Strategy Shares (ESSC)
Société de gestion · ARCX · Série S000095403 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 334
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 9,63%
- Nombre effectif de positions
- 232,2
- Positions supérieures à 1%
- 3
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$5.9M
- 9 derniers mois
- +$23.5M
Aoû 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 334 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | 811707801 | $92K | 0,36 | 2 937 | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $92K | 0,36 | 178 | US |
| SONIC AUTOMOTIVE, INC. | 83545G102 | $91K | 0,35 | 1 157 | US |
| ULTRA CLEAN HOLDINGS, INC. | 90385V107 | $90K | 0,35 | 1 157 | US |
| KB HOME | 48666K109 | $90K | 0,35 | 1 691 | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $89K | 0,35 | 3 204 | US |
| TRIMAS CORPORATION | 896215209 | $89K | 0,35 | 2 403 | US |
| HORIZON BANCORP, INC. | 440407104 | $89K | 0,34 | 4 895 | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $88K | 0,34 | 712 | US |
| COMPASS, INC | 20464U100 | $88K | 0,34 | 11 596 | US |
| NCR ATLEOS CORPORATION | 63001N106 | $87K | 0,34 | 1 958 | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0,34 | 1 335 | US |
| APPLIED DIGITAL CORPORATION | 038169207 | $85K | 0,33 | 2 492 | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $83K | 0,32 | 6 435 | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $82K | 0,32 | 1 246 | US |
| DOUGLAS DYNAMICS, INC. | 25960R105 | $82K | 0,32 | 1 780 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $82K | 0,32 | 534 | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $82K | 0,32 | 1 246 | US |
| ADTRAN HOLDINGS, INC. | 00486H105 | $82K | 0,32 | 4 628 | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $81K | 0,31 | 2 593 | US |
| MARTEN TRANSPORT, LTD. | 573075108 | $81K | 0,31 | 5 340 | US |
| IRHYTHM HOLDINGS, INC. | 450056106 | $80K | 0,31 | 623 | US |
| CVB FINANCIAL CORP. | 126600105 | $80K | 0,31 | 3 915 | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $80K | 0,31 | 2 023 | US |
| Kymera Therapeutics Inc | 501575104 | $79K | 0,31 | 979 | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $79K | 0,31 | 3 204 | US |
| AMERESCO, INC. | 02361E108 | $79K | 0,31 | 2 670 | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $78K | 0,30 | 1 032 | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $78K | 0,30 | 1 814 | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $78K | 0,30 | 1 335 | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $78K | 0,30 | 801 | US |
| AMERANT BANCORP INC. | 023576101 | $78K | 0,30 | 3 381 | US |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $77K | 0,30 | 267 | US |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CORP. | 154760409 | $77K | 0,30 | 2 314 | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $77K | 0,30 | 2 047 | US |
| KIMBALL ELECTRONICS, INC. | 49428J109 | $75K | 0,29 | 2 792 | US |
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. | 23204X103 | $75K | 0,29 | 7 654 | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $75K | 0,29 | 1 335 | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $75K | 0,29 | 2 047 | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $74K | 0,29 | 178 | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $74K | 0,29 | 623 | US |
| VESTIS CORPORATION | 29430C102 | $74K | 0,29 | 7 565 | US |
| FTAI INFRASTRUCTURE INC. | 35953C106 | $73K | 0,28 | 11 864 | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $73K | 0,28 | 2 492 | US |
| QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | 747619104 | $73K | 0,28 | 3 649 | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $73K | 0,28 | 1 513 | US |
| HEALTHSTREAM, INC. | 42222N103 | $72K | 0,28 | 3 470 | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $71K | 0,28 | 4 595 | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $71K | 0,27 | 1 246 | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $70K | 0,27 | 2 136 | US |
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sur 7
Répartition sectorielle
Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Autre/Non mappé
0,3%
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 46,51% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 22,47% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 16,21% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,69% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,54% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,64% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,54% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152 520 | 0,56% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $67 742 | 0,25% | 2 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,16% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $30 587 | 0,11% | 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CCSB Tidal Trust II | $25.7M |
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |