Tidal Trust II (XMAG)
Société de gestion · XNAS · Série S000088319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$26,05
Au 20 août 2026
▼ -0,20 (-0,76%)
Variation sur 1 jour
$21,36 – $26,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.4M
- Portefeuille
- 493
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,89%
- Nombre effectif de positions
- 124,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| YTD | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 octobre 2024 | ▲ +31,23% | — |
- Volatilité 1A
- 22,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,59
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- +$89.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $135K | 0,09 | 915 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $135K | 0,09 | 672 | EC | US |
| Ventas Inc | 92276F100 | $131K | 0,09 | 1 547 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $131K | 0,09 | 1 724 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $130K | 0,09 | 1 420 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $129K | 0,09 | 428 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $129K | 0,09 | 2 070 | EC | US |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $128K | 0,09 | 1 632 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $128K | 0,09 | 155 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $128K | 0,09 | 350 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $127K | 0,09 | 4 235 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0,09 | 567 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $127K | 0,09 | 542 | EC | CH |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $127K | 0,09 | 448 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $126K | 0,09 | 1 581 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $126K | 0,09 | 328 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $126K | 0,09 | 855 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $124K | 0,09 | 1 178 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $124K | 0,09 | 918 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $124K | 0,09 | 406 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $123K | 0,09 | 957 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $123K | 0,09 | 1 069 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $123K | 0,09 | 1 409 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $122K | 0,09 | 210 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $122K | 0,08 | 974 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $120K | 0,08 | 510 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $120K | 0,08 | 462 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $120K | 0,08 | 1 585 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $120K | 0,08 | 1 078 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $118K | 0,08 | 361 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $116K | 0,08 | 914 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $116K | 0,08 | 7 104 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $115K | 0,08 | 661 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $115K | 0,08 | 600 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $115K | 0,08 | 1 140 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $113K | 0,08 | 1 451 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $112K | 0,08 | 2 047 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $109K | 0,08 | 243 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $109K | 0,08 | 6 305 | EC | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $108K | 0,08 | 498 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $107K | 0,07 | 1 101 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $107K | 0,07 | 2 743 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $105K | 0,07 | 341 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $104K | 0,07 | 1 069 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $103K | 0,07 | 622 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $102K | 0,07 | 561 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $102K | 0,07 | 930 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $101K | 0,07 | 163 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $100K | 0,07 | 686 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $100K | 0,07 | 3 551 | EC | US |
Page 6
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
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Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
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| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |