Eventide Small Cap ETF (ESSC)
$29,01
▲ +0,25 (+0,86%)
Variation sur 1 jour
$28,43 – $31,33
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations7,57%
Nombre effectif de positions271,4
Positions supérieures à 1%0
Actifs nets
$36.0M
Portefeuille
372
Au
31 juillet 2026
ESSC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,80% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,53% | ▼ -6,53% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.4M
12 derniers mois
+$32.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 372 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Braze Inc | 10576N102 | $76K | 0,21 | 3 065 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $74K | 0,21 | 864 | US |
| WILLDAN GROUP, INC. | 96924N100 | $74K | 0,21 | 1 084 | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $74K | 0,21 | 1 384 | US |
| RXO, INC. | 74982T103 | $74K | 0,20 | 3 643 | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $74K | 0,20 | 926 | US |
| ITRON, INC. | 465741106 | $74K | 0,20 | 739 | US |
| AGCO CORPORATION | 001084102 | $73K | 0,20 | 714 | US |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. | 398905109 | $72K | 0,20 | 251 | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $71K | 0,20 | 1 452 | IE |
| GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED | Y2685T131 | $71K | 0,20 | 2 779 | MH |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $71K | 0,20 | 2 227 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $70K | 0,20 | 357 | US |
| BEAZER HOMES USA, INC. | 07556Q881 | $70K | 0,19 | 2 172 | US |
| ENERPAC TOOL GROUP CORP. | 292765104 | $69K | 0,19 | 1 932 | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $69K | 0,19 | 2 585 | US |
| ZSCALER, INC. | 98980G102 | $69K | 0,19 | 456 | US |
| ADAPTHEALTH CORP. | 00653Q102 | $68K | 0,19 | 6 321 | US |
| INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION | 457985208 | $68K | 0,19 | 4 086 | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP. | 431636109 | $67K | 0,19 | 8 552 | US |
| GitLab Inc | 37637K108 | $67K | 0,19 | 1 937 | US |
| WALKER & DUNLOP, INC. | 93148P102 | $66K | 0,18 | 1 338 | US |
| POOL CORPORATION | 73278L105 | $66K | 0,18 | 357 | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | 40171V100 | $66K | 0,18 | 434 | US |
| Arlo Technologies Inc | 04206A101 | $65K | 0,18 | 4 442 | US |
| Grail Inc | 384747101 | $65K | 0,18 | 952 | US |
| QUANTUMSCAPE CORPORATION | 74767V109 | $65K | 0,18 | 12 458 | US |
| GOOSEHEAD INSURANCE, INC. | 38267D109 | $65K | 0,18 | 1 047 | US |
| NUVATION BIO INC. | 67080N101 | $65K | 0,18 | 10 233 | US |
| Amylyx Pharmaceuticals Inc | 03237H101 | $65K | 0,18 | 3 189 | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $65K | 0,18 | 2 525 | US |
| THOR INDUSTRIES, INC. | 885160101 | $64K | 0,18 | 859 | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $64K | 0,18 | 714 | US |
| DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC. | 26210V102 | $63K | 0,17 | 4 404 | US |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $62K | 0,17 | 7 140 | US |
| AMERESCO, INC. | 02361E108 | $62K | 0,17 | 2 960 | US |
| Mediaalpha Inc | 58450V104 | $62K | 0,17 | 4 998 | US |
| HARMONIC INC. | 413160102 | $62K | 0,17 | 5 355 | US |
| ARTIVION, INC. | 228903100 | $62K | 0,17 | 2 304 | US |
| BILL HOLDINGS, INC. | 090043100 | $61K | 0,17 | 1 348 | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORPORATION | 971378104 | $61K | 0,17 | 2 499 | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. | 339750101 | $61K | 0,17 | 1 053 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $60K | 0,17 | 971 | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | 046224101 | $60K | 0,17 | 1 190 | US |
| Rapport Therapeutics Inc | 75383L102 | $60K | 0,17 | 1 470 | US |
| CONMED CORPORATION | 207410101 | $60K | 0,17 | 1 295 | US |
| THE GREENBRIER COMPANIES, INC. | 393657101 | $59K | 0,16 | 1 205 | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS, INC | 01749D105 | $59K | 0,16 | 1 428 | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $59K | 0,16 | 3 295 | US |
| GENTHERM INCORPORATED | 37253A103 | $59K | 0,16 | 1 444 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 3 paiements
0,43%Rendement TTM
$0,13Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0760 |
| 30 mars 2026 | $0,0390 |
| 29 décembre 2025 | $0,0100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 14 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Equity Management | $12 564 035 | 45,47% | 395 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $6 069 544 | 21,96% | 190 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 379 160 | 15,85% | 140 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| PAX Financial Group, LLC | $1 536 611 | 5,56% | 48 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 226 110 | 4,44% | 38 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $455 239 | 1,65% | 14 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $442 712 | 1,60% | 13 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $415 559 | 1,50% | 13 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $223 741 | 0,81% | 7 037 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $195 101 | 0,71% | 6 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $62 716 | 0,23% | 1 973 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $42 319 | 0,15% | 1 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11 929 | 0,04% | 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $9 538 | 0,03% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |