Unified Series Trust (OALC)
Société de gestion · ARCX · Série S000074252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.4M
- Portefeuille
- 206
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,99%
- Nombre effectif de positions
- 54,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.5M
- 12 derniers mois
- +$52.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 206 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $406K | 0,17 | 1 463 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $403K | 0,17 | 15 452 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $401K | 0,17 | 1 646 | EC | US |
| NASDAQ INC | 631103108 | $398K | 0,16 | 4 300 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $395K | 0,16 | 2 166 | EC | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448C104 | $392K | 0,16 | 6 133 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $390K | 0,16 | 2 876 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $389K | 0,16 | 3 527 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $388K | 0,16 | 1 364 | EC | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $386K | 0,16 | 1 351 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $384K | 0,16 | 2 399 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $382K | 0,16 | 3 327 | EC | US |
| UBIQUITI INC | 90353W103 | $381K | 0,16 | 652 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $380K | 0,16 | 2 217 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $379K | 0,16 | 1 714 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $375K | 0,15 | 5 252 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $373K | 0,15 | 1 227 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $367K | 0,15 | 2 323 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $366K | 0,15 | 2 390 | EC | US |
| AUTODESK INC | 052769106 | $365K | 0,15 | 1 577 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $362K | 0,15 | 509 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | 744573106 | $355K | 0,15 | 4 513 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $354K | 0,15 | 1 369 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $350K | 0,14 | 1 717 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $336K | 0,14 | 1 734 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $334K | 0,14 | 283 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $326K | 0,13 | 996 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $315K | 0,13 | 4 449 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $308K | 0,13 | 10 248 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $306K | 0,13 | 6 356 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $306K | 0,13 | 687 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $300K | 0,12 | 3 186 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $299K | 0,12 | 1 168 | EC | US |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 76954A103 | $298K | 0,12 | 18 280 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $298K | 0,12 | 12 314 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $293K | 0,12 | 233 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $289K | 0,12 | 945 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $284K | 0,12 | 3 750 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $281K | 0,12 | 733 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $279K | 0,12 | 1 911 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $267K | 0,11 | 1 856 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $264K | 0,11 | 5 894 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $259K | 0,11 | 3 016 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $259K | 0,11 | 795 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $252K | 0,10 | 1 333 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $248K | 0,10 | 7 790 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $234K | 0,10 | 1 580 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $231K | 0,10 | 1 214 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $216K | 0,09 | 1 610 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $207K | 0,09 | 1 679 | EC | US |
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sur 5
Répartition sectorielle
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
1,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,43% | 2 879 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,23% | 1 070 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,85% | 150 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,62% | 85 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7 936 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
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