LQDH Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,26%▲ +0,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +0,46%▲ +0,94%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$18.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$32.3M
12 derniers mois +$45.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 211 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 91,87 ≈$525.8M 5 039 287 464287242 0.8128 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 7,45 ≈$42.7M 42 660 000 066922477 6.881 CASH USD
SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 CME 1,70 ≈$9.7M -19 747 000 Xac673ec382e -3.185 OTHER USD
SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 CME 1,61 ≈$9.2M -16 655 000 Xb2cef5b65b6 -2.686 OTHER USD
SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 CME 1,42 ≈$8.1M -20 700 000 Xdc874bb6995 -3.339 OTHER USD
SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 CME 1,36 ≈$7.8M -14 550 000 X29aee2dbb27 -2.347 OTHER USD
SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 CME 1,35 ≈$7.7M -26 000 000 Xa34a229a2ee -4.194 OTHER USD
SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 CME 0,73 ≈$4.2M -25 400 000 X6617ef4495f -4.097 OTHER USD
SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 CME 0,68 ≈$3.9M -55 232 000 Xc172fb09816 -8.908 OTHER USD
USD CASH USD 0,63 ≈$3.6M 3 617 470 X2f5743ed867 0.5835 CASH USD
SWP: OIS 1.242000 15-DEC-2031 LCH 0,54 ≈$3.1M -18 300 000 Xfb8be2816c7 -2.952 OTHER USD
SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 CME 0,34 ≈$2.0M -22 300 000 X7f2428af5a2 -3.597 OTHER USD
SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 LCH 0,34 ≈$1.9M -3 700 000 X25376023f0a -0.5968 OTHER USD
SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 CME 0,33 ≈$1.9M -13 180 000 X09bfcc32c92 -2.126 OTHER USD
SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 LCH 0,31 ≈$1.8M -6 400 000 X1fe40ffebcc -1.032 OTHER USD
SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 CME 0,12 ≈$710K -5 000 000 X514baa57c9e -0.8065 OTHER USD
SWP: OIS 3.398200 28-NOV-2032 SOF LCH 0,11 ≈$607K -10 000 000 X69206198ab9 -1.613 OTHER USD
SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF LCH 0,10 ≈$590K -9 669 000 X28710d4b1fd -1.56 OTHER USD
SWP: OIS 3.579700 01-DEC-2035 SOF LCH 0,09 ≈$532K -7 337 000 Xa92c401cccb -1.183 OTHER USD
SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 LCH 0,09 ≈$516K -3 100 000 Xacb5bd995c9 -0.5 OTHER USD
SWP: OIS 3.590700 28-NOV-2035 SOF LCH 0,09 ≈$501K -7 000 000 X9142d0e66ee -1.129 OTHER USD
SWP: OIS 3.930700 01-DEC-2055 SOF LCH 0,09 ≈$495K -4 321 000 X3307a62a72f -0.6969 OTHER USD
SWP: OIS 3.276200 28-NOV-2030 SOF LCH 0,08 ≈$486K -10 000 000 X2fc6954f752 -1.613 OTHER USD
SWP: OIS 3.346750 10-SEP-2032 SOF LCH 0,08 ≈$469K -7 359 000 X40b079167b6 -1.187 OTHER USD
SWP: OIS 3.218200 28-NOV-2028 SOF LCH 0,08 ≈$446K -15 000 000 Xa34e42e604b -2.419 OTHER USD
SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF LCH 0,08 ≈$434K -4 492 000 X224b557debd -0.7245 OTHER USD
SWP: OIS 3.277700 01-DEC-2030 SOF LCH 0,07 ≈$396K -8 154 000 X3dba061bd02 -1.315 OTHER USD
SWP: OIS 3.527200 10-MAR-2033 SOF LCH 0,06 ≈$367K -6 778 000 Xc01682b2ce3 -1.093 OTHER USD
SWP: OIS 3.558200 12-FEB-2033 SOF LCH 0,06 ≈$363K -7 000 000 Xb0bd52ace29 -1.129 OTHER USD
SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF LCH 0,06 ≈$319K -1 500 000 X75cd5a435cc -0.2419 OTHER USD
SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF LCH 0,05 ≈$282K -2 000 000 X4fe0074b5bc -0.3226 OTHER USD
SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF CME 0,05 ≈$280K -1 200 000 Xe67bd6fe37a -0.1935 OTHER USD
SWP: OIS 3.353200 11-SEP-2032 SOF LCH 0,05 ≈$260K -4 100 000 Xc487d931f1e -0.6613 OTHER USD
SWP: OIS 3.865700 09-APR-2036 SOF LCH 0,04 ≈$256K -5 000 000 Xe32277a759c -0.8065 OTHER USD
SWP: OIS 3.826700 01-DEC-2040 SOF LCH 0,04 ≈$248K -2 919 000 X4126e61bd22 -0.4708 OTHER USD
SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF LCH 0,04 ≈$244K -1 500 000 X07cc550cfbc -0.2419 OTHER USD
SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF LCH 0,04 ≈$242K -1 200 000 Xd49725289c4 -0.1935 OTHER USD
SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF LCH 0,04 ≈$233K -5 000 000 X21df5959bdf -0.8065 OTHER USD
SWP: OIS 3.676200 20-NOV-2035 SOF LCH 0,04 ≈$226K -3 500 000 Xce75c1602a4 -0.5645 OTHER USD
SWP: OIS 3.376700 20-NOV-2030 SOF LCH 0,04 ≈$220K -5 000 000 X2fa72eb01bb -0.8065 OTHER USD
SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF CME 0,04 ≈$216K -900 000 X6ed901d98c9 -0.1452 OTHER USD
SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF LCH 0,04 ≈$216K -1 000 000 Xc3821560377 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF LCH 0,04 ≈$215K -900 000 X1ee506781b4 -0.1452 OTHER USD
SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF LCH 0,04 ≈$211K -950 000 Xe53b9e9eec9 -0.1532 OTHER USD
SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF LCH 0,04 ≈$209K -3 900 000 X2324eef7aa3 -0.629 OTHER USD
SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF LCH 0,04 ≈$209K -1 000 000 Xa6683f085e2 -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF LCH 0,04 ≈$204K -1 300 000 X6d49845d343 -0.2097 OTHER USD
SWP: OIS 3.353700 25-SEP-2049 SOF LCH 0,03 ≈$196K -1 000 000 Xcc4ff769c5e -0.1613 OTHER USD
SWP: OIS 3.849200 29-OCT-2055 SOF LCH 0,03 ≈$192K -1 501 000 Xb7f5530c2e2 -0.2421 OTHER USD
SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF LCH 0,03 ≈$190K -3 500 000 X35151f8db0e -0.5645 OTHER USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 9,8%
Autre/Non mappé 90,2%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH X4d8439496b0 Unités/action : -4.685 → -5.079 (8,4%)
10 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME X9c8fb779102 Unités/action : -8.877 → -9.019 (1,6%)
10 septembre 2026 Nouveau LCH — SWP: OIS 4.457700 14-SEP-2029 SOF X63c60ffe732 Nouvelle position — -0.9869 unités/action
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.3026 → 0.5835 (92,8%)
10 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 6.616 → 6.881 (4,0%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.216500 12-FEB-2031 X09bfcc32c92 Unités/action : -2.143 → -2.126 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.419500 24-MAY-2033 SOF X21f846b7320 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.184500 19-OCT-2050 X29aee2dbb27 Unités/action : -2.366 → -2.347 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.275500 23-AUG-2031 X514baa57c9e Unités/action : -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.778000 19-OCT-2030 X6617ef4495f Unités/action : -4.13 → -4.097 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.026000 23-AUG-2031 X69efa86c620 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.133500 27-JUN-2053 SOF X6ed901d98c9 Unités/action : -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.189000 20-OCT-2028 X7f2428af5a2 Unités/action : -3.626 → -3.597 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.910000 25-SEP-2035 Xa34a229a2ee Unités/action : -4.228 → -4.194 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.862500 30-MAR-2045 Xac673ec382e Unités/action : -3.211 → -3.185 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.060000 18-SEP-2050 Xb2cef5b65b6 Unités/action : -2.708 → -2.686 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 0.490000 22-SEP-2027 Xc172fb09816 Unités/action : -8.981 → -8.908 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 1.108000 19-OCT-2040 Xdc874bb6995 Unités/action : -3.366 → -3.339 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.177500 05-JUL-2053 SOF Xe67bd6fe37a Unités/action : -0.1951 → -0.1935 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CME — SWP: OIS 3.552500 05-JUL-2033 SOF Xf97704ee708 Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Réduit DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 LCH X4d8439496b0 Unités/action : -4.614 → -4.685 (1,5%)
9 septembre 2026 Augmenté DERIV_USD — DERIV USD BALANCE WITH R73215 CME X9c8fb779102 Unités/action : -8.909 → -8.877 (-0,4%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.680700 14-OCT-2044 SOF X023878e8bb6 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.560700 18-JUL-2033 SOF X0546a061aff Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.759200 24-MAR-2055 SOF X05fd3a5390a Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.647700 27-MAR-2031 SOF X06c36cf3f6b Unités/action : -0.748 → -0.7419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.641200 14-FEB-2054 SOF X06d07f95605 Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.814700 05-MAR-2045 SOF X0774c65ce18 Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.405700 25-SEP-2044 SOF