Unified Series Trust (OALC)
Société de gestion · ARCX · Série S000074252 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $242.4M
- Portefeuille
- 206
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 33,99%
- Nombre effectif de positions
- 54,4
- Positions supérieures à 1%
- 18
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.9M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$12.5M
- 12 derniers mois
- +$52.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 206 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0,08 | 9 906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0,08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0,07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0,07 | 8 016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0,07 | 5 406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0,07 | 4 807 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
34,6%
Industrials
10,3%
Retail
8,2%
Communication Services
7,7%
Financial Services
6,5%
Healthcare
6,4%
Communications
5,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Financials
3,6%
Utilities
2,2%
Energy
2,2%
Consumer Staples
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,0%
Consumer products
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
1,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 29 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,43% | 2 879 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,23% | 1 070 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,85% | 150 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,62% | 85 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Values First Advisors, Inc. | $7 936 | 0,00% | 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Actions | 31 mars 2026 |
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