31 mars 2026 | 1 878 | $452 354 | 2,4% |
| ITB | 31 décembre 2025 | 4 074 | $436 937 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2025 | 4 020 | $343 107 | -4,7% |
| TPL | 31 décembre 2025 | 366 | $341 713 | 30,9% |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 13 033 | $304 517 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2026 | 1 528 | $281 458 | 114,6% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 301 | $277 005 | -15,4% |
| PG | 30 juin 2025 | 1 605 | $273 500 | -10,1% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 551 | $245 019 | -28,8% |
| NICE | 31 décembre 2025 | 1 655 | $239 611 | -12,0% |
| CMG | 31 mars 2026 | 16 037 | $236 119 | 12,1% |
| MELI | 31 mars 2026 | 115 | $231 640 | 12,0% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 971 | $216 757 | 41,0% |
| AMZN | 31 mars 2025 | 955 | $209 518 | 35,5% |
| META | 30 juin 2026 | 356 | $203 692 | -2,6% |
| EFV | 30 juin 2026 | 2 734 | $203 284 | Ne suit plus |
| EIX | 30 juin 2026 | 2 749 | $201 204 | -0,8% |
| GD | 31 mars 2025 | 70 | $18 445 | 42,3% |
| MO | 31 décembre 2025 | 205 | $13 760 | 15,8% |