X07cc550cfbc Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.462700 27-JUL-2046 SOF X0b97c1290df Unités/action : -0.3902 → -0.3871 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.108700 10-AUG-2031 SOF X0ff5ad09903 Unités/action : -0.9756 → -0.9677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.099200 06-APR-2056 SOF X117f8c2c9c2 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.400200 09-SEP-2036 SOF X1586af7408a Unités/action : -0.4553 → -0.4516 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.815200 14-DEC-2043 SOF X16360bceb72 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.448700 05-SEP-2044 SOF X16fe280657a Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.954200 29-APR-2045 SOF X193c57a8ab0 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.293200 25-SEP-2034 SOF X1cdf888d1e8 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.273200 10-SEP-2029 SOF X1d4354e3fb6 Unités/action : -0.8293 → -0.8226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.179700 11-SEP-2054 SOF X1ee506781b4 Unités/action : -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.492200 20-AUG-2039 SOF X1eeb8f92f7d Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 1.352500 15-DEC-2036 X1fe40ffebcc Unités/action : -1.041 → -1.032 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.449700 03-AUG-2056 SOF X21bf78aeab4 Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.573136 14-AUG-2032 SOF X21df5959bdf Unités/action : -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.891700 12-NOV-2044 SOF X2222ae4a613 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.939700 01-DEC-2045 SOF X224b557debd Unités/action : -0.7304 → -0.7245 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.510700 13-NOV-2032 SOF X2324eef7aa3 Unités/action : -0.6341 → -0.629 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.680200 07-JUN-2054 SOF X24414aca2a5 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.518200 12-JAN-2054 SOF X24899a92093 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 1.285000 07-DEC-2051 X25376023f0a Unités/action : -0.6016 → -0.5968 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.240700 09-SEP-2029 SOF X283a8b0a792 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.387200 05-SEP-2049 SOF X2855aa22491 Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.393700 01-DEC-2032 SOF X28710d4b1fd Unités/action : -1.572 → -1.56 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.666200 25-JAN-2054 SOF X29b9473f851 Unités/action : -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.571200 17-OCT-2035 SOF X2aaf5d0335f Unités/action : -0.2021 → -0.2005 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.195200 27-JUL-2033 SOF X2c564a8d79e Unités/action : -0.8455 → -0.8387 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.395200 17-OCT-2032 SOF X2ebed4e5b7b Unités/action : -0.2725 → -0.2703 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.376700 20-NOV-2030 SOF X2fa72eb01bb Unités/action : -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.276200 28-NOV-2030 SOF X2fc6954f752 Unités/action : -1.626 → -1.613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.798200 24-MAR-2055 SOF X307f7b51a5a Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.680200 29-OCT-2054 SOF X3112c1a2413 Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.930700 01-DEC-2055 SOF X3307a62a72f Unités/action : -0.7026 → -0.6969 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.736700 05-MAR-2035 SOF X35151f8db0e Unités/action : -0.5691 → -0.5645 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.781200 29-OCT-2040 SOF X359d438ff8f Unités/action : -0.2267 → -0.2248 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.404700 27-JUL-2056 SOF X35fd4f5e26e Unités/action : -0.4553 → -0.4516 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.856700 07-FEB-2055 SOF X3672edc80a6 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.250200 03-AUG-2036 SOF X36bb5213c50 Unités/action : -0.4228 → -0.4194 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.734200 26-AUG-2035 SOF X37935dd3607 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.256200 07-MAY-2046 SOF X3858d72e5d4 Unités/action : -0.1841 → -0.1826 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.566200 01-SEP-2051 SOF X3a1a8aed1e8 Unités/action : -0.4228 → -0.4194 