VanEck ETF Trust (MLN)
Société de gestion · CBSX · Série S000019191 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $701.0M
- Portefeuille
- 680
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 5,18%
- Nombre effectif de positions
- 534,0
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$19.2M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$53.1M
- 12 derniers mois
- +$150.3M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 680 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJU3 | $903K | 0,13 | 895 000 | US |
| Oregon Health & Science University | 685869HF9 | $896K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XBC1 | $895K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Fort Pierce Utilities Authority | 348430PV5 | $893K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469400EL5 | $893K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Maryland Stadium Authority | 574294BV5 | $893K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp | 79467BBL8 | $889K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TVD2 | $889K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AX0 | $888K | 0,13 | 1 010 000 | US |
| University of Utah/The | 915183X93 | $888K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DE77 | $887K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZD9 | $882K | 0,13 | 850 000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AK71 | $882K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMQ8 | $881K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643DR8 | $879K | 0,13 | 1 000 000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UU63 | $876K | 0,12 | 825 000 | US |
| Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority | 118217CX4 | $870K | 0,12 | 1 000 000 | US |
| University of Oklahoma/The | 91476PZS0 | $866K | 0,12 | 835 000 | US |
| University of South Carolina | 913367FN3 | $863K | 0,12 | 820 000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854J60 | $860K | 0,12 | 840 000 | US |
| San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue | 79768HFT0 | $860K | 0,12 | 885 000 | US |
| San Mateo County Community College District | 799038NA8 | $848K | 0,12 | 820 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FPW8 | $848K | 0,12 | 820 000 | US |
| State of Illinois | 4521525Z0 | $844K | 0,12 | 900 000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFX6 | $840K | 0,12 | 800 000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225AW6 | $837K | 0,12 | 800 000 | US |
| State of California | 13063ENW2 | $825K | 0,12 | 750 000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525T32 | $823K | 0,12 | 800 000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WT44 | $815K | 0,12 | 750 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNE1 | $815K | 0,12 | 750 000 | US |
| Karegnondi Water Authority | 48563UCV1 | $814K | 0,12 | 750 000 | US |
| Philadelphia Gas Works Co | 71783MAZ8 | $812K | 0,12 | 805 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RP26 | $811K | 0,12 | 1 300 000 | US |
| Providence Public Building Authority | 74381MDM4 | $810K | 0,12 | 750 000 | US |
| Monroe County Industrial Development Corp/NY | 61075TUV8 | $808K | 0,12 | 900 000 | US |
| Illinois Housing Development Authority | 45203MKA8 | $807K | 0,12 | 795 000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E91 | $807K | 0,12 | 750 000 | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333HBH8 | $805K | 0,11 | 2 000 000 | US |
| Palm Beach County Health Facilities Authority | 69651ABL7 | $804K | 0,11 | 1 000 000 | US |
| Michigan State Housing Development Authority | 59465M6P5 | $797K | 0,11 | 1 000 000 | US |
| University of California | 91412HVY6 | $795K | 0,11 | 750 000 | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83703EMQ5 | $792K | 0,11 | 855 000 | US |
| State of Illinois | 4521526M8 | $792K | 0,11 | 750 000 | US |
| East Montgomery County Improvement District Sales Tax Revenue | 273735DW7 | $792K | 0,11 | 750 000 | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp | 71883RQC0 | $791K | 0,11 | 750 000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RKV6 | $788K | 0,11 | 750 000 | US |
| Weld County School District No 6 Greeley | 949289QU9 | $786K | 0,11 | 800 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCR1 | $786K | 0,11 | 750 000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RD52 | $783K | 0,11 | 750 000 | US |
| San Diego County Regional Airport Authority | 79739GLE4 | $783K | 0,11 | 750 000 | US |
Page 9
sur 14
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 148 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $119 917 458 | 20,43% | 6 744 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $70 550 999 | 12,02% | 3 967 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $50 858 607 | 8,67% | 2 860 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $38 438 889 | 6,55% | 2 161 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27 194 614 | 4,63% | 1 529 506 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bramshill Investments, LLC | $22 121 449 | 3,77% | 1 244 176 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 269 298 | 3,28% | 1 083 762 | Actions | 30 juin 2026 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $13 580 708 | 2,31% | 763 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11 690 866 | 1,99% | 657 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $11 279 401 | 1,92% | 634 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10 468 637 | 1,78% | 588 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10 463 708 | 1,78% | 588 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $10 242 382 | 1,75% | 576 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $9 207 117 | 1,57% | 517 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $9 045 593 | 1,54% | 508 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 541 575 | 1,46% | 480 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $8 286 030 | 1,41% | 466 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $7 790 395 | 1,33% | 438 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $7 350 417 | 1,25% | 413 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7 071 265 | 1,20% | 397 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $6 623 174 | 1,13% | 372 507 | Actions | 30 juin 2026 |
