SPDR SERIES TRUST (ROKT)
Société de gestion · ARCX · Série S000063361 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$6.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$33.0M
- 12 derniers mois
- +$43.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 38 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $5.9M | 7,27 | 5 852 702 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $5.0M | 6,17 | 177 765 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $3.6M | 4,48 | 194 449 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $3.4M | 4,21 | 121 989 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $3.2M | 3,97 | 11 350 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $3.0M | 3,72 | 84 308 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $3.0M | 3,69 | 4 916 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $2.8M | 3,51 | 4 137 | EC | US |
| Moog Inc | 615394202 | $2.8M | 3,50 | 9 628 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $2.8M | 3,45 | 8 033 | EC | US |
| Ducommun Inc | 264147109 | $2.7M | 3,40 | 22 424 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $2.7M | 3,37 | 11 983 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $2.7M | 3,35 | 4 456 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $2.6M | 3,25 | 307 547 | EC | US |
| Elbit Systems Ltd | — | $2.6M | 3,23 | 3 057 | EC | IL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $2.6M | 3,19 | 40 004 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.5M | 3,16 | 13 184 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $2.4M | 3,03 | 30 119 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $2.3M | 2,86 | 11 580 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $2.3M | 2,84 | 33 077 | EC | GB |
| HEICO Corp | 422806109 | $2.0M | 2,54 | 7 453 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $2.0M | 2,44 | 83 929 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $1.9M | 2,38 | 19 656 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $1.9M | 2,33 | 40 982 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.8M | 2,29 | 7 749 | EC | US |
| Huntington Ingalls Industries Inc | 446413106 | $1.8M | 2,23 | 4 720 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $1.7M | 2,16 | 8 498 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.7M | 2,15 | 5 433 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $1.6M | 1,97 | 6 226 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $1.5M | 1,90 | 4 465 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $1.4M | 1,73 | 11 029 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $1.4M | 1,69 | 1 176 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.3M | 1,60 | 35 027 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $1.3M | 1,57 | 8 116 | EC | US |
| Parsons Corp | 70202L102 | $1.2M | 1,53 | 22 799 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $867K | 1,08 | 14 781 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $21K | 0,03 | 20 713 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,02 | 18 355 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $17 405 797 | 43,02% | 145 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| URS Advisory LLC | $2 363 798 | 5,84% | 19 784 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 233 440 | 5,52% | 18 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| LIBERTY ONE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2 122 626 | 5,25% | 17 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $2 083 253 | 5,15% | 17 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $1 812 697 | 4,48% | 15 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1 426 472 | 3,53% | 11 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $1 245 579 | 3,08% | 10 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 092 764 | 2,70% | 9 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 043 516 | 2,58% | 8 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $775 017 | 1,92% | 6 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $728 828 | 1,80% | 6 100 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $692 984 | 1,71% | 5 800 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Flagship Private Wealth, LLC | $524 880 | 1,30% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $458 941 | 1,13% | 4 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Family Office LLC | $454 263 | 1,12% | 3 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $414 802 | 1,03% | 3 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $405 038 | 1,00% | 4 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $369 074 | 0,91% | 3 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fulcrum Equity Management | $360 970 | 0,89% | 3 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $354 497 | 0,88% | 2 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $311 915 | 0,77% | 2 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $281 256 | 0,70% | 2 354 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $220 572 | 0,55% | 1 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $218 648 | 0,54% | 1 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $179 220 | 0,44% | 1 500 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $149 231 | 0,37% | 1 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMUM INVESTMENT ADVISORS | $114 358 | 0,28% | 1 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $113 506 | 0,28% | 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $105 233 | 0,26% | 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $62 010 | 0,15% | 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60 337 | 0,15% | 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $46 969 | 0,12% | 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Star Investment Management Corp. | $42 415 | 0,10% | 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $35 171 | 0,09% | 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $34 410 | 0,09% | 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $19 997 | 0,05% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 922 | 0,04% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $16 137 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 130 | 0,04% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $5 974 | 0,01% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 855 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 377 | 0,01% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $4 928 | 0,01% | 41 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 076 | 0,01% | 35 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3 165 | 0,01% | 26 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 106 | 0,01% | 26 | Actions | 30 juin 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $2 988 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 987 | 0,01% | 25 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 722 | 0,00% | 14 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 195 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $836 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $823 | 0,00% | 6 892 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $271 | 0,00% | 2 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| PRIV SSGA Active Trust | $829.7M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| MYCI SSGA Active Trust | $34.7M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PBL PGIM ETF Trust | $80.5M |
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |