Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +27.7%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -9.3%

Annualisé : +21.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 17,5%
Energy 16,7%
Financials 13,1%
Consumer Staples 8,9%
Communication Services 6,9%
Industrials 6,3%
Utilities 5,9%
Materials 5,6%
Consumer products 4,3%
Technology 4,1%
Consumer Discretionary 3,4%
Retail 2,8%
Autre/Non mappé 4,4%

Portefeuille complet 129 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 601 503 3,15% 26 234 $2 055 110 Hausse ×3
OC Owens Corning Inc Common Stock New $6 210 090 2,96% 39 067 $4 035 409 Hausse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 810 959 2,77% 35 056 $-1 336 497 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 310 648 2,53% 41 328 $395 599 Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5 263 691 2,51% 47 952 $1 126 864 Hausse ×3
BG Bunge Limited Common Shares $5 161 143 2,46% 48 357 $-1 235 363 Baisse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 006 770 2,39% 19 714 $220 141 Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 665 842 2,23% 61 071 $9 595 Baisse ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 564 160 2,18% 12 604 $182 220 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4 480 622 2,14% 78 635 $644 241 Baisse ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4 313 014 2,06% 15 645 $1 593 498 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 273 500 2,04% 14 769 $530 148 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $4 245 546 2,03% 76 455 $291 072 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $4 230 500 2,02% 48 660 $-92 402 Hausse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $4 032 543 1,92% 86 740 $-411 407 Hausse ×3
STT State Street Corporation Common Stock $3 916 912 1,87% 23 095 $-1 039 810 Baisse ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3 892 611 1,86% 24 838 $161 998 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 848 342 1,84% 32 763 $-280 067 Baisse ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3 844 910 1,84% 11 284 $269 784 Hausse ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $3 819 037 1,82% 41 880 $-626 504 Hausse ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 719 493 1,78% 116 343 $-110 748 Hausse ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3 714 017 1,77% 25 954 $436 546
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3 696 993 1,76% 15 015 $475 760 Baisse ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $3 681 748 1,76% 64 310 $-360 428 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 673 950 1,75% 26 250 $-974 726 Baisse ×4
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3 563 728 1,70% 97 025 $495 096 Hausse ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 548 272 1,69% 85 873 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $3 519 312 1,68% 37 680 $-366 863 Hausse ×1
UNM Unum Group Common Stock $3 412 398 1,63% 38 170 $606 951 Baisse ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 364 616 1,61% 55 965 $390 725 Hausse ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3 310 875 1,58% 29 430 $798 613 Hausse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 233 945 1,54% 27 695 $-9 352 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3 229 955 1,54% 33 747 $8 377 Hausse ×3
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $3 102 970 1,48% 18 424 $-470 425 Hausse ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2 833 629 1,35% 22 386 $-77 962 Hausse ×1
KT KT Corporation Common Stock $2 692 224 1,29% 155 800 $-691 192 Baisse ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 661 948 1,27% 34 330 $-502 656 Hausse ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2 660 993 1,27% 34 015 Hausse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $2 623 104 1,25% 11 776 $-1 487 886 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 347 525 1,12% 6 644 $384 255 Baisse ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 162 118 1,03% 51 066 $-285 895 Hausse ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $2 156 281 1,03% 32 528 $-1 443 845 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 894 498 0,90% 5 079 $11 513 Baisse ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 826 429 0,87% 34 690 $-951 280 Hausse ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 744 646 0,83% 71 065 $-440 903 Baisse ×1
MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock $1 739 988 0,83% 451 945 $-45 195
ENB Enbridge Inc Common Stock $1 569 108 0,75% 28 945 $2 838 Hausse ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 512 158 0,72% 1 420 $524 565 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 425 898 0,68% 10 429 $-343 542
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 249 564 0,60% 4 892 $413 348 Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 166 409 0,56% 2 331 $49 394
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 091 315 0,52% 3 334 $127 061 Hausse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 062 278 0,51% 4 277 $-132 074
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $1 006 097 0,48% 26 262 $-51 474
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $885 920 0,42% 2 479 $206 703 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $873 993 0,42% 3 667 $128 803 Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $852 542 0,41% 3 912 $85 008
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $808 400 0,39% 21 500 $-27 305
T AT&T Inc. $758 989 0,36% 36 666 $-267 725 Hausse ×1
IJJ iShares Trust $755 491 0,36% 5 114 $77 886
SYK Stryker Corporation Common Stock $708 390 0,34% 2 250 $-30 938
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $688 374 0,33% 5 084 $-108 730 Baisse ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $642 875 0,31% 1 490 $344 979 Baisse ×3
SXI Standex International Corporation Common Stock $620 557 0,30% 1 735 $172 003 Baisse ×5
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $620 467 0,30% 1 677 $173 015 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $589 184 0,28% 5 050 $-149 530
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $580 187 0,28% 7 139 $41 677 Hausse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $546 345 0,26% 7 668 $-169 300 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $541 164 0,26% 5 964 $-50 615 Hausse ×1
SOBO South Bow Corporation Common Shares $540 934 0,26% 15 350 $35 136 Hausse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $537 840 0,26% 4 500 $68 274 Hausse ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $508 692 0,24% 1 617 $44 613
HSY The Hershey Company Common Stock $479 401 0,23% 2 732 $-86 334 Hausse ×2
IEMG iShares, Inc. $478 401 0,23% 5 775 $110 470 Hausse ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $473 669 0,23% 15 700 $-40 211 Hausse ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $463 432 0,22% 1 480 $-81 523 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $457 624 0,22% 891 $12 421
AME AMETEK, Inc. $452 428 0,22% 1 870 $51 575
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $451 224 0,22% 900 $8 847
IVV iShares Trust $434 356 0,21% 580
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $430 440 0,21% 2 946 $44 661
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $427 348 0,20% 1 933 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $423 171 0,20% 1 890 Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $410 840 0,20% 1 693 $-81 876 Baisse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $410 240 0,20% 1 033 $81 631
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $408 232 0,19% 9 556 $145 048 Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392 400 0,19% 750 $24 345
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $379 374 0,18% 3 515 $-7 869 Baisse ×6
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $366 240 0,17% 2 677 $-44 958 Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $362 052 0,17% 1 200 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $354 869 0,17% 2 420 $41 434 Hausse ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $342 450 0,16% 10 799 $12 064 Hausse ×2
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $328 437 0,16% 47 462 $-1 899
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $317 027 0,15% 1 506 $-15 899
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $315 084 0,15% 3 080 $75 958 Hausse ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $307 242 0,15% 2 028 $-16 630
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $302 509 0,14% 653 $-52 638
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $300 678 0,14% 2 797 $10 752 Baisse ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $294 148 0,14% 975 $21 170 Baisse ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $291 484 0,14% 2 486 $16 002 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ABBV $6 601 503 3,15% en hausse ×3
OC $6 210 090 2,96% en hausse ×3
KMB $5 263 691 2,51% en hausse ×3
CI $4 313 014 2,06% en hausse ×3
KR $4 245 546 2,03% en hausse ×3
OKE $4 230 500 2,02% en hausse ×4
SLB $4 032 543 1,92% en hausse ×3
EXE $3 819 037 1,82% en hausse ×4
KMI $3 719 493 1,78% en hausse ×4
TSN $3 681 748 1,76% en hausse ×3
SO $3 229 955 1,54% en hausse ×3
TM $3 102 970 1,48% en hausse ×6
SHEL $2 661 948 1,27% en hausse ×6
LYB $1 826 429 0,87% en hausse ×3
ENB $1 569 108 0,75% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
DVN $3 548 272 85 873 1,69%
MDT $2 660 993 34 015 1,27%
IVV $434 356 580 0,21%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $427 348 1 933 0,20%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $423 171 1 890 0,20%
KLAC $362 052 1 200 0,17%
GLD $284 021 771 0,14%
IEFA $229 281 2 374 0,11%
GS $227 558 225 0,11%
DGRO $225 324 2 973 0,11%
AVGO $217 206 575 0,10%
IBM $201 065 715 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
OC A acheté plus +19K +$4.0M
ABBV A acheté plus +5K +$2.1M
CI A acheté plus +5K +$1.6M
NUE Réduit -13K -$1.5M
TRP Réduit -25K -$1.4M
CVX A acheté plus +511 -$1.3M
BG Réduit -2K -$1.2M
KMB A acheté plus +5K +$1.1M
STT Réduit -16K -$1.0M
C Réduit -15K -$975K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CTRA 30 juin 2026 121 230 $4 260 022 Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 56 228 $3 333 209 -8,7%
GOLD 30 juin 2025 105 925 $2 059 182 90,7%
COP 31 décembre 2025 14 546 $1 375 906 35,4%
HON 30 juin 2026 3 853 $870 894 -4,4%
IWY 31 décembre 2025 1 340 $366 691
CVS 31 mars 2026 4 135 $328 154 20,4%
GDXJ 30 septembre 2025 4 400 $297 396 22,3%
GS 31 mars 2026 315 $276 885 6,7%
BMI 31 mars 2026 1 510 $263 359 -16,1%
IVV 31 mars 2026 360 $246 578
SCZ 31 décembre 2025 3 211 $246 348
PAYX 31 décembre 2025 1 869 $236 914 -11,8%
IBM 30 septembre 2025 790 $232 876 -21,1%
ABM 31 décembre 2025 4 868 $224 512 15,8%
GBTC 31 décembre 2025 2 500 $224 425 -4,8%
MMS 31 décembre 2025 2 430 $222 029 -39,0%
DRI 31 décembre 2025 1 141 $217 201 8,9%
IBM 31 mars 2026 731 $216 530 -8,1%
MMSI 30 septembre 2025 2 310 $215 939 2,6%
MASI 31 décembre 2025 1 462 $215 718 Ne suit plus
UFPI 30 juin 2025 2 001 $214 187 -22,4%
BDX 30 juin 2025 934 $213 942 30,6%
UFPI 31 décembre 2025 2 287 $213 812 -15,3%
HD 31 décembre 2025 526 $213 029 -17,8%
AWK 31 décembre 2025 1 529 $212 822 -0,2%
MKC 31 mars 2026 3 103 $211 345 -11,4%
EXC 30 juin 2025 4 552 $209 736 -6,2%
EPD 30 juin 2025 6 075 $207 401 16,7%
RJF 31 mars 2026 1 291 $207 322 9,3%
LOW 30 juin 2025 887 $206 875 -18,5%
CL 30 juin 2025 2 145 $200 987 -7,3%
MICC 31 mars 2026 10 433 $165 363 16,9%
MUFG 31 mars 2026 10 000 $158 600 34,5%
MSOS 30 juin 2026 10 000 $35 500
VERU (déposé en tant que VERUXXXX) 30 septembre 2025 40 000 $23 272 -33,9%
CHPT (déposé en tant que CHPTXXXX) 30 septembre 2025 27 500 $19 341 -14,9%