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.519200 28-DEC-2043 SOF X3a4a4e8bc38 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.824200 29-OCT-2044 SOF X3abfbfb0d88 Unités/action : -0.122 → -0.121 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.425700 26-NOV-2032 SOF X3c36dd56e58 Unités/action : -0.4878 → -0.4839 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.277700 01-DEC-2030 SOF X3dba061bd02 Unités/action : -1.326 → -1.315 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.689200 17-APR-2033 SOF X401dc4ee740 Unités/action : -0.5327 → -0.5284 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.346750 10-SEP-2032 SOF X40b079167b6 Unités/action : -1.197 → -1.187 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.865200 07-JUN-2044 SOF X40b231559c4 Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.826700 01-DEC-2040 SOF X4126e61bd22 Unités/action : -0.4746 → -0.4708 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.779700 07-NOV-2044 SOF X41c8bb1f12f Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.779700 20-MAR-2036 SOF X421accbf945 Unités/action : -0.3798 → -0.3768 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.946895 10-SEP-2045 SOF X4398bea908a Unités/action : -0.2299 → -0.2281 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.883200 27-OCT-2045 SOF X43aa53a2b5d Unités/action : -0.1215 → -0.1205 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.400700 29-OCT-2032 SOF X43d11ae9716 Unités/action : -0.4839 → -0.48 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.371200 22-AUG-2034 SOF X448260ce45c Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.052700 14-JUL-2033 SOF X454b001fec3 Unités/action : -0.5366 → -0.5323 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.333700 25-AUG-2036 SOF X4558dae9879 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.134700 27-MAR-2046 SOF X45b45b1ec1c Unités/action : -0.4228 → -0.4194 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.605200 26-DEC-2032 SOF X476c1c5f4ac Unités/action : -0.5691 → -0.5645 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.816700 23-MAY-2054 SOF X48015d14559 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.490200 03-AUG-2046 SOF X48ae6cbde9e Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.485700 10-OCT-2032 SOF X48e2d31edca Unités/action : -0.2735 → -0.2713 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.794200 07-FEB-2044 SOF X4c5f95df9fa Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.786700 20-MAY-2054 SOF X4e4a4478f30 Unités/action : -0.04878 → -0.04839 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: USD 3.767700 17-DEC-2054 SOF X4fe0074b5bc Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.546200 15-OCT-2054 SOF X50f5bf41baf Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.338700 09-SEP-2039 SOF X51ff0118f40 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.139200 17-JUL-2036 SOF X528e52e1fda Unités/action : -0.4878 → -0.4839 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.504700 31-AUG-2056 SOF X53f5e511184 Unités/action : -0.2764 → -0.2742 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.745200 04-APR-2054 SOF X5408337bd88 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.281700 17-OCT-2030 SOF X585152bd80b Unités/action : -0.3683 → -0.3653 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.754700 04-DEC-2039 SOF X5965843ec60 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.134200 14-APR-2056 SOF X5c5abc649d4 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.598700 15-MAR-2054 SOF X5ef73327e32 Unités/action : -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.901700 17-OCT-2045 SOF X613bdc4b290 Unités/action : -0.09236 → -0.09161 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.808200 05-MAR-2040 SOF X67f6247f21a Unités/action : -0.2927 → -0.2903 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.800700 17-OCT-2040 SOF X681942cd603 Unités/action : -0.1119 → -0.111 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: USD 4.591200 25-AUG-2046 SOF X68340441e3b Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.398200 28-NOV-2032 SOF X69206198ab9 Unités/action : -1.626 → -1.613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.158200 14-APR-2046 SOF X6a81bd18d8f Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.674700 24-OCT-2054 SOF X6d49845d343 Unités/action : -0.2114 → -0.2097 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.602700 11-DEC-2032 SOF X7170dc59174 Unités/action : -0.5041 → -0.5 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.880700 17-OCT-2055 SOF X725fdcfe0e0 Unités/action : -0.1928 → -0.1913 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.610700 26-NOV-2035 SOF X7273b9aa556 Unités/action : -0.3577 → -0.3548 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.308700 05-SEP-2054 SOF X75cd5a435cc Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.306700 26-NOV-2030 SOF X7857760c188 Unités/action : -0.6504 → -0.6452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.289700 07-OCT-2031 SOF X7d820f836f7 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.724200 11-MAR-2039 SOF X7f78bbc04d1 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.350200 28-DEC-2053 SOF X7f901270919 Unités/action : -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.671200 28-MAR-2054 SOF X8473bcde73e Unités/action : -0.03252 → -0.03226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.653200 02-OCT-2035 SOF X847453c8bbd Unités/action : -0.3577 → -0.3548 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.802700 23-OCT-2039 SOF X856925b4bc6 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.563700 27-OCT-2035 SOF X85d20d74ebd Unités/action : -0.2998 → -0.2974 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.512200 06-FEB-2054 SOF X8850f708c64 Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.987700 05-JUN-2033 SOF X8c3ce7d5c78 Unités/action : -0.5502 → -0.5458 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.219700 07-MAY-2056 SOF X8d0c3cf42e5 Unités/action : -0.1941 → -0.1926 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.590700 28-NOV-2035 SOF X9142d0e66ee Unités/action : -1.138 → -1.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.314700 09-SEP-2033 SOF X935c668a0bd Unités/action : -0.9106 → -0.9032 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.697700 28-MAR-2054 SOF X9646048d482 Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.407700 22-AUG-2044 SOF X96463952525 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.254200 22-AUG-2054 SOF X979a59f2969 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.630700 29-APR-2032 SOF X97ea181e649 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.208700 25-SEP-2029 SOF X97eba34e7a4 Unités/action : -0.4065 → -0.4032 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.266200 09-SEP-2034 SOF X9a875178b08 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.876700 29-OCT-2045 SOF X9ab578abd2b Unités/action : -0.1559 → -0.1547 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.528700 07-MAR-2054 SOF X9b3fdacd506 Unités/action : -0.05691 → -0.05645 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.611700 02-APR-2054 SOF X9da6dbc661d Unités/action : -0.03252 → -0.03226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.731700 12-NOV-2054 SOF X9dfa549893b Unités/action : -0.1789 → -0.1774 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.040200 17-JUL-2033 SOF Xa2298746160 Unités/action : -0.4065 → -0.4032 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.795700 02-APR-2044 SOF Xa30ec6d28c4 Unités/action : -0.04878 → -0.04839 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.333200 20-AUG-2054 SOF Xa6683f085e2 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.510200 28-DEC-2033 SOF Xa6f3fc8b9a2 Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.955200 03-NOV-2045 SOF Xa7ee9497c4a Unités/action : -0.1262 → -0.1252 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.313700 11-SEP-2039 SOF Xa805c336a17 Unités/action : -0.1301 → -0.129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.866200 29-APR-2055 SOF Xa8442ba630a Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.579700 01-DEC-2035 SOF Xa92c401cccb Unités/action : -1.193 → -1.183 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.175700 05-AUG-2033 SOF Xac2bba687e1 Unités/action : -0.878 → -0.871 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 1.277000 17-DEC-2031 Xacb5bd995c9 Unités/action : -0.5041 → -0.5 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.184700 10-SEP-2029 SOF Xacfc580f528 Unités/action : -0.3252 → -0.3226 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.443700 05-AUG-2041 SOF