PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ)
$100,66
▲ +0,04 (+0,04%)
Variation sur 1 jour
$100,60 – $100,96
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
BILZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,01% | ▲ +0,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,16% | ▲ +0,15% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$64.6M
Trimestre clos le Jui 2026
+$104.7M
12 derniers mois
+$203.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 5 participations · Catégorie: STIV
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912797UH8 | $463.9M | 45,05 | 467 900 000 | US |
| United States Treasury | 912797VN4 | $271.6M | 26,38 | 275 000 000 | US |
| United States Treasury | 912797UQ8 | $219.6M | 21,33 | 220 000 000 | US |
| United States Treasury | 912797US4 | $158.9M | 15,43 | 159 400 000 | US |
| United States Treasury | 912797UU9 | $135.3M | 13,15 | 136 000 000 | US |
Dividendes 38 paiements
3,51%Rendement TTM
$3,53Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,3100 |
| 3 août 2026 | $0,3100 |
| 1 juillet 2026 | $0,3100 |
| 1 juin 2026 | $0,3100 |
| 1 mai 2026 | $0,3100 |
| 1 avril 2026 | $0,3100 |
| 2 mars 2026 | $0,3100 |
| 2 février 2026 | $0,3200 |
| 31 décembre 2025 | $0,3200 |
| 1 décembre 2025 | $0,3400 |
| 3 novembre 2025 | $0,3800 |
| 1 octobre 2025 | $0,4000 |
| 2 septembre 2025 | $0,3700 |
| 1 août 2025 | $0,3700 |
| 1 juillet 2025 | $0,3600 |
| 2 juin 2025 | $0,3800 |
| 1 mai 2025 | $0,3200 |
| 1 avril 2025 | $0,3500 |
| 3 mars 2025 | $0,3000 |
| 3 février 2025 | $0,3300 |
| 31 décembre 2024 | $0,4100 |
| 2 décembre 2024 | $0,4000 |
| 1 novembre 2024 | $0,3800 |
| 1 octobre 2024 | $0,3800 |
| 3 septembre 2024 | $0,3950 |
| 1 août 2024 | $0,4900 |
| 1 juillet 2024 | $0,4100 |
| 3 juin 2024 | $0,4300 |
| 1 mai 2024 | $0,4560 |
| 1 avril 2024 | $0,4340 |
| 1 mars 2024 | $0,3970 |
| 1 février 2024 | $0,4060 |
| 28 décembre 2023 | $0,4030 |
| 1 décembre 2023 | $0,2830 |
| 1 novembre 2023 | $0,4700 |
| 2 octobre 2023 | $0,2840 |
| 1 septembre 2023 | $0,4000 |
| 1 août 2023 | $0,4000 |
Détenteurs institutionnels (13F) 126 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $141 239 660 | 18,08% | 1 399 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $56 431 265 | 7,22% | 559 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $47 679 775 | 6,10% | 472 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $42 512 451 | 5,44% | 421 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | $40 935 189 | 5,24% | 405 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $32 170 743 | 4,12% | 318 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Wealth Advisors, LLC | $31 975 081 | 4,09% | 316 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $29 014 778 | 3,71% | 287 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $28 723 584 | 3,68% | 284 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Wealth Management, LLC | $26 608 852 | 3,41% | 263 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $23 211 680 | 2,97% | 229 978 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 719 185 | 2,78% | 215 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $21 481 734 | 2,75% | 212 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $17 933 030 | 2,30% | 177 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $13 932 998 | 1,78% | 138 046 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $13 334 569 | 1,71% | 132 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 391 000 | 1,46% | 112 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10 351 885 | 1,33% | 102 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $9 572 697 | 1,23% | 94 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $8 388 364 | 1,07% | 83 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bridgewealth Advisory Group, LLC | $7 032 096 | 0,90% | 69 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $6 683 887 | 0,86% | 66 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kooman & Associates | $6 566 001 | 0,84% | 65 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $5 244 726 | 0,67% | 51 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $5 198 967 | 0,67% | 51 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANCE WEALTH, LLC | $4 969 521 | 0,64% | 49 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $4 909 841 | 0,63% | 48 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $4 592 436 | 0,59% | 45 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3 809 294 | 0,49% | 37 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3 742 065 | 0,48% | 37 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $3 734 330 | 0,48% | 36 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $3 582 883 | 0,46% | 35 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $3 393 753 | 0,43% | 33 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 241 973 | 0,41% | 32 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Capital Co | $3 163 996 | 0,40% | 31 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 139 103 | 0,40% | 31 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 132 372 | 0,40% | 31 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boomfish Wealth Group, LLC | $2 869 267 | 0,37% | 28 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $2 868 062 | 0,37% | 28 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2 830 798 | 0,36% | 28 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ABLE Financial Group, LLC | $2 820 489 | 0,36% | 27 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $2 751 182 | 0,35% | 27 258 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $2 723 863 | 0,35% | 26 988 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2 716 182 | 0,35% | 26 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $2 548 380 | 0,33% | 25 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $2 456 860 | 0,31% | 24 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 184 751 | 0,28% | 21 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $2 145 363 | 0,27% | 21 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 075 477 | 0,27% | 20 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 056 472 | 0,26% | 20 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $2 044 803 | 0,26% | 20 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $2 000 285 | 0,26% | 19 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 927 525 | 0,25% | 19 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 817 453 | 0,23% | 18 007 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 707 528 | 0,22% | 16 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Precision Wealth Strategies, LLC | $1 701 384 | 0,22% | 16 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $1 657 353 | 0,21% | 16 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| PATTEN & PATTEN INC/TN | $1 623 459 | 0,21% | 16 085 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $1 555 468 | 0,20% | 15 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 496 048 | 0,19% | 14 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 376 504 | 0,18% | 13 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $1 324 635 | 0,17% | 13 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 240 026 | 0,16% | 12 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $1 234 609 | 0,16% | 12 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1 144 445 | 0,15% | 11 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $1 100 875 | 0,14% | 10 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1 099 846 | 0,14% | 10 897 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1 054 075 | 0,13% | 10 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $988 307 | 0,13% | 9 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $983 773 | 0,13% | 9 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $915 435 | 0,12% | 9 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| FreeGulliver LLC | $803 302 | 0,10% | 7 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $794 792 | 0,10% | 7 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Base Wealth Management LLC | $783 548 | 0,10% | 7 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $771 204 | 0,10% | 7 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $688 933 | 0,09% | 6 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $623 278 | 0,08% | 6 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $596 477 | 0,08% | 5 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $587 211 | 0,08% | 5 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $532 474 | 0,07% | 5 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blackston Financial Advisory Group, LLC | $529 782 | 0,07% | 5 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $498 540 | 0,06% | 4 939 | Actions | 30 juin 2026 |
| Watts Gwilliam & Co., LLC | $447 968 | 0,06% | 4 427 | Actions | 30 septembre 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $441 771 | 0,06% | 4 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $401 298 | 0,05% | 3 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $398 891 | 0,05% | 3 952 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dean, Jacobson Financial Services, LLC | $389 994 | 0,05% | 3 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACORN FINANCIAL ADVISORY SERVICES INC /ADV | $380 439 | 0,05% | 3 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $319 645 | 0,04% | 3 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $284 480 | 0,04% | 2 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $282 908 | 0,04% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $255 176 | 0,03% | 2 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $249 701 | 0,03% | 2 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $247 189 | 0,03% | 2 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| Security Financial Services, INC. | $246 067 | 0,03% | 2 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $244 777 | 0,03% | 2 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $230 524 | 0,03% | 2 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $224 457 | 0,03% | 2 224 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $215 486 | 0,03% | 2 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $205 181 | 0,03% | 2 033 | Actions | 30 juin 2026 |