Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
Variation sur 1 jour
$21,57 – $26,92
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| YTD | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Volatilité 1A23,11%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$603K
Trimestre clos le Mai 2026
-$8.3M
12 derniers mois
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapestry Inc | 876030107 | $100K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $99K | 0,07 | 444 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $99K | 0,07 | 687 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $99K | 0,07 | 3 508 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $98K | 0,07 | 1 736 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $98K | 0,07 | 685 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $98K | 0,07 | 462 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $97K | 0,07 | 900 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $96K | 0,07 | 77 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $95K | 0,07 | 1 599 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $95K | 0,07 | 124 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $95K | 0,07 | 2 889 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $94K | 0,07 | 1 999 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $94K | 0,07 | 1 307 | EC | US |
| Medline Inc | 58507V107 | $94K | 0,07 | 2 560 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $93K | 0,06 | 3 879 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $93K | 0,06 | 475 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $92K | 0,06 | 1 479 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $92K | 0,06 | 1 250 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $92K | 0,06 | 475 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $92K | 0,06 | 123 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $91K | 0,06 | 1 289 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $90K | 0,06 | 2 140 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $90K | 0,06 | 474 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $90K | 0,06 | 534 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $90K | 0,06 | 884 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $90K | 0,06 | 471 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $90K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $89K | 0,06 | 1 596 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $89K | 0,06 | 1 271 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $88K | 0,06 | 806 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $88K | 0,06 | 1 900 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $88K | 0,06 | 186 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $88K | 0,06 | 390 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $88K | 0,06 | 684 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $87K | 0,06 | 306 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $87K | 0,06 | 1 392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $86K | 0,06 | 1 253 | EC | GB |
| PPL Corp | 69351T106 | $85K | 0,06 | 2 410 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $85K | 0,06 | 489 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $85K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $85K | 0,06 | 505 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $85K | 0,06 | 235 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $85K | 0,06 | 590 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $85K | 0,06 | 252 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | · | $84K | 0,06 | 324 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $84K | 0,06 | 460 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $83K | 0,06 | 1 220 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $83K | 0,06 | 5 088 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $83K | 0,06 | 1 165 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
0,46%Rendement TTM
$0,12Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1160 |
| 31 décembre 2024 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |