DFJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 3 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M··
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +2,32%▲ +2,32%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$15.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$36.8M
12 derniers mois +$13.4M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 797 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
SWCC CORP · $613K 0,16 7 400 EC JP
ELECOM COMPANY LTD · $611K 0,16 55 500 EC JP
OKINAWA FINANCIAL GROUP INC · $605K 0,16 15 480 EC JP
HOUSE FOODS GROUP INC · $604K 0,16 26 200 EC JP
SUMITOMO OSAKA CEMENT COMPANY LTD · $599K 0,16 16 040 EC JP
OPEN UP GROUP INC · $598K 0,16 50 700 EC JP
AND ST HD CO LTD · $595K 0,16 27 900 EC JP
DENTSU SOKEN INC · $589K 0,16 44 700 EC JP
NIPPN CORP · $587K 0,16 33 983 EC JP
AICHI STEEL CORP · $585K 0,16 31 700 EC JP
YOKOWO COMPANY LTD · $583K 0,16 15 500 EC JP
TACHI-S CO LTD · $579K 0,15 44 300 EC JP
SAN-A COMPANY LTD · $570K 0,15 28 800 EC JP
UT GROUP CO LTD · $567K 0,15 532 500 EC JP
SERIA COMPANY LTD · $566K 0,15 25 300 EC JP
RESTAR CORP · $565K 0,15 21 900 EC JP
DTS CORP · $561K 0,15 91 228 EC JP
UMIOS CORP · $561K 0,15 69 696 EC JP
NIPPON SIGNAL CO LTD (THE) · $561K 0,15 58 200 EC JP
DAIICHIKOSHO COMPANY LTD · $557K 0,15 52 900 EC JP
KI STAR REAL ESTATE CO LTD · $557K 0,15 24 500 EC JP
YURTEC CORP · $557K 0,15 37 500 EC JP
DAIHEN CORP · $555K 0,15 5 000 EC JP
TOKAI HOLDINGS CORP · $555K 0,15 78 500 EC JP
OPTORUN CO LTD · $555K 0,15 24 100 EC JP
YELLOW HAT LTD · $554K 0,15 51 200 EC JP
VALQUA LTD · $554K 0,15 12 537 EC JP
HEIWA REAL ESTATE CO LTD · $550K 0,15 37 136 EC JP
SINFONIA TECHNOLOGY COMPANY LTD · $549K 0,15 5 600 EC JP
MEGMILK SNOW BRAND COMPANY LTD · $541K 0,14 24 200 EC JP
PS CONSTRUCTION CO LTD · $538K 0,14 39 600 EC JP
TAKASAGO INTERNATIONAL CORP · $536K 0,14 77 900 EC JP
TOSEI CORP · $536K 0,14 51 400 EC JP
NOEVIR HOLDINGS COMPANY LTD · $535K 0,14 19 800 EC JP
TOMY CO LTD · $531K 0,14 27 100 EC JP
H.U. GROUP HOLDINGS INC · $531K 0,14 26 200 EC JP
HAKUTO CO LTD · $531K 0,14 18 934 EC JP
ROLAND CORP · $529K 0,14 20 800 EC JP
RIKEN VITAMIN CO LTD · $527K 0,14 28 000 EC JP
EDION CORP · $526K 0,14 37 939 EC JP
HIOKI E.E. CORP · $525K 0,14 7 000 EC JP
SYSTENA CORP · $524K 0,14 215 200 EC JP
GLORY LTD · $524K 0,14 21 800 EC JP
TOMEN DEVICES CORP · $524K 0,14 4 900 EC JP
J.S.B. CO LTD · $519K 0,14 9 400 EC JP
SUZUKEN COMPANY LTD · $519K 0,14 17 100 EC JP
HOCHIKI CORP · $519K 0,14 43 500 EC JP
NIPPON LIGHT METAL HOLDINGS CO LTD · $516K 0,14 30 800 EC JP
T.RAD COMPANY LTD · $514K 0,14 58 000 EC JP
TOA ROAD CORP · $513K 0,14 54 000 EC JP

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 51 paiements

08
2,42%Rendement TTM
$2,80Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 juin 2026$1,3300
26 décembre 2025$1,3750
25 septembre 2025$0,0900
25 juin 2025$1,0950
26 mars 2025$0,0200
26 décembre 2024$0,9640
25 septembre 2024$0,0250
25 juin 2024$0,2430
22 mars 2024$0,6150
28 décembre 2023$0,0460
22 décembre 2023$0,5300
26 juin 2023$0,4610
27 mars 2023$0,7850
23 décembre 2022$0,6610
26 septembre 2022$0,0010
24 juin 2022$0,9950
27 décembre 2021$0,7530
24 septembre 2021$0,0250
24 juin 2021$0,6980
21 décembre 2020$0,9440
23 juin 2020$0,9350
23 décembre 2019$0,7910
24 septembre 2019$0,0600
24 juin 2019$0,7950
24 décembre 2018$0,5800
25 juin 2018$0,6400
26 décembre 2017$0,6470
26 septembre 2017$0,0020
26 juin 2017$0,6400
23 décembre 2016$0,6190
26 septembre 2016$0,0050
20 juin 2016$0,4650
21 décembre 2015$0,3500
22 juin 2015$0,3460
19 décembre 2014$0,3560
23 juin 2014$0,4360
24 décembre 2013$0,4470
24 juin 2013$0,6750
24 décembre 2012$0,3620
25 juin 2012$0,6110
21 décembre 2011$0,3630
22 juin 2011$0,5340
22 décembre 2010$0,3880
20 septembre 2010$0,0510
28 juin 2010$0,3130
21 décembre 2009$0,2890
22 juin 2009$0,3920
23 mars 2009$0,0380
22 décembre 2008$0,4560
17 décembre 2007$0,6120

Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
FMR LLC $41 316 124 27,86% 392 347 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22 834 606 15,40% 216 843 Actions 30 juin 2026
Vontobel Holding Ltd. $8 653 965 5,84% 82 180 Actions 30 juin 2026
Barry Investment Advisors, LLC $8 647 044 5,83% 82 114 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7 060 779 4,76% 67 051 Actions 30 juin 2026
SACHEM HILL LLC $5 785 357 3,90% 54 939 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $5 687 371 3,84% 54 009 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 633 357 3,80% 53 496 Actions 30 juin 2026
SCHWERIN BOYLE CAPITAL MANAGEMENT INC $5 511 242 3,72% 52 336 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $5 461 466 3,68% 51 863 Actions 30 juin 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4 969 448 3,35% 47 191 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $4 389 288 2,96% 41 682 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 978 634 2,68% 37 782 Actions 30 juin 2026
Guardian Partners Inc. $2 832 704 1,91% 26 900 Actions 30 juin 2026
Sankala Group LLC $1 624 659 1,10% 14 363 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $1 501 965 1,01% 14 263 Actions 30 juin 2026
CSS LLC/IL $1 457 000 0,98% 13 836 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $1 327 580 0,90% 12 607 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $1 139 400 0,77% 10 820 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $844 333 0,57% 7 949 Actions 30 juin 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $781 780 0,53% 7 424 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $756 512 0,51% 7 184 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $750 197 0,51% 7 124 Actions 30 juin 2026
ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ $539 347 0,36% 5 122 Actions 30 juin 2026
3EDGE Asset Management, LP $515 995 0,35% 4 900 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Capital, Inc. $438 279 0,30% 4 162 Actions 30 juin 2026
Essential Partners LLC $409 387 0,28% 3 888 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $403 634 0,27% 3 833 Actions 30 juin 2026
Core Wealth Partners LLC $368 568 0,25% 3 500 Actions 30 juin 2026
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $333 817 0,23% 3 170 Actions 30 juin 2026
E&G Advisors, LLC $301 593 0,20% 2 864 Actions 30 juin 2026
BROWN ADVISORY INC $258 590 0,17% 2 456 Actions 30 juin 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $243 255 0,16% 2 310 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $201 764 0,14% 1 916 Actions 30 juin 2026
Owl Creek Wealth Partners LLC $186 180 0,13% 1 768 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138 160 0,09% 1 312 Actions 30 juin 2026
MARSHALL WACE, LLP $135 007 0,09% 1 282 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $111 470 0,08% 1 059 Actions 30 juin 2026
HM PAYSON & CO $105 305 0,07% 1 000 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $92 000 0,06% 873 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $88 244 0,06% 838 Actions 30 juin 2026
Larson Financial Group LLC $67 128 0,05% 637 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $40 016 0,03% 380 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $39 909 0,03% 379 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $32 960 0,02% 313 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $26 245 0,02% 250 Actions 30 juin 2026
2UniFi Bank $25 515 0,02% 250 Actions 31 mars 2026
FIFTH THIRD BANCORP $24 852 0,02% 236 Actions 30 juin 2026
Dunhill Financial, LLC $21 061 0,01% 200 Actions 30 juin 2026
SBI Securities Co., Ltd. $18 955 0,01% 180 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18 428 0,01% 175 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $17 452 0,01% 171 Actions 31 mars 2026
NBT BANK, N.A. $16 112 0,01% 153 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $12 846 0,01% 122 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12 637 0,01% 120 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $11 256 0,01% 107 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $9 196 0,01% 87 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8 951 0,01% 85 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $7 266 0,00% 69 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $6 747 0,00% 64 Actions 30 juin 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $6 622 0,00% 63 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $5 897 0,00% 56 Actions 30 juin 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $5 276 0,00% 73 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $5 266 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $5 265 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Your Advocates Ltd., LLP $5 160 0,00% 49 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $4 423 0,00% 42 Actions 30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $2 980 0,00% 5 002 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2 381 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
INGALLS & SNYDER LLC $1 506 0,00% 14 302 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1 264 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $421 0,00% 4 Actions 30 juin 2026
Luminist Capital LLC $211 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $117 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $105 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
Smithfield Trust Co $97 0,00% 925 Actions 30 juin 2026
Hanson & Doremus Investment Management $65 0,00% 620 Actions 30 juin 2026
BESSEMER GROUP INC $43 0,00% 412 Actions 30 juin 2026
TSFG, LLC $13 0,00% 124 Actions 30 juin 2026

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10

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