State Street(R) DoubleLine(R) Emerging Markets Fixed Income ETF (EMTL)
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Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$12.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$12.8M
12 derniers mois
-$14.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 110 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGICEL GROUP HOLDINGS | 25381HAH1 | $1K | 0,00 | 22 483 | DBT | BM |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | · | $621 | 0,00 | 31 056 | DBT | LU |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | 904752AD4 | $467 | 0,00 | 26 616 | DBT | LU |
| DIGICEL GROUP HOLDINGS | 25381HAR9 | $464 | 0,00 | 64 758 | DBT | BM |
| UNIGEL LUXEMBOURG SA | 904752AC6 | $442 | 0,00 | 22 114 | DBT | LU |
| DOCUFORMAS SA | 25615WAB9 | $375 | 0,00 | 300 000 | DBT | MX |
| UNIGEL NETHERLANDS HOLD | · | $308 | 0,00 | 149 524 | DBT | NL |
| CAP SA | 13911YAA4 | $0 | 0,00 | 0 | DBT | CL |
| STICHTING ADMINISTRATIEKAN | 860570100 | $0 | 0,00 | 130 | EC | NL |
| STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR | 860570118 | $0 | 0,00 | 355 | EC | NL |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $11 805 164 | 21,18% | 276 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $9 664 863 | 17,34% | 226 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $5 469 876 | 9,81% | 128 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $4 185 216 | 7,51% | 98 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3 918 152 | 7,03% | 91 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $3 641 379 | 6,53% | 84 067 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Watchman Group, Inc. | $2 903 681 | 5,21% | 67 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2 829 675 | 5,08% | 66 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 894 569 | 3,40% | 44 996 | Actions | 31 mars 2025 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $1 411 413 | 2,53% | 33 163 | Actions | 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 281 974 | 2,30% | 30 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $1 270 457 | 2,28% | 29 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $704 825 | 1,26% | 16 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $635 687 | 1,14% | 14 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $489 800 | 0,88% | 11 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $475 121 | 0,85% | 11 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $417 429 | 0,75% | 9 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $390 248 | 0,70% | 9 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $377 448 | 0,68% | 8 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $364 645 | 0,65% | 8 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $343 594 | 0,62% | 8 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $322 328 | 0,58% | 7 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $310 817 | 0,56% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Note Advisors, LLC | $305 502 | 0,55% | 7 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $71 016 | 0,13% | 1 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Collier Financial | $38 860 | 0,07% | 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32 303 | 0,06% | 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $32 025 | 0,06% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 450 | 0,05% | 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $19 174 | 0,03% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $18 064 | 0,03% | 423 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 056 | 0,03% | 424 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $17 210 | 0,03% | 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 486 | 0,02% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $9 358 | 0,02% | 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $7 388 | 0,01% | 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 276 | 0,01% | 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 132 | 0,01% | 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $5 381 | 0,01% | 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3 032 | 0,01% | 71 | Actions | 30 juin 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 648 | 0,00% | 62 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 410 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| Graney & King, LLC | $475 | 0,00% | 11 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $279 | 0,00% | 6 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $53 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |