Applied Capital LLC/FL

CIK 1965393 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$151.1M
#7 364 sur 9 443 par valeur 13F · top 78.0%
Positions
93
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : -28.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
29,49%
Poids des 25 principales participations
55,66%
Positions supérieures à 1%
40
Nombre effectif de positions
54,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,35% Achats estimés $4 262 495 · Ventes $86 030 792

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu

Nouvelles positions
4
Augmenté
37
Diminué
23
Fermé
3
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+25.8%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
-2.3%

Annualisé : +16.6% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,9% · Options exclues : 13,6%

Répartition sectorielle

Financials
23,3%
Industrials
16,6%
Financial Services
12,4%
Communication Services
9,0%
Energy
6,9%
Real Estate
6,7%
Retail
5,4%
Consumer Staples
5,2%
Technology
4,7%
Health Care
4,3%
Materials
1,4%
Consumer Discretionary
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,6%
Autre/Non mappé
1,0%

Portefeuille complet 93 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8 910 629 5,90% 25 219 $1 666 553 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 107 017 3,38% 13 691 $121 197 Hausse ×5
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4 975 569 3,29% 15 072 $585 202 Hausse ×1
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $4 944 746 3,27% 27 632 $858 962 Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 503 504 2,98% 7 995 $33 452 Hausse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 355 812 2,22% 16 214 $732 711
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3 250 048 2,15% 17 965 $284 179 Hausse ×1
V Visa Inc. $3 222 301 2,13% 9 392 $420 838 Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 198 341 2,12% 9 771 $321 162 Baisse ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3 103 794 2,05% 84 434 $40 305 Hausse ×6
AXP American Express Company Common Stock $3 067 928 2,03% 9 070 $325 039 Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 054 893 2,02% 5 948 $84 914 Hausse ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3 040 045 2,01% 7 295 $386 197
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 996 280 1,98% 24 944 $117 551 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 809 586 1,86% 11 063 $91 983 Baisse ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2 799 083 1,85% 23 051 $648 194
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2 753 129 1,82% 48 875 $303 114 Hausse ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 716 973 1,80% 6 537 $950 832 Hausse ×5
MCO Moody's Corporation Common Stock $2 544 505 1,68% 5 618 $93 652
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2 475 663 1,64% 31 409 $-190 653
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 445 648 1,62% 29 594 $47 476 Baisse ×2
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $2 402 413 1,59% 58 710 $133 300 Hausse ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 203 221 1,46% 39 085 $368 562 Baisse ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2 132 813 1,41% 11 520 $320 141
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 110 748 1,40% 7 804 $76 061 Baisse ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2 050 519 1,36% 29 073 $123 892 Hausse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 002 440 1,32% 27 831 $166 004 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 976 077 1,31% 8 291 $284 092 Hausse ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $1 880 128 1,24% 7 922 $32 242
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 786 451 1,18% 29 577 $237 749 Baisse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 771 800 1,17% 32 684 $3 696 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 677 210 1,11% 7 748 $103 281 Baisse ×3
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1 638 199 1,08% 8 221 $459 707 Hausse ×6
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1 619 883 1,07% 31 290 $548 955 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 611 756 1,07% 8 495 $-56 250 Baisse ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 601 895 1,06% 10 924 $15 077 Baisse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1 600 635 1,06% 13 567 $185 277 Hausse ×6
CB Chubb Limited Common Stock $1 570 471 1,04% 4 609 $68 260
O Realty Income Corporation Common Stock $1 552 098 1,03% 25 050 $22 231 Hausse ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 510 144 1,00% 30 312 $105 669 Baisse ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 497 890 0,99% 6 783 $-384 671 Hausse ×6
SPY SPY $1 493 540 0,99% 2 000 Option d'achat $-72 840 322 Baisse ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 445 555 0,96% 23 406 $77 006
MMM 3M Company Common Stock $1 437 437 0,95% 8 878 $148 085
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 397 123 0,92% 3 944 $36 599 Baisse ×2
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 318 877 0,87% 27 966 $67 545 Hausse ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 307 290 0,86% 4 459 $11 995
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $1 275 137 0,84% 8 175 $1 063 361 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 198 103 0,79% 4 123 $-234 960 Baisse ×4
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $1 170 710 0,77% 15 459 $-82 846 Hausse ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1 167 850 0,77% 15 286 $49 442 Baisse ×2
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $1 156 464 0,77% 8 264 $156 239 Hausse ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 117 734 0,74% 4 991 $103 663
CRH CRH PLC Ordinary Shares $1 101 458 0,73% 10 294 $19 353
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 061 112 0,70% 780 $210 280
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $1 048 186 0,69% 93 338 $-12 082 Baisse ×6
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $1 019 003 0,67% 1 891 $84 906
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1 005 362 0,67% 14 061 $50 048 Hausse ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $964 899 0,64% 5 899 $-44 867 Hausse ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $915 944 0,61% 9 315 $58 952 Hausse ×2
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $901 387 0,60% 9 577 $237 544 Hausse ×1
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $878 205 0,58% 14 002 $-61 572 Baisse ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $860 000 0,57% 8 000 $60 859 Baisse ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $847 926 0,56% 9 753 $67 047 Hausse ×1
ADC Agree Realty Corporation Common Stock $824 960 0,55% 10 892 $3 921
CVX Chevron Corporation Common Stock $788 520 0,52% 4 757 $-195 703
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $755 394 0,50% 6 228 $80 874 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $733 671 0,49% 2 811 $40 133 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $723 311 0,48% 3 528 $29 318 Hausse ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $669 740 0,44% 20 949 $-32 680
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $665 939 0,44% 4 793 $80 618
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $550 298 0,36% 4 025 $-132 584
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $544 380 0,36% 8 692 $-286 832 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $538 706 0,36% 3 849 $102 191
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $528 581 0,35% 11 360 $52 801 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $521 248 0,34% 4 234 $12 133 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $516 141 0,34% 3 810 $12 535
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $494 092 0,33% 3 265 Hausse ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $468 589 0,31% 5 396 $87 661 Baisse ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $427 605 0,28% 5 466 $-46 024
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $414 183 0,27% 1 017 $-18 388
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $389 319 0,26% 3 265 $53 980 Hausse ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $368 782 0,24% 13 082 $-68 860 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $351 199 0,23% 1 476 $45 165
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $338 322 0,22% 8 278
BAC Bank of America Corporation Common Stock $288 319 0,19% 5 060 $51 394 Hausse ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $279 662 0,19% 1 175 $36 766
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $271 602 0,18% 6 290 $-12 895
LEG Leggett & Platt, Incorporated Common Stock $261 039 0,17% 22 292 $34 668 Baisse ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $260 880 0,17% 730 $50 961
BMO Bank Of Montreal Common Stock $214 691 0,14% 1 215 Hausse ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $201 846 0,13% 2 415
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $192 726 0,13% 12 900 $22 833