Xadf10d7982c Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.547200 10-SEP-2041 SOF Xaf2ff07cabc Unités/action : -0.2114 → -0.2097 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.558200 12-FEB-2033 SOF Xb0bd52ace29 Unités/action : -1.138 → -1.129 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.849200 29-OCT-2055 SOF Xb7f5530c2e2 Unités/action : -0.2441 → -0.2421 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.840200 11-MAR-2055 SOF Xbc6fb437c92 Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.340200 22-AUG-2049 SOF Xbf23ce0225f Unités/action : -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.971700 08-JUN-2033 SOF Xc00fbb71ca4 Unités/action : -0.2114 → -0.2097 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.527200 10-MAR-2033 SOF Xc01682b2ce3 Unités/action : -1.102 → -1.093 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 1.002000 07-DEC-2026 Xc314c6393b4 Unités/action : -0.6179 → -0.6129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.271200 07-JUL-2053 SOF Xc3821560377 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.353200 11-SEP-2032 SOF Xc487d931f1e Unités/action : -0.6667 → -0.6613 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.676200 20-NOV-2035 SOF Xce75c1602a4 Unités/action : -0.5691 → -0.5645 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.654700 03-NOV-2035 SOF Xd0f610a363a Unités/action : -0.3112 → -0.3087 (-0,8%)
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9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.280700 09-SEP-2049 SOF Xd49725289c4 Unités/action : -0.1951 → -0.1935 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.403200 27-JUL-2041 SOF Xd67f1816884 Unités/action : -0.3089 → -0.3065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.757700 07-MAR-2039 SOF Xd87b96d3c2d Unités/action : -0.0813 → -0.08065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.290700 31-AUG-2036 SOF Xdaa650eb861 Unités/action : -0.2764 → -0.2742 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.198700 10-SEP-2031 SOF Xdb3dbd6be1c Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.928200 02-OCT-2055 SOF Xdc87930bc44 Unités/action : -0.1463 → -0.1452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.781200 31-AUG-2043 SOF Xde4cd196741 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.719200 25-MAR-2054 SOF Xe1ca5abca80 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.829700 18-SEP-2055 SOF Xe21e4c25366 Unités/action : -0.214 → -0.2123 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.812700 24-OCT-2044 SOF Xe2367291dea Unités/action : -0.2439 → -0.2419 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.045200 14-MAY-2036 SOF Xe23edbb3596 Unités/action : -0.5041 → -0.5 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.865700 09-APR-2036 SOF Xe32277a759c Unités/action : -0.813 → -0.8065 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.272200 20-SEP-2049 SOF Xe408a54a914 Unités/action : -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.330200 07-OCT-2054 SOF Xe473631b90e Unités/action : -0.09756 → -0.09677 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.487200 02-OCT-2032 SOF Xe51d7d8581d Unités/action : -0.4065 → -0.4032 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.283700 25-SEP-2054 SOF Xe53b9e9eec9 Unités/action : -0.1545 → -0.1532 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.866200 20-APR-2036 SOF Xe81c35fe59d Unités/action : -0.2977 → -0.2953 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.880700 28-MAR-2044 SOF Xe9b375f6eb4 Unités/action : -0.1138 → -0.1129 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.472700 18-JUL-2043 SOF Xe9f5c975f92 Unités/action : -0.1951 → -0.1935 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.346200 09-SEP-2044 SOF Xea71f469a63 Unités/action : -0.1626 → -0.1613 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 4.566200 09-SEP-2056 SOF Xec7d9fbdd6a Unités/action : -0.2276 → -0.2258 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.656200 10-OCT-2035 SOF Xed0a8c126dc Unités/action : -0.3047 → -0.3023 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté LCH — SWP: OIS 3.652700 12-JAN-2034 SOF Xeea7d59aaa7 Unités/action : -0.06504 → -0.06452 (-0,8%)

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Dividendes 144 paiements

08
5,30%Rendement TTM
$4,91Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
