Répartition sectorielle

04
Financials 6,2%
Industrials 1,9%
Technology 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Autre/Non mappé 87,8%

Portefeuille complet 66 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29 574 737 13,76% 43 061 $1 456 406 Baisse ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17 428 918 8,11% 657 199 $2 202 867 Hausse ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12 222 858 5,69% 321 993 $1 374 793 Hausse ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11 448 557 5,33% 65 327 $1 348 350
HDV iShares Trust $10 421 462 4,85% 380 207 $833 997 Hausse ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $10 285 505 4,78% 356 455 $1 105 122 Hausse ×1
GARP iShares Trust $9 426 237 4,38% 114 188 Hausse ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $9 143 006 4,25% 225 308 $1 239 842 Hausse ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8 557 595 3,98% 141 941 $980 937 Hausse ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8 450 836 3,93% 66 120 $-431 422 Baisse ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 417 570 3,92% 179 326 $1 245 324 Hausse ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8 372 407 3,89% 101 496 $1 042 933 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 368 063 3,89% 11 363 $1 556 706 Baisse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6 238 040 2,90% 26 363 $1 028 772 Hausse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 670 843 2,64% 100 404 $623 474 Hausse ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4 813 743 2,24% 22 088 $671 876 Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 986 983 1,85% 41 320 Hausse ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3 981 989 1,85% 43 304 $307 622 Hausse ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 881 547 1,34% 20 951 $464 328 Baisse ×2
ITA iShares Trust $2 693 177 1,25% 11 110 $614 153 Hausse ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2 232 817 1,04% 20 016 $514 276 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 181 671 1,01% 7 540 $335 711 Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 966 534 0,91% 5 314 $294 350 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 835 911 0,85% 1 724 $614 511
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 821 920 0,85% 3 641 $88 174 Hausse ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1 773 757 0,83% 39 443 $166 449 Hausse ×1
ITOT iShares Trust $1 546 036 0,72% 9 412 $308 747 Hausse ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 228 234 0,57% 9 419 $51 296 Baisse ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1 109 236 0,52% 3 280 $414 906 Hausse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1 059 126 0,49% 20 940 $172 296 Hausse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 048 469 0,49% 17 059 $219 684 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890 411 0,41% 3 736 $109 631 Baisse ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $783 548 0,36% 7 763 $-36 642 Baisse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743 232 0,35% 9 145 $79 627 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708 221 0,33% 3 540 $77 010 Baisse ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698 799 0,33% 5 161 $-102 653
BOND PIMCO ETF Trust $696 001 0,32% 7 548 $-528
IVW iShares Trust $647 587 0,30% 4 709 $72 367 Baisse ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644 790 0,30% 1 904 $81 332 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587 360 0,27% 1 644 $116 281 Hausse ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547 133 0,25% 7 570 $91 707 Hausse ×1
SPY SPY $520 063 0,24% 696 $42 525 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491 815 0,23% 3 597 $-118 956 Baisse ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468 798 0,22% 760 $169 244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $433 048 0,20% 6 078 $55 924 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409 052 0,19% 973 $47 509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381 411 0,18% 2 601 $5 723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377 450 0,18% 1 246 $87 867 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373 025 0,17% 4 250 $-21 735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357 358 0,17% 3 706 $19 874 Baisse ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $346 614 0,16% 5 581 $77 186 Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305 243 0,14% 264 Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303 416 0,14% 2 432 $34 753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272 687 0,13% 2 408 $-25 245 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271 408 0,13% 718 $49 968 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266 821 0,12% 715 $-847 Baisse ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $259 801 0,12% 1 644 $59 274 Hausse ×1
IVV iShares Trust $258 637 0,12% 345 $33 315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248 772 0,12% 5 234 $33 916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232 713 0,11% 2 189 $6 800 Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228 061 0,11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216 676 0,10% 1 785 Hausse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $214 138 0,10% 2 078 $6 629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208 152 0,10% 7 131 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203 158 0,09% 1 194 $1 629 Hausse ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202 065 0,09% 8 229 $-2 546

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PYLD $17 428 918 8,11% en hausse ×5
HDV $10 421 462 4,85% en hausse ×3
JCPB $8 417 570 3,92% en hausse ×5
JIRE $8 372 407 3,89% en hausse ×4
VIG $6 238 040 2,90% en hausse ×4
JEPI $5 670 843 2,64% en hausse ×5
ICSH $1 059 126 0,49% en hausse ×4
FBCG $346 614 0,16% en hausse ×3
CTAS $203 158 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
GARP $9 426 237 114 188 4,38%
AVEM $3 986 983 41 320 1,85%
MU $305 243 264 0,14%
IBM $228 061 811 0,11%
VTWO $216 676 1 785 0,10%
BSVO $208 152 7 131 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
PYLD A acheté plus +76K +$2.2M
QQQ Réduit -438 +$1.6M
VOO Réduit -4K +$1.5M
CGBL A acheté plus +7K +$1.4M
HCI Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
JCPB A acheté plus +27K +$1.2M
FMDE A acheté plus +6K +$1.2M
INCM A acheté plus +37K +$1.1M
JIRE A acheté plus +5K +$1.0M
VIG A acheté plus +2K +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FLQM 31 décembre 2025 96 971 $5 474 035
VOT 31 mars 2026 8 746 $2 441 438
SCHF 30 juin 2025 68 499 $1 354 904 26,3%
XLU 30 juin 2025 12 919 $1 018 650 Ne suit plus
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 31 mars 2026 1 $754 800 Ne suit plus
PLTR 31 mars 2026 1 820 $323 505 29,0%
META 31 décembre 2025 333 $244 431 10,3%
IBM 31 mars 2026 811 $240 226 -8,1%
VB 31 décembre 2025 911 $231 712
SCHD 31 décembre 2025 7 756 $211 739 21,1%
CRS 30 septembre 2025 760 $210 049 58,2%
HD 31 décembre 2025 499 $202 294 -17,8%
BLND 31 mars 2026 44 392 $134 952 -39,4%
PHK 30 juin 2025 14 705 $71 912 -13,5%
PHK 31 mars 2026 11 178 $54 389 -10,4%
MDCX 31 décembre 2025 11 543 $26 722 -89,5%
PLUG 30 septembre 2025 11 346 $16 906 -18,5%