SPDR SERIES TRUST (ONEO)
Société de gestion · ARCX · Série S000051788 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- -$25.6M
- 12 derniers mois
- -$74.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 909 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $4K | 0,02 | 310 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $4K | 0,02 | 83 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $4K | 0,02 | 19 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $4K | 0,02 | 44 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $4K | 0,02 | 192 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $4K | 0,02 | 127 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $4K | 0,02 | 428 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $4K | 0,02 | 281 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $4K | 0,02 | 11 | EC | US |
| Commerce Bancshares Inc/MO | 200525103 | $4K | 0,02 | 78 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $4K | 0,02 | 9 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $4K | 0,01 | 39 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $4K | 0,01 | 21 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $4K | 0,01 | 85 | EC | CA |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $4K | 0,01 | 39 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $4K | 0,01 | 59 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 531229755 | $4K | 0,01 | 44 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $4K | 0,01 | 141 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $4K | 0,01 | 45 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4K | 0,01 | 4 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $4K | 0,01 | 11 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $4K | 0,01 | 339 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $4K | 0,01 | 72 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $4K | 0,01 | 279 | EC | US |
| Bullish | — | $4K | 0,01 | 98 | EC | KY |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $3K | 0,01 | 58 | EC | US |
| Teleflex Inc | 879369106 | $3K | 0,01 | 29 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $3K | 0,01 | 78 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $3K | 0,01 | 51 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3K | 0,01 | 19 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $3K | 0,01 | 25 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $3K | 0,01 | 157 | EC | US |
| Shift4 Payments Inc | 82452J109 | $3K | 0,01 | 76 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $3K | 0,01 | 40 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $3K | 0,01 | 51 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $3K | 0,01 | 14 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $3K | 0,01 | 18 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $3K | 0,01 | 27 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $3K | 0,01 | 81 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $3K | 0,01 | 83 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $3K | 0,01 | 191 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $3K | 0,01 | 109 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3K | 0,01 | 138 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $3K | 0,01 | 9 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $3K | 0,01 | 63 | EC | US |
| First Hawaiian Inc | 32051X108 | $3K | 0,01 | 113 | EC | US |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $3K | 0,01 | 105 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $3K | 0,01 | 344 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $3K | 0,01 | 160 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $3K | 0,01 | 13 | EC | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 16 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2 547 351 | 22,73% | 16 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 999 480 | 17,84% | 13 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1 598 622 | 14,27% | 10 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Advisors, LLC/ PA | $1 529 167 | 13,65% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $904 375 | 8,07% | 5 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $770 261 | 6,87% | 5 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $533 387 | 4,76% | 3 488 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $335 049 | 2,99% | 2 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boyce & Associates Wealth Consulting, Inc. | $255 032 | 2,28% | 1 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $248 802 | 2,22% | 1 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $229 381 | 2,05% | 1 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $213 320 | 1,90% | 1 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $38 383 | 0,34% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $2 395 | 0,02% | 18 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $182 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $137 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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