| MidWestOne Financial Group, Inc. | $6 472 831 | 1,10% | 369 222 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $5 360 199 | 0,91% | 301 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 997 305 | 0,85% | 281 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $4 812 050 | 0,82% | 270 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 176 024 | 0,71% | 235 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4 162 252 | 0,71% | 234 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 858 128 | 0,66% | 216 993 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $2 816 974 | 0,48% | 158 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 759 278 | 0,47% | 155 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2 629 306 | 0,45% | 147 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 520 084 | 0,43% | 141 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $2 274 320 | 0,39% | 127 915 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | $2 204 542 | 0,38% | 123 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 054 001 | 0,35% | 115 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| White & Co Financial Planning Inc | $2 027 329 | 0,35% | 114 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $1 942 730 | 0,33% | 109 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 803 537 | 0,31% | 102 010 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 733 310 | 0,30% | 97 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elequin Capital, LP | $1 729 994 | 0,29% | 97 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 672 672 | 0,29% | 94 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $1 619 096 | 0,28% | 91 063 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tennessee Valley Asset Management Partners | $1 549 114 | 0,26% | 87 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 522 146 | 0,26% | 85 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 434 490 | 0,24% | 80 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1 409 954 | 0,24% | 79 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bowman & Co S.C. | $1 390 298 | 0,24% | 79 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 388 529 | 0,24% | 78 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 283 069 | 0,22% | 73 402 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 250 795 | 0,21% | 70 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $1 246 736 | 0,21% | 70 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 231 172 | 0,21% | 69 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $1 138 614 | 0,19% | 64 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $1 094 098 | 0,19% | 61 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $1 055 396 | 0,18% | 59 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meadowbrook Advisors Group, LLC | $1 027 364 | 0,18% | 57 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 021 000 | 0,17% | 57 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 009 123 | 0,17% | 56 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $997 778 | 0,17% | 56 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Invst, LLC | $942 694 | 0,16% | 53 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $927 505 | 0,16% | 52 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $921 840 | 0,16% | 51 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $907 831 | 0,15% | 51 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $879 395 | 0,15% | 49 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $877 976 | 0,15% | 49 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $824 434 | 0,14% | 46 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $817 614 | 0,14% | 45 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $803 481 | 0,14% | 45 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $775 990 | 0,13% | 43 644 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUSTICO FINANCIAL GROUP, INC. | $699 033 | 0,12% | 40 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| WBH ADVISORY INC | $683 499 | 0,12% | 38 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $681 767 | 0,12% | 38 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO4Life Group, LLC | $637 057 | 0,11% | 35 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $581 050 | 0,10% | 32 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $562 091 | 0,10% | 32 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $530 786 | 0,09% | 29 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $521 211 | 0,09% | 29 314 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAP Partners, LLC | $511 331 | 0,09% | 28 759 | Actions | 30 juin 2026 |
| Code Waechter LLC | $439 860 | 0,07% | 24 739 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $353 822 | 0,06% | 19 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $351 632 | 0,06% | 20 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $351 632 | 0,06% | 20 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $341 455 | 0,06% | 19 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $305 816 | 0,05% | 17 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $294 404 | 0,05% | 16 881 | Actions | 31 mars 2026 |
| COMERICA BANK | $294 240 | 0,05% | 16 784 | Actions | 31 décembre 2025 |
| RDA Financial Network | $288 925 | 0,05% | 16 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $261 064 | 0,04% | 15 258 | Actions | 31 mars 2025 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $247 445 | 0,04% | 13 917 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors Wealth Management, LLC | $233 206 | 0,04% | 13 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $227 157 | 0,04% | 12 776 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $226 108 | 0,04% | 12 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224 224 | 0,04% | 12 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Financial, LLC | $219 957 | 0,04% | 12 371 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $211 206 | 0,04% | 11 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $203 291 | 0,03% | 11 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $199 136 | 0,03% | 11 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $194 211 | 0,03% | 10 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $191 882 | 0,03% | 10 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $191 316 | 0,03% | 10 760 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| HYD VanEck ETF Trust | $4.2B |
| ANGL VanEck ETF Trust | $3.1B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| ITM VanEck ETF Trust | $2.2B |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |
| SMB VanEck ETF Trust | $304.7M |
| XMPT VanEck ETF Trust | $205.8M |
| GRNB VanEck ETF Trust | $176.9M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| EUSB iShares Trust | $704.4M |
| EWJV iShares Trust | $715.3M |
| XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $715.5M |
| PGF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $718.5M |
| XONE BondBloxx ETF Trust | $720.7M |
| FXR First Trust Exchange-Traded Alp… | $698.0M |
| SKOR FlexShares Trust | $697.9M |
| AIS Tidal Trust III | $697.2M |
| QDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $696.9M |
| IXG iShares Trust | $696.3M |