Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,72
▲ +0,07 (+0,28%)
Variation sur 1 jour
$21,57 – $26,92
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,05% | ▼ -1,05% |
| 3M | ▲ +12,84% | ▲ +12,84% |
| 6M | ▲ +12,84% | ▲ +12,84% |
| YTD | ▲ +13,97% | ▲ +13,97% |
| 1Y | ▲ +15,27% | ▲ +15,86% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +28,61% | ▲ +29,57% |
Volatilité 1A23,12%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,14
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$603K
Trimestre clos le Mai 2026
-$8.3M
12 derniers mois
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Stores Inc | 778296103 | $244K | 0,17 | 1 055 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $243K | 0,17 | 877 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $241K | 0,17 | 484 | EC | SE |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $239K | 0,17 | 2 655 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $239K | 0,17 | 1 792 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $238K | 0,17 | 2 739 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $238K | 0,17 | 835 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $236K | 0,16 | 2 499 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $235K | 0,16 | 1 335 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $234K | 0,16 | 4 841 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $233K | 0,16 | 943 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $233K | 0,16 | 185 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $231K | 0,16 | 761 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $226K | 0,16 | 741 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $224K | 0,16 | 1 558 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $223K | 0,16 | 1 762 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $223K | 0,16 | 12 766 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $221K | 0,15 | 547 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $220K | 0,15 | 1 073 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $217K | 0,15 | 2 264 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $217K | 0,15 | 1 140 | EC | US |
| Aon PLC | · | $216K | 0,15 | 684 | EC | GB |
| Ecolab Inc | 278865100 | $216K | 0,15 | 844 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $214K | 0,15 | 733 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $212K | 0,15 | 116 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $208K | 0,15 | 209 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $207K | 0,14 | 337 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $207K | 0,14 | 3 241 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | · | $207K | 0,14 | 969 | EC | IE |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $206K | 0,14 | 7 639 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 0,14 | 731 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $203K | 0,14 | 6 540 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $203K | 0,14 | 4 202 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $202K | 0,14 | 710 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $201K | 0,14 | 557 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $201K | 0,14 | 2 284 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $197K | 0,14 | 230 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $196K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $196K | 0,14 | 1 145 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $193K | 0,13 | 516 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $192K | 0,13 | 567 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $190K | 0,13 | 503 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $190K | 0,13 | 2 130 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $190K | 0,13 | 1 492 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $188K | 0,13 | 1 702 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $188K | 0,13 | 751 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $187K | 0,13 | 2 791 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $186K | 0,13 | 4 332 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $185K | 0,13 | 3 011 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $183K | 0,13 | 1 373 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
0,45%Rendement TTM
$0,12Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1160 |
| 31 décembre 2024 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |