Répartition sectorielle

04
Technology 0,9%
Communication Services 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,1%
Financials 0,1%
Real Estate 0,1%
Energy 0,1%
Autre/Non mappé 97,8%

Portefeuille complet 54 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
DFAU Dimensional ETF Trust $186 778 301 42,81% 3 613 432 $32 538 843 Hausse ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $54 202 837 12,42% 1 314 008 $6 681 133 Hausse ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $45 622 392 10,46% 1 134 603 $8 590 297 Hausse ×2
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $42 390 922 9,72% 466 911 $3 968 647 Baisse ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $13 129 961 3,01% 260 566 $678 202 Baisse ×4
AGG iShares Trust $12 829 788 2,94% 129 620 $-1 379 223 Baisse ×3
MUB iShares Trust $10 105 318 2,32% 93 898 $-926 750 Baisse ×3
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $10 022 889 2,30% 193 566 $537 180 Baisse ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $8 990 179 2,06% 177 566 $3 329 222 Hausse ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $5 550 444 1,27% 165 882 $-694 040 Baisse ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund $5 472 418 1,25% 12 834 $506 047 Baisse ×5
SPIP State Street SPDR Portfolio TIPS ETF $5 310 362 1,22% 206 789 $-623 486 Baisse ×3
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2 752 534 0,63% 60 099 $-607 024 Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 580 291 0,59% 36 214 $121 240 Baisse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $2 536 017 0,58% 57 169 $314 430
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 422 257 0,56% 6 545 $310 183 Baisse ×4
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $2 287 350 0,52% 89 629 $-341 728 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 822 289 0,42% 9 107 $242 735 Hausse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 784 867 0,41% 13 965 $253 046
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 612 588 0,37% 16 722 $140 178 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 396 947 0,32% 4 827 $204 051 Hausse ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1 319 178 0,30% 35 808 $102 993 Hausse ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1 285 750 0,29% 26 806 $-74 296 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $957 457 0,22% 1 394 $18 671 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $926 104 0,21% 2 591 $258 871 Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $920 693 0,21% 2 189 $166 040 Hausse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $908 742 0,21% 15 224 $27 763 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779 247 0,18% 833 $-43 804 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $778 895 0,18% 3 268 $91 604 Baisse ×1
ITM VanEck ETF Trust $744 463 0,17% 15 843 $-152 286 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $670 232 0,15% 23 143 $89 350
GLD SPDR Gold Shares $554 412 0,13% 1 505 $-93 174
AOA iShares Trust $531 627 0,12% 5 447 $61 303 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $481 839 0,11% 1 291 $64 165 Hausse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $459 137 0,11% 2 604 $119 761 Baisse ×3
SPY SPY $420 700 0,10% 563 $58 932 Hausse ×3
SPY SPY $373 385 0,09% 500 Option d'achat $48 215
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $366 760 0,08% 7 378 $-7 364 Baisse ×5
AOR iShares Trust $343 653 0,08% 4 944 $32 006 Hausse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $340 817 0,08% 605 $29 554 Hausse ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $331 320 0,08% 11 961 $48 848 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $313 690 0,07% 446 $39 849 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $298 733 0,07% 597 $12 171 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $268 958 0,06% 712 Hausse ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $268 416 0,06% 5 147 $25 683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256 740 0,06% 726 $46 900 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $252 685 0,06% 3 539 $-78 648 Hausse ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $236 862 0,05% 974 $-7 634 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $236 662 0,05% 1 731 $-85 183 Baisse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $229 120 0,05% 1 917
DFSV Dimensional ETF Trust $225 370 0,05% 5 810 Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $223 884 0,05% 2 778
AOM iShares Trust $215 874 0,05% 4 327
IJH iShares Trust $207 966 0,05% 2 697 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $420 700 0,10% en hausse ×3
AOR $343 653 0,08% en hausse ×3
NFLX $252 685 0,06% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVGO $268 958 712 0,06%
VGT $229 120 1 917 0,05%
DFSV $225 370 5 810 0,05%
VO $223 884 2 778 0,05%
AOM $215 874 4 327 0,05%
IJH $207 966 2 697 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
DFAU A acheté plus +195K +$32.5M
DFAE A acheté plus +41K +$8.6M
DFAI A acheté plus +94K +$6.7M
SPTM Réduit -19K +$4.0M
TFLO A acheté plus +66K +$3.3M
AGG Réduit -14K -$1.4M
MUB Réduit -10K -$927K
SPIB Réduit -20K -$694K
SPDW Réduit -12K +$678K
SPIP Réduit -21K -$623K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
BSV 30 juin 2025 23 309 $1 824 629
STIP 30 juin 2025 6 579 $680 729
LQDH 30 juin 2025 7 121 $657 055
LLY 31 décembre 2025 591 $450 933 6,4%
VO 31 mars 2026 1 130 $328 021 11,8%
LQD 30 juin 2026 2 192 $238 906
CVX 30 juin 2025 1 302 $217 812 44,2%
AOM 31 mars 2026 4 330 $206 671
VGT 31 décembre 2025 268 $200 097 37,1%
SBI 31 décembre 2025 19 660 $155 511 -9,8%
ANGX 31 mars 2026 27 859 $130 102 36,4%