2 septembre 2026$0,4450
4 août 2026$0,4580
2 juillet 2026$0,4220
2 juin 2026$0,4290
4 mai 2026$0,4590
2 avril 2026$0,4920
3 mars 2026$0,4350
3 février 2026$0,4290
23 décembre 2025$0,4590
2 décembre 2025$0,4220
4 novembre 2025$0,4580
2 octobre 2025$0,4860
3 septembre 2025$0,4730
4 août 2025$0,5250
2 juillet 2025$0,4800
3 juin 2025$0,4900
2 mai 2025$0,5190
2 avril 2025$0,4830
4 mars 2025$0,4450
4 février 2025$0,4180
20 décembre 2024$0,5900
3 décembre 2024$0,5120
4 novembre 2024$0,5460
2 octobre 2024$0,5640
4 septembre 2024$0,5760
2 août 2024$0,5960
2 juillet 2024$0,5410
4 juin 2024$0,6110
2 mai 2024$0,6390
2 avril 2024$0,5740
4 mars 2024$0,6060
2 février 2024$0,6650
22 décembre 2023$0,7950
4 décembre 2023$0,7620
2 novembre 2023$0,7690
3 octobre 2023$0,7470
5 septembre 2023$0,7430
2 août 2023$0,5880
5 juillet 2023$0,4670
2 juin 2023$0,4310
2 mai 2023$0,4380
4 avril 2023$0,4120
2 mars 2023$0,4860
2 février 2023$0,5170
23 décembre 2022$0,5640
2 décembre 2022$0,5830
2 novembre 2022$0,3650
4 octobre 2022$0,3650
2 septembre 2022$0,3280
2 août 2022$0,2660

Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Destination Wealth Management $90 145 750 28,48% 967 931 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $36 950 306 11,67% 396 750 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $32 438 870 10,25% 348 308 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $30 857 141 9,75% 331 327 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14 280 420 4,51% 153 334 Actions 30 juin 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $11 496 662 3,63% 123 444 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $10 764 429 3,40% 115 582 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 560 745 3,34% 113 395 Actions 30 juin 2026
Harbour Wealth Management Group, Inc. $9 882 147 3,12% 106 109 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7 072 894 2,23% 75 945 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $4 203 128 1,33% 45 130 Actions 30 juin 2026
Founders Financial Alliance, LLC $4 065 434 1,28% 43 652 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 037 151 1,28% 43 342 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $3 903 348 1,23% 41 912 Actions 30 juin 2026
Savvy Advisors, Inc. $3 613 307 1,14% 38 798 Actions 30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $3 146 786 0,99% 33 788 Actions 30 juin 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2 811 199 0,89% 30 185 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 406 144 0,76% 25 836 Actions 30 juin 2026
WCG Wealth Advisors LLC $2 308 530 0,73% 24 788 Actions 30 juin 2026
Red Wave Investments LLC $1 956 991 0,62% 21 013 Actions 30 juin 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $1 747 865 0,55% 18 768 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 685 883 0,53% 18 102 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 673 829 0,53% 17 973 Actions 30 juin 2026
ORG Partners LLC $1 530 355 0,48% 16 395 Actions 31 décembre 2025
Cetera Investment Advisers $1 337 125 0,42% 14 358 Actions 30 juin 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $1 249 942 0,39% 13 421 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $1 103 909 0,35% 9 962 Actions 30 juin 2026
Stratos Investment Management, LLC $1 006 395 0,32% 10 806 Actions 30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $990 836 0,31% 10 639 Actions 30 juin 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $984 405 0,31% 10 570 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $976 679 0,31% 10 487 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $910 187 0,29% 9 857 Actions 31 mars 2026
Sanctuary Advisors, LLC $854 024 0,27% 9 170 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $681 094 0,22% 7 313 Actions 30 juin 2026
McAdam, LLC $656 311 0,21% 7 047 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $582 823 0,18% 6 258 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $563 976 0,18% 6 104 Actions 30 juin 2025
Coastal Bridge Advisors, LLC $544 899 0,17% 5 851 Actions 30 juin 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $543 428 0,17% 5 835 Actions 30 juin 2026
Alpine Bank Wealth Management $520 889 0,16% 5 593 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $509 527 0,16% 5 471 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $453 089 0,14% 4 897 Actions 30 juin 2026
GWN SECURITIES INC. $433 697 0,14% 4 657 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $406 244 0,13% 4 362 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $381 127 0,12% 4 092 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $371 063 0,12% 3 984 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $343 534 0,11% 3 689 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $328 385 0,10% 3 526 Actions 30 juin 2026
Guardian Partners Inc. $324 101 0,10% 3 480 Actions 30 juin 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $310 131 0,10% 3 330 Actions 30 juin 2026
Perigon Wealth Management, LLC $309 725 0,10% 3 326 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $288 770 0,09% 3 101 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $270 643 0,09% 2 906 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $258 550 0,08% 2 776 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $252 942 0,08% 2 716 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $250 000 0,08% 2 685 Actions 30 juin 2026
Lifeworks Advisors, LLC $248 198 0,08% 2 665 Actions 30 juin 2026
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $246 888 0,08% 2 676 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $246 267 0,08% 2 644 Actions 30 juin 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $244 031 0,08% 2 644 Actions 30 juin 2026
Diversify Advisory Services, LLC $244 031 0,08% 2 644 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $236 648 0,07% 2 541 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $229 385 0,07% 2 463 Actions 30 juin 2026
Cadia Private Client LLC $227 809 0,07% 2 446 Actions 30 juin 2026
Able Wealth Management LLC $219 702 0,07% 2 359 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $215 208 0,07% 2 311 Actions 30 juin 2026
Capital Square, LLC $210 995 0,07% 2 280 Actions 30 juin 2026
JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC $210 791 0,07% 2 283 Actions 31 mars 2026
FTB Advisors, Inc. $158 182 0,05% 1 711 Actions 30 juin 2025
JPMORGAN CHASE & CO $146 104 0,05% 1 568 Actions 30 juin 2026
Bogart Wealth, LLC $139 699 0,04% 1 500 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $136 998 0,04% 1 471 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $119 916 0,04% 1 288 Actions 30 juin 2026
Signature Equity Partners, LLC $61 657 0,02% 662 Actions 30 juin 2026
Glass Jacobson Investment Advisors llc $61 511 0,02% 660 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $48 848 0,02% 525 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $41 900 0,01% 450 Actions 30 juin 2026
PRIVATE TRUST CO NA $36 135 0,01% 388 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $33 435 0,01% 359 Actions 30 juin 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $29 396 0,01% 316 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $27 631 0,01% 296 Actions 31 décembre 2025
Spire Wealth Management $26 427 0,01% 284 Actions 30 juin 2026
Bangor Savings Bank $17 229 0,01% 185 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $16 298 0,01% 175 Actions 30 juin 2026
Mascoma Wealth Management LLC $16 205 0,01% 174 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $11 921 0,00% 128 Actions 30 juin 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $10 250 0,00% 111 Actions 31 mars 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $9 313 0,00% 100 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $8 289 0,00% 89 Actions 30 juin 2026
Blue Trust, Inc. $8 103 0,00% 87 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $5 309 0,00% 57 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $2 887 0,00% 31 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $2 510 0,00% 26 950 Actions 30 juin 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $2 109 0,00% 22 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1 964 0,00% 21 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1 777 0,00% 19 082 Actions 30 juin 2026
Strategic Wealth Partners, Ltd. $1 118 0,00% 12 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Planning Group LLC $1 018 0,00% 11 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $978 0,00% 10 499 Actions 30 juin 2026
PARK AVENUE SECURITIES LLC $474 0,00% 5 092 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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