Répartition sectorielle

04
Technology 19,8%
Industrials 17,5%
Financials 6,9%
Communication Services 5,8%
Retail 5,2%
Healthcare 5,0%
Energy 2,8%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,8%
Real Estate 0,5%
Materials 0,4%
Autre/Non mappé 32,7%

Portefeuille complet 191 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $20 714 781 8,83% 41 841 $5 717 515 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 745 196 7,56% 61 326 $1 763 969 Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6 632 669 2,83% 13 255 $-206 953 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 215 043 2,65% 17 391 $1 022 923 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 881 860 2,51% 15 768 $37 370 Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 106 673 2,18% 21 426 $356 867 Baisse ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $5 082 583 2,17% 228 021 $-1 009 329 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 621 090 1,97% 23 095 $-44 943 Baisse ×2
AME AMETEK, Inc. $4 354 920 1,86% 18 000 $496 440
JAAA Janus Detroit Street Trust $4 246 663 1,81% 84 109 $1 143 168 Hausse ×4
SGOV iShares Trust $3 959 096 1,69% 39 327 $-303 841 Baisse ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $3 701 676 1,58% 84 881 $831 889 Hausse ×6
BIL SPDR SERIES TRUST $3 660 191 1,56% 39 941 $-167 194 Baisse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 507 672 1,49% 10 716 $21 142 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 393 887 1,45% 3 628 $-619 234 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 279 729 1,40% 8 682 $67 387 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 226 716 1,37% 23 601 $-1 173 887 Baisse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 104 396 1,32% 14 341 $235 180 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 057 456 1,30% 4 452 $1 051 146 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 976 166 1,27% 7 076 $461 649 Hausse ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 940 881 1,25% 11 580 $-5 710 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 679 415 1,14% 7 583 $510 890 Hausse ×6
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 596 104 1,11% 104 345 $2 355 340 Hausse ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $2 567 385 1,09% 37 867 $542 269 Hausse ×4
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $2 558 554 1,09% 23 186 $-85 256 Baisse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $2 492 862 1,06% 13 139 $-36 250 Hausse ×6
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 313 664 0,99% 18 313 $-200 989 Hausse ×1
V Visa Inc. $2 198 079 0,94% 6 407 $12 658 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 129 031 0,91% 2 891 $223 106 Baisse ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $1 904 670 0,81% 31 888 $152 040 Hausse ×1
SPY SPY $1 874 975 0,80% 2 511 $130 312 Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 865 289 0,79% 7 303 $836 848 Baisse ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $1 785 603 0,76% 34 868 $1 491 541 Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 774 486 0,76% 4 095 $919 846 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 748 400 0,74% 6 948 $82 991 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 635 845 0,70% 5 491 $1 117 346 Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 611 193 0,69% 14 226 $-573 607 Baisse ×3
AGG iShares Trust $1 578 543 0,67% 15 948 $-966 760 Baisse ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 550 672 0,66% 9 355 $-327 167 Hausse ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $1 544 424 0,66% 52 531 $388 440 Hausse ×5
TBLL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 494 487 0,64% 14 156 $-106 725 Baisse ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 472 009 0,63% 12 532 $516 876 Hausse ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $1 468 949 0,63% 163 762 $64 099 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 426 813 0,61% 5 074 $174 965 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 384 594 0,59% 2 458 $-311 053 Baisse ×1
USMV iShares Trust $1 371 951 0,58% 14 223 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 358 080 0,58% 1 132 $-33 739 Baisse ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 345 492 0,57% 9 181 $-223 381 Baisse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 226 829 0,52% 22 884 $152 746 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 212 215 0,52% 14 916 $73 450 Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 166 610 0,50% 4 289 $130 789 Hausse ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 146 399 0,49% 7 818 $-132 301 Baisse ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 139 517 0,49% 34 230 $-91 460 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 131 833 0,48% 15 852 $-435 797 Baisse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 122 290 0,48% 2 350 $328 107
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1 104 212 0,47% 9 402 $12 199 Hausse ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1 059 180 0,45% 2 000 $98 800
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $987 903 0,42% 8 467 $-133 406 Hausse ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $981 508 0,42% 1 911 $-205 185 Baisse ×1
TOPT iShares Trust $943 200 0,40% 28 651 $-64 201 Baisse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $933 833 0,40% 27 596 $130 233 Hausse ×6
FLQL Franklin Templeton ETF Trust $913 025 0,39% 11 664 $13 929 Baisse ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $903 816 0,39% 5 595 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $900 150 0,38% 4 019 $86 143 Hausse ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $884 354 0,38% 17 945 $123 034 Hausse ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $883 868 0,38% 17 727 $-200 Baisse ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $859 133 0,37% 10 279 $80 669 Baisse ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $840 449 0,36% 11 458 $195 604 Hausse ×6
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $837 500 0,36% 10 137 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $828 470 0,35% 6 447 $53 172 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $813 840 0,35% 2 178 $227 128 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $785 896 0,33% 738 $289 974 Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $759 440 0,32% 8 000 $13 120
IBB iShares Trust $758 662 0,32% 3 989 $85 144
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $749 147 0,32% 36 034 Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $745 196 0,32% 4 697 $143 349 Hausse ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $705 215 0,30% 16 656 $-117 513 Hausse ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $701 659 0,30% 9 049 $-139 898
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $699 500 0,30% 606 Hausse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $680 999 0,29% 7 201 $-140 930 Baisse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $677 140 0,29% 5 001 $-95 964 Hausse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $670 869 0,29% 3 010 $-20 799
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $648 195 0,28% 27 178 $-139 747 Baisse ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $637 009 0,27% 27 540 $-1 840 969 Baisse ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $636 775 0,27% 1 250 $-147 539 Baisse ×1
FTQI First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF $619 713 0,26% 28 054 $-133 701 Baisse ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $618 052 0,26% 6 048 $78 441 Hausse ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $605 784 0,26% 3 278 $183 905 Hausse ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $605 053 0,26% 515 $155 509
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $601 228 0,26% 1 705 $-48 606 Baisse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF $596 503 0,25% 12 638 $219 691 Hausse ×1
