Tidal Trust II (XMAG)
Société de gestion · XNAS · Série S000088319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$26,25
Au 19 août 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Variation sur 1 jour
$21,36 – $26,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.4M
- Portefeuille
- 493
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,89%
- Nombre effectif de positions
- 124,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,94% | — |
| 3M | ▲ +0,35% | — |
| 6M | ▲ +3,98% | — |
| YTD | ▲ +1,00% | — |
| 1Y | ▲ +16,60% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 octobre 2024 | ▲ +13,98% | — |
- Volatilité 1A
- 16,28%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,03
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- +$89.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equinix Inc | 29444U700 | $346K | 0,24 | 324 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $340K | 0,24 | 1 318 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $339K | 0,24 | 339 447 | STIV | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $339K | 0,24 | 905 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $334K | 0,23 | 3 630 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $326K | 0,23 | 722 | EC | IE |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $324K | 0,23 | 1 183 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $320K | 0,22 | 2 296 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $312K | 0,22 | 2 545 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $311K | 0,22 | 4 218 | EC | IE |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $309K | 0,22 | 4 702 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $305K | 0,21 | 1 624 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $301K | 0,21 | 406 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $301K | 0,21 | 908 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $299K | 0,21 | 462 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $297K | 0,21 | 1 340 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $297K | 0,21 | 1 032 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $295K | 0,21 | 11 864 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $291K | 0,20 | 706 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $290K | 0,20 | 835 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $289K | 0,20 | 1 547 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $288K | 0,20 | 606 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $287K | 0,20 | 731 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $286K | 0,20 | 2 074 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $286K | 0,20 | 1 293 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $286K | 0,20 | 4 004 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $282K | 0,20 | 2 410 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $282K | 0,20 | 1 333 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $279K | 0,19 | 5 084 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $277K | 0,19 | 1 084 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $275K | 0,19 | 6 082 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $275K | 0,19 | 732 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $274K | 0,19 | 1 855 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $270K | 0,19 | 2 015 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $269K | 0,19 | 1 754 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $266K | 0,19 | 587 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $265K | 0,18 | 456 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $264K | 0,18 | 1 838 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $263K | 0,18 | 466 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $261K | 0,18 | 4 790 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $260K | 0,18 | 2 439 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $259K | 0,18 | 1 046 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $258K | 0,18 | 4 216 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $257K | 0,18 | 1 609 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $255K | 0,18 | 3 068 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $250K | 0,17 | 1 033 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $249K | 0,17 | 159 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $246K | 0,17 | 752 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $246K | 0,17 | 990 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $246K | 0,17 | 1 003 | EC | US |
Page 3
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
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