Alphinity Investment Management Pty Ltd
CIK 1731012 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $3.1B
- Positions
- 27
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +2.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,95%
- Poids des 25 principales participations
- 99,85%
- Positions supérieures à 1%
- 12
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 63,56% Achats estimés $1 952 930 954 · Ventes $2 051 992 790
Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 48,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 10
- Diminué
- 12
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -0.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 27 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $492 363 980 | 15,82% | 1 701 562 | $476 744 728 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $411 012 242 | 13,21% | 1 255 651 | $393 499 721 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $345 850 843 | 11,12% | 288 346 | Hausse ×1 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $266 842 013 | 8,58% | 783 125 | $49 085 898 | Hausse ×2 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $217 377 745 | 6,99% | 1 021 272 | Hausse ×1 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $216 259 943 | 6,95% | 617 762 | $67 450 106 | Hausse ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $205 500 326 | 6,60% | 983 067 | $197 819 515 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $200 591 897 | 6,45% | 214 429 | $-3 549 706 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $199 334 340 | 6,41% | 172 690 | Hausse ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $150 234 341 | 4,83% | 153 595 | $-59 344 924 | Baisse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $141 123 497 | 4,54% | 592 110 | $45 097 073 | Hausse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $127 189 597 | 4,09% | 319 829 | $-116 970 530 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $24 012 001 | 0,77% | 120 006 | $-426 972 796 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16 693 825 | 0,54% | 46 713 | $6 664 882 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $13 045 025 | 0,42% | 12 250 | $1 373 146 | Baisse ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12 257 742 | 0,39% | 54 006 | $1 817 270 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $11 786 905 | 0,38% | 24 681 | $-2 241 737 | Baisse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 558 638 | 0,31% | 25 625 | $-9 055 731 | Baisse ×5 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $8 197 136 | 0,26% | 100 863 | $-295 958 147 | Baisse ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $7 490 440 | 0,24% | 27 860 | $2 291 032 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 390 301 | 0,24% | 19 564 | $-147 468 694 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7 382 785 | 0,24% | 12 709 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 830 512 | 0,19% | 51 479 | $-2 362 523 | Baisse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $5 414 368 | 0,17% | 16 007 | $-259 249 | Baisse ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $4 098 253 | 0,13% | 13 718 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 341 033 | 0,08% | 4 156 | $-2 326 404 | Baisse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2 230 051 | 0,07% | 4 342 | $-2 719 581 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| ISRG | Réduit | -210K | -$117.0M |
| KEYS | A acheté plus | +91K | +$67.5M |
| PH | Réduit | -81K | -$59.3M |
| CB | A acheté plus | +115K | +$49.1M |
| AMZN | A acheté plus | +131K | +$45.1M |
| MSFT | Réduit | -25K | -$9.1M |
| GOOGL | A acheté plus | +12K | +$6.7M |
| COST | A acheté plus | +10K | -$3.5M |
| MA | Réduit | -6K | -$2.7M |
| WMT | Réduit | -14K | -$2.4M |
6 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| TMO | 30 juin 2025 | 1 393 485 | $693 398 136 | 53,0% |
| WCN | 30 septembre 2025 | 2 938 729 | $548 719 479 | -4,1% |
| TT | 31 mars 2025 | 1 477 160 | $545 589 046 | 35,0% |
| NOW | 31 mars 2026 | 2 165 666 | $331 758 375 | 24,0% |
| NFLX | 31 décembre 2025 | 275 222 | $329 969 160 | -15,1% |
| LIN | 31 mars 2026 | 748 142 | $319 000 267 | -1,6% |
| SHW | 30 septembre 2025 | 910 104 | $312 493 309 | 0,5% |
| MSI | 30 juin 2026 | 633 190 | $274 785 464 | 14,9% |
| CRH | 30 juin 2026 | 2 537 742 | $266 767 439 | -11,6% |
| CBRE | 30 juin 2026 | 1 175 884 | $159 285 247 | 13,0% |
| APH | 30 juin 2026 | 1 214 530 | $153 455 866 | -11,6% |
| XYZ | 31 mars 2025 | 982 972 | $85 801 431 | 47,4% |
| BAC | 30 juin 2025 | 590 864 | $24 656 755 | 32,0% |
| MRK | 31 mars 2025 | 228 497 | $22 730 882 | 69,0% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 82 191 | $18 257 087 | 50,2% |
| MRSH | 30 juin 2025 | 71 459 | $17 438 140 | -12,6% |
| CDNS | 31 mars 2025 | 57 596 | $17 305 294 | 23,4% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 2 288 | $12 252 995 | 22,9% |
| CMG | 30 juin 2025 | 231 733 | $11 635 314 | -36,1% |
| ORLY | 31 mars 2026 | 120 744 | $11 013 060 | -3,7% |
| VEEV | 31 mars 2026 | 40 822 | $9 112 695 | 41,0% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 58 814 | $9 094 997 | 94,1% |
| VLTO | 30 juin 2026 | 62 507 | $5 526 869 | 11,8% |
| PG | 30 juin 2025 | 30 819 | $5 252 174 | -10,1% |
| BSX | 30 juin 2026 | 78 825 | $4 946 269 | 15,8% |
| SPOT | 30 septembre 2025 | 5 797 | $4 448 270 | -24,5% |
| PWR | 31 mars 2025 | 13 079 | $4 133 618 | 159,2% |
| MCO | 30 juin 2026 | 8 650 | $3 773 563 | 10,3% |
| SFM | 30 septembre 2025 | 18 555 | $3 054 895 | -26,6% |
| CTAS | 31 décembre 2025 | 9 935 | $2 039 258 | 7,8% |
| DE | 30 septembre 2025 | 3 538 | $1 799 038 | 36,4% |