IVV iShares Trust $579 485 0,25% 774 $74 569 Hausse ×6
USFR WisdomTree Trust $565 428 0,24% 11 230 $-83 381 Baisse ×6
TGT Target Corporation Common Stock $561 623 0,24% 4 300 $40 463
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $559 444 0,24% 3 020 $72 156 Hausse ×6
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $559 395 0,24% 6 435 $-217 111 Hausse ×1
FENY FIDELITY COVINGTON TRUST $558 891 0,24% 18 907 $-84 325
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $544 197 0,23% 8 294 $157 096
TLH iShares Trust $544 098 0,23% 5 422 $7 865 Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $522 238 0,22% 899 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ROK $20 714 781 8,83% en hausse ×4
JAAA $4 246 663 1,81% en hausse ×4
FIXD $3 701 676 1,58% en hausse ×6
TSLA $2 976 166 1,27% en hausse ×6
GOOG $2 679 415 1,14% en hausse ×6
SWKS $2 567 385 1,09% en hausse ×4
RTX $2 492 862 1,06% en hausse ×6
RDVI $1 544 424 0,66% en hausse ×5
PCQ $1 468 949 0,63% en hausse ×4
XLF $1 226 829 0,52% en hausse ×4
UNP $1 166 610 0,50% en hausse ×5
PLTR $987 903 0,42% en hausse ×4
SCHG $933 833 0,40% en hausse ×6
CARR $840 449 0,36% en hausse ×6
GE $813 840 0,35% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
USMV $1 371 951 14 223 0,58%
SPMO $903 816 5 595 0,39%
VOOG $837 500 10 137 0,36%
ACYN $749 147 36 034 0,32%
MU $699 500 606 0,30%
AMD $522 238 899 0,22%
JPC $419 405 53 224 0,18%
SITM $380 981 511 0,16%
SOXX $335 767 524 0,14%
GPIQ $285 074 4 807 0,12%
BE $262 441 867 0,11%
CLS $253 171 694 0,11%
DTCR $246 149 8 105 0,10%
IDEQ $241 632 6 890 0,10%
ALNY $240 824 800 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
ROK A acheté plus +52 +$5.7M
SCHZ Réduit -79K -$1.8M
AAPL Réduit -2K +$1.8M
XOM Réduit -2K -$1.2M
JAAA A acheté plus +22K +$1.1M
MRVL A acheté plus +256 +$1.1M
VOO A acheté plus +1K +$1.1M
GOOGL Réduit -665 +$1.0M
CGCP Réduit -45K -$1.0M
AGG Réduit -10K -$967K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPAB 30 juin 2026 86 836 $2 224 738
FTCB 30 juin 2025 77 326 $1 623 073
UNH 30 juin 2025 2 093 $1 096 209 19,2%
LMBS 30 juin 2025 18 778 $923 126
LGOV 30 juin 2025 41 671 $895 927
FIIG 30 juin 2025 35 982 $746 627
PZC 30 septembre 2025 96 446 $600 859 Ne suit plus
TQQQ 30 juin 2026 16 188 $584 737
HYLS 30 juin 2025 13 473 $552 932
PCK 30 septembre 2025 90 768 $486 516 Ne suit plus
FPX 30 juin 2025 4 140 $394 043
FSIG 30 juin 2025 20 286 $384 217
FTCS 31 décembre 2025 3 971 $371 858
PFF 30 septembre 2025 11 824 $362 760
FMB 30 septembre 2025 6 525 $325 076
SCHA 30 juin 2025 12 685 $297 212 30,9%
FUMB 30 juin 2025 13 700 $275 302
DLR 31 décembre 2025 1 586 $274 188 15,4%
AMGN 30 juin 2025 853 $265 638 44,4%
GPIX 30 juin 2026 5 114 $255 905
GKOS 30 septembre 2025 2 450 $253 061 100,8%
RRR 31 mars 2026 4 000 $247 800 -5,7%
ISPY 30 juin 2026 5 539 $240 116
SPOT 31 décembre 2025 343 $239 414 -18,6%
XLE 30 juin 2025 2 418 $225 969 48,1%
FSMB 30 juin 2026 11 230 $224 151
VBR 30 juin 2026 1 026 $222 899
ROP 31 mars 2026 500 $222 565 0,1%
APO 31 décembre 2025 1 669 $222 381 -21,2%
YPF 30 septembre 2025 7 030 $221 094 104,5%
ACN 31 mars 2026 800 $214 640 0,3%
TMUS 30 juin 2026 1 009 $211 920 -2,4%
DDEC 30 septembre 2025 5 063 $211 438
WMB 31 décembre 2025 3 302 $209 178 17,4%
DJAN 31 décembre 2025 4 950 $208 617
DHI 31 décembre 2025 1 227 $207 993 -6,3%
CHKP 31 décembre 2025 1 000 $206 910 -29,8%
RDVY 30 juin 2026 3 030 $206 888
ARKB 31 décembre 2025 5 439 $206 791 -3,8%
FTGC 30 juin 2026 7 183 $206 224
TM 30 juin 2026 1 000 $206 090 7,8%
APD 31 décembre 2025 752 $205 085 12,4%
NU 30 juin 2026 14 200 $204 054 0,5%
VGLT 31 décembre 2025 3 584 $203 786
LFVN 31 mars 2026 32 943 $202 929 40,5%
FSEP 31 décembre 2025 3 982 $201 250
BFZ 31 mars 2026 15 320 $164 537 Ne suit plus
GOF 30 juin 2026 10 979 $120 989 -20,0%
RXRX 31 mars 2026 14 635 $59 857 34,2%
BFLY 30 septembre 2025 13 400 $26 800 363,7%