Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG)
$25,37
▼ -0,21 (-0,80%)
Variation sur 1 jour
$21,57 – $26,92
Fourchette 52 semaines
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XMAG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,69% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| 6M | ▲ +11,30% | ▲ +11,30% |
| YTD | ▲ +12,41% | ▲ +12,41% |
| 1Y | ▲ +14,54% | ▲ +15,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +26,85% | ▲ +27,80% |
Volatilité 1A23,11%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,10
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$603K
Trimestre clos le Mai 2026
-$8.3M
12 derniers mois
+$89.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 493 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPG Industries Inc | 693506107 | $82K | 0,06 | 727 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $81K | 0,06 | 2 998 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $80K | 0,06 | 652 | EC | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $80K | 0,06 | 1 009 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $80K | 0,06 | 2 856 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $80K | 0,06 | 1 221 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $80K | 0,06 | 157 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $80K | 0,06 | 456 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $80K | 0,06 | 391 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $80K | 0,06 | 319 | EC | GB |
| Mettler-Toledo International I | 592688105 | $79K | 0,06 | 67 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $79K | 0,06 | 388 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $79K | 0,06 | 484 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $79K | 0,05 | 711 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $78K | 0,05 | 498 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $78K | 0,05 | 2 314 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $78K | 0,05 | 1 691 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $78K | 0,05 | 666 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $77K | 0,05 | 649 | EC | US |
| Church & Dwight Co Inc | 171340102 | $76K | 0,05 | 795 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $76K | 0,05 | 3 561 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $76K | 0,05 | 1 039 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $75K | 0,05 | 428 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $75K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $74K | 0,05 | 41 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $74K | 0,05 | 713 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $73K | 0,05 | 700 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $73K | 0,05 | 684 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $73K | 0,05 | 1 577 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $73K | 0,05 | 373 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $73K | 0,05 | 1 688 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $72K | 0,05 | 813 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $72K | 0,05 | 354 | EC | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $72K | 0,05 | 4 332 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $72K | 0,05 | 769 | EC | US |
| Expeditors International of Wa | 302130109 | $71K | 0,05 | 452 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $71K | 0,05 | 274 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $71K | 0,05 | 1 659 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $71K | 0,05 | 220 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $71K | 0,05 | 979 | EC | US |
| SoFi Technologies Inc | 83406F102 | $71K | 0,05 | 3 876 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $70K | 0,05 | 255 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $70K | 0,05 | 328 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69K | 0,05 | 499 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services Inc | 445658107 | $69K | 0,05 | 249 | EC | US |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $68K | 0,05 | 457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $68K | 0,05 | 410 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $68K | 0,05 | 489 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $68K | 0,05 | 823 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $67K | 0,05 | 912 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
0,46%Rendement TTM
$0,12Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,1160 |
| 31 décembre 2024 | $0,0470 |
Détenteurs institutionnels (13F) 43 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| TTP Investments, Inc. | $17 697 445 | 51,18% | 678 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 214 505 | 6,40% | 84 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 624 419 | 4,70% | 62 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 238 908 | 3,58% | 47 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 163 820 | 3,37% | 44 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 160 560 | 3,36% | 44 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MLP3, LLC | $729 102 | 2,11% | 32 817 | Actions | 31 mars 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $702 178 | 2,03% | 26 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC | $678 862 | 1,96% | 26 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $677 871 | 1,96% | 25 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geometric Wealth Advisors | $562 650 | 1,63% | 21 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $530 911 | 1,54% | 20 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $530 232 | 1,53% | 20 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $454 548 | 1,31% | 17 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $426 408 | 1,23% | 16 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Refined Wealth Management | $376 413 | 1,09% | 14 433 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $372 411 | 1,08% | 14 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planning Project LLC | $362 598 | 1,05% | 13 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Venturi Wealth Management, LLC | $294 704 | 0,85% | 11 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $282 747 | 0,82% | 10 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $266 564 | 0,77% | 10 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $262 078 | 0,76% | 10 049 | Actions | 30 juin 2026 |
| McHugh Group, LLC | $260 800 | 0,75% | 10 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $247 760 | 0,72% | 9 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $229 885 | 0,66% | 8 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $210 945 | 0,61% | 8 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vawter Financial, Ltd. | $208 640 | 0,60% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $163 023 | 0,47% | 6 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $135 304 | 0,39% | 5 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Family Legacy Financial Solutions, LLC | $123 865 | 0,36% | 4 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $87 824 | 0,25% | 3 953 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $63 818 | 0,18% | 2 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $49 552 | 0,14% | 1 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $47 100 | 0,14% | 1 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $35 156 | 0,10% | 1 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $28 271 | 0,08% | 1 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $26 080 | 0,08% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $17 317 | 0,05% | 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $16 300 | 0,05% | 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $13 040 | 0,04% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 608 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 956 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $431 | 0,00% | 16 513 | Actions | 30 juin 2026 |