Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$28,43 – $31,33
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,57%
Nombre effectif de positions271,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$36.0M
Portefeuille
372
Au
31 juillet 2026
ESSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.4M
12 derniers mois
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE, INC. | 23204X103 | $99K | 0,27 | 9 712 | US |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 90400D108 | $98K | 0,27 | 3 948 | US |
| COMMVAULT SYSTEMS, INC. | 204166102 | $98K | 0,27 | 833 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $98K | 0,27 | 372 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $98K | 0,27 | 2 483 | US |
| YETI HOLDINGS, INC. | 98585X104 | $97K | 0,27 | 1 986 | US |
| PALOMAR HOLDINGS, INC. | 69753M105 | $97K | 0,27 | 725 | US |
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | 70932M107 | $97K | 0,27 | 1 286 | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $97K | 0,27 | 1 231 | US |
| IMPINJ, INC. | 453204109 | $97K | 0,27 | 638 | US |
| KIMBALL ELECTRONICS, INC. | 49428J109 | $96K | 0,27 | 3 900 | US |
| VESTIS CORPORATION | 29430C102 | $96K | 0,27 | 6 630 | US |
| AxoGen, Inc. | 05463X106 | $96K | 0,27 | 2 271 | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $95K | 0,27 | 238 | US |
| UWM HOLDINGS CORPORATION | 91823B109 | $93K | 0,26 | 51 288 | US |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $93K | 0,26 | 6 352 | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE, LP | 65341B106 | $92K | 0,26 | 7 752 | US |
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC. | 868459108 | $92K | 0,26 | 2 064 | US |
| DNOW INC. | 67011P100 | $92K | 0,26 | 6 517 | US |
| NETGEAR, INC. | 64111Q104 | $92K | 0,25 | 3 797 | US |
| ARCBEST CORPORATION | 03937C105 | $91K | 0,25 | 633 | US |
| CLEAR SECURE, INC. | 18467V109 | $91K | 0,25 | 1 647 | US |
| Beam Therapeutics Inc | 07373V105 | $91K | 0,25 | 3 554 | US |
| FIRST ADVANTAGE CORPORATION | 31846B108 | $90K | 0,25 | 4 560 | US |
| CAVA GROUP, INC. | 148929102 | $90K | 0,25 | 1 384 | US |
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS, INC. | 25862V105 | $90K | 0,25 | 8 017 | US |
| QUANEX BUILDING PRODUCTS CORPORATION | 747619104 | $90K | 0,25 | 5 040 | US |
| THE PENNANT GROUP, INC. | 70805E109 | $90K | 0,25 | 2 224 | US |
| Recursion Pharmaceuticals Inc | 75629V104 | $89K | 0,25 | 29 732 | US |
| HEARTLAND EXPRESS, INC. | 422347104 | $89K | 0,25 | 7 271 | US |
| LINCOLN EDUCATIONAL SERVICES CORPORATION | 533535100 | $89K | 0,25 | 2 119 | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORPORATION | 546347105 | $87K | 0,24 | 1 203 | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $86K | 0,24 | 1 071 | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $85K | 0,24 | 1 766 | US |
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION | 00650F109 | $85K | 0,24 | 3 763 | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $84K | 0,23 | 1 785 | US |
| OMNICELL, INC. | 68213N109 | $84K | 0,23 | 2 383 | US |
| Dyne Therapeutics, Inc | 26818M108 | $83K | 0,23 | 3 298 | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $82K | 0,23 | 952 | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $81K | 0,23 | 4 267 | US |
| NCINO, INC. | 63947X101 | $81K | 0,23 | 4 402 | US |
| PATRICK INDUSTRIES, INC. | 703343103 | $81K | 0,22 | 976 | US |
| FLYWIRE CORPORATION | 302492103 | $80K | 0,22 | 4 995 | US |
| Tyra Biosciences Inc | 90240B106 | $80K | 0,22 | 2 506 | US |
| DONEGAL GROUP INC. | 257701201 | $79K | 0,22 | 4 026 | US |
| UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS, INC. | 91359V107 | $79K | 0,22 | 1 814 | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $79K | 0,22 | 2 233 | US |
| SITIME CORPORATION | 82982T106 | $79K | 0,22 | 147 | US |
| PHOTRONICS, INC. | 719405102 | $78K | 0,22 | 2 575 | US |
| HUBSPOT, INC. | 443573100 | $77K | 0,21 | 326 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,43%Rendement TTM
$0,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 45,47% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 21,96% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 15,85% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,56% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,44% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455 239 | 1,65% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,60% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,50% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223 741 | 0,81% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195 101 | 0,71% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,15% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |