Aegis Wealth Management LLC

CIK 1628818 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +21.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations36,75%

Poids des 25 principales participations59,23%

Positions supérieures à 1%26

Nombre effectif de positions50,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,43% Achats estimés $31 434 588 · Ventes $10 523 032

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% toujours détenu

Nouvelles positions45

Augmenté44

Diminué45

Fermé3

Valeur du portefeuille $212.6M #6 327 sur 9 337 par valeur 13F · top 67.8%

Positions 160

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,6%

Financials 3,4%

Healthcare 3,3%

Materials 2,4%

Communication Services 2,1%

Retail 1,2%

Industrials 1,2%

Energy 1,2%

Utilities 1,2%

Consumer Staples 0,9%

Real Estate 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,1%

Autre/Non mappé 76,9%

Portefeuille complet 160 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$11 902 858	5,60%	15 894	$1 686 653	Hausse ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$10 265 118	4,83%	93 023	$948 378	Hausse ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$8 661 839	4,07%	105 196	$1 269 155	Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$8 416 073	3,96%	204 026	$-161 127	Baisse ×1
ITOT iShares Trust	$7 748 123	3,64%	47 167	$1 030 127
DFUV Dimensional ETF Trust	$7 331 898	3,45%	133 283	$749 236	Baisse ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$7 154 103	3,36%	138 404	$706 996	Baisse ×1
SPY SPY	$7 024 865	3,30%	9 407	$-697 273	Baisse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 946 433	2,33%	123 015	$879 914	Hausse ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$4 696 216	2,21%	105 866	$584 245	Hausse ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$4 692 632	2,21%	12 681	$624 311
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$4 476 104	2,11%	76 909	$-275 237	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$4 207 306	1,98%	13 880	$571 856
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$4 183 230	1,97%	58 712	$382 517	Baisse ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 652 940	1,72%	67 622	$83 850
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock	$3 332 166	1,57%	150 030	$884 072	Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$3 175 417	1,49%	45 428	$291 600	Baisse ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$3 117 321	1,47%	83 664	$146 906	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 779 208	1,31%	95 934	$449 816	Hausse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$2 537 074	1,19%	60 106	$182 971	Hausse ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 485 486	1,17%	25 735	$155 696
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 431 203	1,14%	8 402	$246 324	Baisse ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 283 757	1,07%	45 466	$491 251	Hausse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2 246 550	1,06%	3	$92 130
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2 185 072	1,03%	36 607	$315 158	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 168 855	1,02%	78 298	$230 979
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 108 507	0,99%	3 070	$273 430	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 868 254	0,88%	9 337		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 834 503	0,86%	7 697		Hausse ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 750 802	0,82%	36 666	$-47 332	Baisse ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 716 430	0,81%	42 235	$231 747	Baisse ×4
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1 713 718	0,81%	20 871	$849 540	Hausse ×3
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 696 132	0,80%	43 726	$230 093	Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 682 520	0,79%	5 600	$-1 441 040	Baisse ×3
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 625 603	0,76%	6 690	$172 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1 537 940	0,72%	20 950	$-4 818
SGOV iShares Trust	$1 468 171	0,69%	14 584	$864 211	Hausse ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$1 439 454	0,68%	36 405	$295 769	Hausse ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1 422 856	0,67%	18 004	$185 530	Hausse ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 366 463	0,64%	17 539	$15 066	Hausse ×4
EFA iShares Trust	$1 354 491	0,64%	13 039	$350 263	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 342 872	0,63%	675	$467 161	Hausse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1 334 526	0,63%	21 220	$85 980	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 313 328	0,62%	3 717		Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 276 474	0,60%	3 422		Hausse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 228 471	0,58%	5 637	$122 491
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 212 556	0,57%	3 393		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 180 025	0,55%	3 605		Hausse ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$1 139 160	0,54%	12 000	$19 680
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$1 139 128	0,54%	4 699	$135 137
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 003 348	0,47%	34 646	$140 987	Hausse ×1
DFNM Dimensional ETF Trust	$986 034	0,46%	20 400	$128 087	Hausse ×3
MMM 3M Company Common Stock	$963 203	0,45%	5 949	$-927 111	Baisse ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$956 232	0,45%	10 800	$131 932	Hausse ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$935 980	0,44%	38 773	$218 898	Hausse ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund	$852 800	0,40%	2 000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$850 315	0,40%	2 251		Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$843 884	0,40%	5 091		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$838 506	0,39%	3 745		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$833 472	0,39%	3 770		Hausse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$831 260	0,39%	31 776	$79 757
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$795 470	0,37%	6 376	$91 113
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$782 903	0,37%	2 162		Hausse ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$760 895	0,36%	9 286	$458 463	Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$754 576	0,35%	4 171	$57 833	Baisse ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$743 239	0,35%	20 497	$68 967	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$736 877	0,35%	23 238	$273 609	Hausse ×1
EEM iShares, Inc.	$685 879	0,32%	10 026	$-760 108	Baisse ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$665 431	0,31%	5 257	$10 861	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$656 005	0,31%	2 583	$50 527	Hausse ×1
REET iShares Trust	$651 003	0,31%	23 570	$58 594	Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$603 509	0,28%	5 138		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$586 719	0,28%	1 010	$378 813	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$572 640	0,27%	6 000	$52 800
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$572 446	0,27%	1 144		Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$569 722	0,27%	535		Hausse ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock	$560 100	0,26%	10 000	$77 258	Baisse ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock	$540 120	0,25%	4 000	$-178 539	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$537 993	0,25%	3 935		Hausse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$521 400	0,25%	10 000	$-142 431	Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$511 488	0,24%	1 716	$149 611	Baisse ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock	$502 053	0,24%	4 371	$1 264	Baisse ×2
VFH Vanguard Financials ETF	$500 080	0,24%	3 800	$41 002
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$498 180	0,23%	21 038	$46 073
DFIS Dimensional ETF Trust	$487 442	0,23%	13 915	$9 294	Baisse ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$478 800	0,23%	20 000
BP BP p.l.c. Common Stock	$474 438	0,22%	12 840	$-129 042
CHGX Stance Sustainable Beta ETF	$468 087	0,22%	14 096	$90 043
DISV Dimensional ETF Trust	$462 458	0,22%	11 524	$-1 830	Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$462 105	0,22%	5 907	$-58 315	Baisse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$461 549	0,22%	480		Hausse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$450 447	0,21%	5 952	$-1 587 716	Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$440 760	0,21%	12 000	$-48 720
IJR iShares Trust	$440 481	0,21%	2 970
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$429 966	0,20%	37 766	$39 843
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$416 779	0,20%	2 672	$110 515	Hausse ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares	$411 178	0,19%	70 528	$76 522	Hausse ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$409 200	0,19%	4 000	$94 560
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$402 795	0,19%	7 684	$-23 052	Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$402 692	0,19%	4 176	$37 336	Hausse ×3
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SHV	$10 265 118	4,83%	en hausse ×4
DFAC	$4 696 216	2,21%	en hausse ×3
DYN	$3 332 166	1,57%	en hausse ×4
DFCF	$2 537 074	1,19%	en hausse ×3
SHY	$1 713 718	0,81%	en hausse ×3
SGOV	$1 468 171	0,69%	en hausse ×3
DFLV	$1 439 454	0,68%	en hausse ×4
BSV	$1 366 463	0,64%	en hausse ×4
DFNM	$986 034	0,46%	en hausse ×3
DFUS	$760 895	0,36%	en hausse ×3
VNQ	$402 692	0,19%	en hausse ×3
VUSB	$378 210	0,18%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NVDA	$1 868 254	9 337	0,88%
AMZN	$1 834 503	7 697	0,86%
GOOG	$1 313 328	3 717	0,62%
MSFT	$1 276 474	3 422	0,60%
GOOGL	$1 212 556	3 393	0,57%
JPM	$1 180 025	3 605	0,55%
IWV	$852 800	2 000	0,40%
AVGO	$850 315	2 251	0,40%
CVX	$843 884	5 091	0,40%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$838 506	3 745	0,39%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$833 472	3 770	0,39%
AMGN	$782 903	2 162	0,37%
CSCO	$603 509	5 138	0,28%
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$572 446	1 144	0,27%
CAT	$569 722	535	0,27%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+254	+$1.7M
VBIL	Réduit	-21K	-$1.6M
IWM	Réduit	-7K	-$1.4M
DFAS	A acheté plus	+1K	+$1.3M
ITOT	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.0M
SHV	A acheté plus	+9K	+$948K
MMM	Réduit	-7K	-$927K
DYN	A acheté plus	+15K	+$884K
DFAE	A acheté plus	+3K	+$880K
SGOV	A acheté plus	+9K	+$864K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VYM	30 septembre 2025	18 870	$2 433 476
MUB	30 septembre 2025	11 575	$1 220 468
VXUS	30 septembre 2025	15 818	$982 312
IWV	30 juin 2025	2 750	$873 510
DFUS	30 juin 2025	10 716	$648 104
IJR	30 juin 2025	4 770	$498 799	26,5%
RYN	30 juin 2026	18 878	$389 265	-15,0%
KMB	30 septembre 2025	2 305	$327 818	-22,1%
BMY	31 mars 2026	6 049	$326 284	-2,3%
WY	30 septembre 2025	10 800	$316 224	-25,6%
SBUX	30 juin 2026	3 257	$291 795	-5,9%
VHT	30 septembre 2025	1 100	$291 203
ORCL	31 mars 2026	1 460	$284 569	-1,2%
VTWO	30 juin 2025	3 500	$282 275
HES	30 septembre 2025	1 609	$257 006	Ne suit plus
CMCSA	31 décembre 2025	7 905	$248 376	-23,0%
SCHP	30 septembre 2025	9 134	$245 614	-6,2%
PSA	31 décembre 2025	832	$240 324	10,2%
GOLD	30 juin 2025	12 000	$233 280	87,8%
TMO	31 mars 2026	394	$228 304	34,1%
NKE	31 mars 2026	3 524	$224 517	-35,0%
HPQ	30 septembre 2025	7 982	$221 022	17,9%
MAR	31 mars 2026	709	$219 961	10,6%
BDX	31 décembre 2025	1 169	$218 802	19,2%
NVO	31 décembre 2025	3 902	$216 522	-27,2%
FIS	30 juin 2026	4 607	$216 115	-14,0%
SGOV	30 juin 2025	2 140	$215 434	0,0%
TGT	30 septembre 2025	2 049	$213 834	72,2%
GIS	31 mars 2026	4 527	$210 506	-13,5%
IJR	31 décembre 2025	1 770	$210 330	15,1%
EBS	31 décembre 2025	15 150	$133 623	-43,8%
GBIO	30 septembre 2025	88 890	$36 001	Ne suit plus