Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$28,43 – $31,33
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,57%
Nombre effectif de positions271,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$36.0M
Portefeuille
372
Au
31 juillet 2026
ESSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.4M
12 derniers mois
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFE360, INC. | 532206109 | $124K | 0,35 | 2 300 | US |
| GXO LOGISTICS, INC. | 36262G101 | $124K | 0,34 | 2 470 | US |
| CENTURI HOLDINGS, INC. | 155923105 | $124K | 0,34 | 4 443 | US |
| DELUXE CORPORATION | 248019101 | $123K | 0,34 | 4 753 | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $123K | 0,34 | 3 180 | US |
| CVB FINANCIAL CORP. | 126600105 | $122K | 0,34 | 5 460 | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 292766102 | $122K | 0,34 | 2 295 | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $121K | 0,34 | 1 785 | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $121K | 0,34 | 2 826 | US |
| Xencor Inc | 98401F105 | $120K | 0,33 | 5 914 | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $119K | 0,33 | 1 803 | US |
| JBT MAREL CORPORATION | 477839104 | $118K | 0,33 | 849 | US |
| SHORE BANCSHARES, INC. | 825107105 | $117K | 0,33 | 4 783 | US |
| HEALTHSTREAM, INC. | 42222N103 | $115K | 0,32 | 4 089 | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $114K | 0,32 | 741 | US |
| H2O AMERICA | 784305104 | $114K | 0,32 | 1 860 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $114K | 0,32 | 191 | US |
| ENOVIS CORPORATION | 194014502 | $114K | 0,32 | 3 902 | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS, INC. | 89422G107 | $113K | 0,31 | 2 023 | US |
| FIVE9, INC. | 338307101 | $112K | 0,31 | 4 083 | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $112K | 0,31 | 1 701 | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $112K | 0,31 | 4 428 | US |
| MARTEN TRANSPORT, LTD. | 573075108 | $111K | 0,31 | 7 537 | US |
| MADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC. | 558868105 | $111K | 0,31 | 238 | US |
| CONNECTONE BANCORP, INC. | 20786W107 | $111K | 0,31 | 3 374 | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | $111K | 0,31 | 5 122 | US |
| PITNEY BOWES INC. | 724479100 | $110K | 0,31 | 6 296 | US |
| SCANSOURCE, INC. | 806037107 | $110K | 0,31 | 1 942 | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $110K | 0,31 | 3 463 | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | 011642105 | $110K | 0,30 | 2 003 | US |
| ICHOR HOLDINGS, LTD. | G4740B105 | $108K | 0,30 | 1 441 | KY |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $108K | 0,30 | 1 316 | US |
| IRHYTHM HOLDINGS, INC. | 450056106 | $107K | 0,30 | 913 | US |
| Coursera Inc | 22266M104 | $107K | 0,30 | 20 103 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $106K | 0,29 | 855 | US |
| DOUGLAS DYNAMICS, INC. | 25960R105 | $105K | 0,29 | 2 380 | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS, INC. | 513272104 | $104K | 0,29 | 1 987 | US |
| Enliven Therapeutics Inc | 29337E102 | $104K | 0,29 | 1 904 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $103K | 0,29 | 5 025 | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $103K | 0,29 | 3 422 | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $102K | 0,28 | 2 828 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $102K | 0,28 | 1 207 | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $102K | 0,28 | 193 | US |
| PRIMORIS SERVICES CORPORATION | 74164F103 | $101K | 0,28 | 1 193 | US |
| CONSTRUCTION PARTNERS, INC. | 21044C107 | $101K | 0,28 | 974 | US |
| U. S. PHYSICAL THERAPY, INC. | 90337L108 | $100K | 0,28 | 1 270 | US |
| CG Oncology Inc | 156944100 | $100K | 0,28 | 1 408 | US |
| SKYWARD SPECIALTY INSURANCE GROUP, INC. | 830940102 | $100K | 0,28 | 1 666 | US |
| FINANCIAL INSTITUTIONS, INC. | 317585404 | $100K | 0,28 | 2 406 | US |
| Erasca Inc | 29479A108 | $100K | 0,28 | 5 493 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,43%Rendement TTM
$0,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 45,47% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 21,96% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 15,85% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,56% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,44% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455 239 | 1,65% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,60% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,50% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223 741 | 0,81% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195 101 | 0,71% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,15% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |