USCF Midstream Energy Income Fund (UMI)
Société de gestion · ARCX · Série S000071002 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$13.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$39.7M
- 12 derniers mois
- +$81.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 24 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $40.1M | 7,85 | 2 077 938 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L.P. | 293792107 | $39.9M | 7,81 | 1 053 728 | EC | US |
| Williams Companies Inc. (The) | 969457100 | $37.0M | 7,24 | 507 764 | EC | US |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $36.1M | 7,06 | 666 023 | EC | CA |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $33.5M | 6,55 | 998 056 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $33.0M | 6,46 | 131 568 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $31.6M | 6,20 | 234 995 | EC | US |
| Oneok Inc. | 682680103 | $23.6M | 4,63 | 261 496 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.4M | 4,58 | 962 643 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $23.2M | 4,55 | 406 895 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $23.1M | 4,53 | 369 540 | EC | CA |
| Keyera Corp. | 493271100 | $22.7M | 4,44 | 588 525 | EC | CA |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $22.1M | 4,33 | 77 877 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corporation | 706327103 | $21.7M | 4,26 | 485 597 | EC | CA |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $19.2M | 3,77 | 843 560 | EC | US |
| South Bow Corp. | 83671M105 | $17.3M | 3,39 | 518 791 | EC | CA |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $14.5M | 2,84 | 351 880 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $14.2M | 2,79 | 366 010 | EC | US |
| Gibson Energy Inc. | 374825206 | $10.2M | 1,99 | 477 448 | EC | CA |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $7.0M | 1,37 | 144 871 | EC | US |
| SunocoCorp LLC | 86765Q106 | $5.4M | 1,05 | 87 242 | EC | US |
| ROCKPOINT GAS STORAGE INC | 773915103 | $4.6M | 0,90 | 229 866 | EC | CA |
| Genesis Energy L.P. | 371927104 | $3.6M | 0,70 | 201 375 | EC | US |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $2.4M | 0,46 | 2 364 708 | STIV | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $351 034 403 | 88,47% | 5 965 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $6 111 331 | 1,54% | 119 783 | Actions | 30 juin 2025 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $5 427 535 | 1,37% | 92 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 797 472 | 1,21% | 81 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 466 401 | 0,87% | 58 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Partners, LLC | $3 382 811 | 0,85% | 57 492 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 195 837 | 0,81% | 54 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 939 040 | 0,74% | 49 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $2 436 662 | 0,61% | 41 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savoie Capital LLC | $1 727 027 | 0,44% | 33 850 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 119 330 | 0,28% | 19 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 065 471 | 0,27% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 048 176 | 0,26% | 17 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $1 042 468 | 0,26% | 17 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $982 035 | 0,25% | 16 690 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $913 844 | 0,23% | 15 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| FineMark National Bank & Trust | $869 550 | 0,22% | 17 717 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $493 504 | 0,12% | 8 423 | Actions | 31 mars 2026 |
| Creative Planning | $365 403 | 0,09% | 6 210 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageView Advisory Group, LLC | $364 808 | 0,09% | 6 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $351 000 | 0,09% | 5 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $350 510 | 0,09% | 5 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $348 714 | 0,09% | 5 952 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $344 541 | 0,09% | 5 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $271 211 | 0,07% | 4 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $264 584 | 0,07% | 4 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $261 250 | 0,07% | 4 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $257 366 | 0,06% | 4 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| WFA Asset Management Corp | $245 032 | 0,06% | 5 462 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $237 665 | 0,06% | 4 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $213 385 | 0,05% | 3 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $209 412 | 0,05% | 3 559 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $51 191 | 0,01% | 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $49 014 | 0,01% | 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sandy Spring Bank | $34 023 | 0,01% | 654 | Actions | 31 mars 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 420 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $29 420 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $26 243 | 0,01% | 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $23 948 | 0,01% | 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $23 536 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $21 006 | 0,01% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $17 652 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $13 298 | 0,00% | 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $11 768 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $7 943 | 0,00% | 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5 884 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $5 884 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 840 | 0,00% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $5 707 | 0,00% | 97 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4 447 | 0,00% | 76 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 942 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $381 | 0,00% | 6 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| PROEQUITIES, INC. | $215 | 0,00% | 4 | Actions | 31 décembre 2024 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $16 | 0,00% | 278 | Actions | 30 juin 2026 |
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