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $5 107 017 3,38% en hausse ×5
PAG $4 944 746 3,27% en hausse ×6
EPD $3 103 794 2,05% en hausse ×6
MPLX $2 753 129 1,82% en hausse ×6
UNH $2 716 973 1,80% en hausse ×5
ORI $2 402 413 1,59% en hausse ×6
AMZN $1 976 077 1,31% en hausse ×3
AGM $1 638 199 1,08% en hausse ×6
GPC $1 600 635 1,06% en hausse ×6
CME $1 497 890 0,99% en hausse ×6
FNF $1 318 877 0,87% en hausse ×5
CCI $1 170 710 0,77% en hausse ×4
AFG $1 156 464 0,77% en hausse ×5
AMT $964 899 0,64% en hausse ×6
ADBE $723 311 0,48% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
BDX $494 092 3 265 0,33%
YUMC $338 322 8 278 0,22%
BMO $214 691 1 215 0,14%
SYY $201 846 2 415 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
GOOG Réduit -34 +$1.7M
UNH A acheté plus +10 +$951K
PAG A acheté plus +306 +$859K
RY Mouvement de prix uniquement +0 +$733K
TD Mouvement de prix uniquement +0 +$648K
TRV A acheté plus +20 +$585K
SLG A acheté plus +2K +$549K
AGM A acheté plus +277 +$460K
V A acheté plus +123 +$421K
WSO Mouvement de prix uniquement +0 +$386K

2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
PH 31 décembre 2025 6 092 $4 618 650 18,2%
CAT 31 mars 2026 7 240 $4 147 579 14,3%
HD 31 mars 2025 6 492 $2 525 323 -5,3%
LMT 31 mars 2025 4 830 $2 347 090 35,2%
FIX 31 décembre 2025 2 396 $1 977 131 78,8%
FERG 30 septembre 2025 8 033 $1 749 186 10,9%
FERG 31 mars 2025 7 712 $1 338 572 55,4%
DE 31 mars 2025 3 078 $1 304 149 26,2%
CASY 30 juin 2026 1 672 $1 216 982 6,5%
YUMC 30 juin 2025 18 483 $962 225 6,6%
BABA 30 juin 2025 7 238 $957 081 12,8%
CRH 30 septembre 2025 10 337 $948 937 -21,2%
CMI 31 mars 2026 1 800 $918 810 13,1%
HON 31 mars 2025 1 785 $403 214 13,1%
WBA 30 septembre 2025 31 706 $363 985 Ne suit plus
HAL 30 juin 2026 9 220 $359 488 3,6%
SLB 30 juin 2026 5 443 $279 716 15,5%
INTC 31 mars 2026 7 205 $265 865 108,8%
COF 31 mars 2025 1 329 $236 987 25,1%
SYY 31 décembre 2025 2 598 $213 919 11,6%
SYK 30 juin 2025 545 $202 876 -13,4%
SYY 30 juin 2025 2 698 $202 458 8,6%
FLG 30 juin 2025 13 565 $157 625 30,2%