State Street(R) SPDR(R) S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)
$105,66
▲ +0,79 (+0,75%)
Variation sur 1 jour
$103,66 – $122,17
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
ROKT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,31% | ▼ -2,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -12,16% | ▼ -12,11% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$22.8M
Trimestre clos le Jui 2026
+$150.3M
12 derniers mois
+$193.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 40 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20.2M | 8,15 | 20 230 357 | STIV | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $9.1M | 3,68 | 49 303 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $9.1M | 3,66 | 165 931 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $8.7M | 3,51 | 24 914 | EC | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $8.6M | 3,47 | 463 500 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $8.4M | 3,39 | 23 657 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $8.4M | 3,39 | 12 623 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $8.4M | 3,39 | 19 861 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $8.3M | 3,33 | 82 663 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $8.2M | 3,29 | 246 326 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $8.1M | 3,26 | 42 669 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $7.9M | 3,16 | 36 305 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $7.8M | 3,14 | 192 537 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $7.8M | 3,13 | 86 555 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $7.4M | 2,96 | 14 452 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $7.3M | 2,95 | 72 042 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $7.3M | 2,93 | 25 046 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $7.1M | 2,86 | 13 957 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $6.7M | 2,68 | 226 400 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $6.6M | 2,64 | 18 325 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $6.3M | 2,53 | 35 701 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.2M | 2,51 | 508 861 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $6.1M | 2,46 | 285 167 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $6.0M | 2,42 | 119 422 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $5.9M | 2,38 | 183 302 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $5.9M | 2,36 | 4 393 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $5.8M | 2,34 | 31 017 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $5.7M | 2,28 | 29 102 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $5.5M | 2,23 | 15 610 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $5.4M | 2,18 | 13 622 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $5.4M | 2,16 | 155 618 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $5.2M | 2,08 | 18 486 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $5.0M | 2,03 | 76 094 | EC | GB |
| Elbit Systems Ltd | · | $4.9M | 1,99 | 6 523 | EC | IL |
| Parsons Corp | 70202L102 | $4.9M | 1,99 | 94 313 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $4.5M | 1,82 | 43 916 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $4.1M | 1,66 | 18 426 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $4.1M | 1,64 | 18 426 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $286K | 0,12 | 286 256 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $56K | 0,02 | 55 667 | STIV | US |
Dividendes 31 paiements
0,20%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,0510 |
| 22 juin 2026 | $0,0480 |
| 23 mars 2026 | $0,0650 |
| 22 décembre 2025 | $0,0460 |
| 22 septembre 2025 | $0,1510 |
| 23 juin 2025 | $0,0740 |
| 24 mars 2025 | $0,0770 |
| 23 décembre 2024 | $0,1370 |
| 23 septembre 2024 | $0,0620 |
| 24 juin 2024 | $0,0660 |
| 18 mars 2024 | $0,0610 |
| 18 décembre 2023 | $0,1150 |
| 18 septembre 2023 | $0,0640 |
| 20 juin 2023 | $0,0530 |
| 20 mars 2023 | $0,0470 |
| 19 décembre 2022 | $0,0380 |
| 19 septembre 2022 | $0,0700 |
| 21 juin 2022 | $0,0540 |
| 21 mars 2022 | $0,0500 |
| 20 décembre 2021 | $0,0520 |
| 21 juin 2021 | $0,0370 |
| 22 mars 2021 | $0,5870 |
| 21 décembre 2020 | $0,0650 |
| 21 septembre 2020 | $0,0430 |
| 22 juin 2020 | $0,0260 |
| 23 mars 2020 | $0,0530 |
| 23 décembre 2019 | $0,0490 |
| 23 septembre 2019 | $0,0850 |
| 24 juin 2019 | $0,0600 |
| 18 mars 2019 | $0,0740 |
| 24 décembre 2018 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 53 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17 405 797 | 41,83% | 145 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $2 363 798 | 5,68% | 19 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 237 382 | 5,38% | 18 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 233 440 | 5,37% | 18 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 122 626 | 5,10% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 083 253 | 5,01% | 17 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 812 697 | 4,36% | 15 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 426 472 | 3,43% | 11 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $1 245 579 | 2,99% | 10 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 092 503 | 2,63% | 9 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $775 017 | 1,86% | 6 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728 828 | 1,75% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $692 984 | 1,67% | 5 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $524 880 | 1,26% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $458 941 | 1,10% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $454 263 | 1,09% | 3 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $414 802 | 1,00% | 3 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $405 038 | 0,97% | 4 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 074 | 0,89% | 3 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $360 970 | 0,87% | 3 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $354 497 | 0,85% | 2 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $311 915 | 0,75% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $281 256 | 0,68% | 2 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 572 | 0,53% | 1 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $218 648 | 0,53% | 1 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $179 220 | 0,43% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $149 231 | 0,36% | 1 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $114 358 | 0,27% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113 506 | 0,27% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $105 233 | 0,25% | 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62 010 | 0,15% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 337 | 0,14% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $46 969 | 0,11% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $42 415 | 0,10% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 410 | 0,08% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $19 997 | 0,05% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 922 | 0,04% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 137 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 130 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 974 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 855 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 377 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 928 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 076 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 165 | 0,01% | 26 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 988 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 987 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 722 | 0,00% | 14 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 195 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $836 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $823 | 0,00% | 6 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $271 | 0,00% | 2 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |