Tidal Trust II (XMAG)
Société de gestion · XNAS · Série S000088319 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$26,05
Au 20 août 2026
▼ -0,20 (-0,76%)
Variation sur 1 jour
$21,36 – $26,92
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $143.4M
- Portefeuille
- 493
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 19,89%
- Nombre effectif de positions
- 124,1
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,14% | — |
| 3M | ▲ +15,14% | — |
| 6M | ▲ +13,01% | — |
| YTD | ▲ +16,29% | — |
| 1Y | ▲ +22,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 22 octobre 2024 | ▲ +31,23% | — |
- Volatilité 1A
- 22,85%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 1,59
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$603K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$8.3M
- 12 derniers mois
- +$89.4M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta Inc | 679295105 | $67K | 0,05 | 543 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $67K | 0,05 | 1 374 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $65K | 0,05 | 726 | EC | US |
| Liberty Media Corp-Liberty For | 531229755 | $65K | 0,05 | 717 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $65K | 0,05 | 713 | EC | GB |
| HEICO Corp | 422806208 | $64K | 0,04 | 247 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $64K | 0,04 | 293 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $64K | 0,04 | 838 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $64K | 0,04 | 1 090 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $63K | 0,04 | 650 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $61K | 0,04 | 1 834 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $61K | 0,04 | 225 | EC | US |
| Credicorp Ltd | — | $61K | 0,04 | 179 | EC | PE |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $61K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $61K | 0,04 | 739 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $60K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $59K | 0,04 | 3 651 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $59K | 0,04 | 567 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $58K | 0,04 | 1 729 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $58K | 0,04 | 1 986 | EC | US |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | $58K | 0,04 | 2 365 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $58K | 0,04 | 1 487 | EC | CH |
| LyondellBasell Industries NV | — | $58K | 0,04 | 864 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $57K | 0,04 | 761 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $57K | 0,04 | 530 | EC | AU |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $57K | 0,04 | 503 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $56K | 0,04 | 915 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $56K | 0,04 | 402 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $56K | 0,04 | 111 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $55K | 0,04 | 440 | EC | US |
| Leidos Holdings Inc | 525327102 | $55K | 0,04 | 430 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $55K | 0,04 | 9 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $55K | 0,04 | 664 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $55K | 0,04 | 481 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $54K | 0,04 | 1 715 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $54K | 0,04 | 280 | EC | US |
| Textron Inc | 883203101 | $53K | 0,04 | 583 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | $53K | 0,04 | 950 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $53K | 0,04 | 685 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $53K | 0,04 | 466 | EC | US |
| WP Carey Inc | 92936U109 | $53K | 0,04 | 706 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp | 517834107 | $52K | 0,04 | 1 028 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $52K | 0,04 | 26 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $51K | 0,04 | 413 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $51K | 0,04 | 241 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $51K | 0,04 | 2 209 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communit | 59522J103 | $51K | 0,04 | 392 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $50K | 0,03 | 145 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $50K | 0,03 | 914 | EC | US |
| Annaly Capital Management Inc | 035710839 | $48K | 0,03 | 2 217 | EC | US |
Page 9
sur 10
Répartition sectorielle
Technology
24,4%
Industrials
12,9%
Health Care
12,3%
Financial Services
8,2%
Financials
6,4%
Retail
5,0%
Energy
4,8%
Utilities
3,1%
Consumer Staples
2,9%
Real Estate
2,7%
Consumer Discretionary
2,6%
Communication Services
2,1%
Communications
2,0%
Materials
1,6%
Consumer products
1,4%
Telecommunication
1,1%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Autre/Non mappé
5,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,77% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,48% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,75% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,62% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,40% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,40% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,13% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,05% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,99% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,98% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,65% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,55% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,55% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,33% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,25% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,10% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,09% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,86% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,83% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,78% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,77% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,76% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,67% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,62% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,61% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,40% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $131 727 | 0,39% | 5 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,26% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,19% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $32 548 | 0,10% | 1 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |
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