Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +33.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -3.6%

Annualisé : +25.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 48,8%
Healthcare 14,8%
Communication Services 13,6%
Retail 13,2%
Consumer Discretionary 3,5%
Industrials 2,9%
Financials 2,4%
Utilities 0,7%
Materials 0,1%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $87 290 065 18,14% 436 254 $9 561 378 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $74 413 843 15,46% 257 167 $7 882 287 Baisse ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35 096 839 7,29% 60 417 $22 718 123 Baisse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30 122 124 6,26% 126 383 $3 683 705 Baisse ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 302 323 5,67% 68 654 $-4 342 336 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22 724 073 4,72% 64 314 $3 637 550 Baisse ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21 162 413 4,40% 17 644 $5 017 024 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 376 019 4,23% 36 173 $-426 187 Baisse ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $19 815 331 4,12% 11 674 $-332 939 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 488 458 4,05% 54 533 $3 837 430 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $18 955 597 3,94% 55 585 $10 107 536 Hausse ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $13 065 489 2,72% 26 303 $1 379 091 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12 426 509 2,58% 10 577 $3 254 076 Hausse ×3
CB Chubb Limited Common Stock $10 578 273 2,20% 31 045 $432 724 Baisse ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $9 517 031 1,98% 21 103 $-1 479 742 Hausse ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $7 932 928 1,65% 44 507 $383 824 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 445 399 1,55% 19 960 $154 610 Hausse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $6 903 613 1,43% 39 263 $2 068 370 Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $6 226 544 1,29% 62 717 $-206 940 Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 666 255 0,97% 22 760 $-971 256 Baisse ×5
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $4 587 410 0,95% 40 177 $-1 654 783 Baisse ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 522 479 0,94% 44 256 $578 316 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 099 827 0,64% 8 789 $254 157 Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3 044 917 0,63% 34 692 $-108 080 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 825 900 0,59% 29 360 $9 966 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 176 0,25% 1 268 $-93 240 Baisse ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $975 448 0,20% 916 $320 831 Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $818 799 0,17% 3 224 $30 724
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $812 015 0,17% 2 481 $78 167 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $602 175 0,13% 2 393 $81 721
DE Deere & Company Common Stock $578 509 0,12% 912 $64 779
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $519 380 0,11% 4 042 $28 973 Baisse ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $506 756 0,11% 2 275 $120 362 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $356 152 0,07% 2 819 $-36 732
ORCL Oracle Corporation Common Stock $300 721 0,06% 2 052 $-1 149
ABT Abbott Laboratories Common Stock $263 600 0,05% 2 905 $-34 656
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $234 961 0,05% 622 $27 589 Baisse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $234 619 0,05% 1 680 Hausse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $221 262 0,05% 1 748 $-7 621

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PANW $18 955 597 3,94% en hausse ×4
GEV $12 426 509 2,58% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $234 619 1 680 0,05%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -433 +$22.7M
PANW A acheté plus +395 +$10.1M
NVDA Réduit -9K +$9.6M
AAPL Réduit -5K +$7.9M
LLY A acheté plus +90 +$5.0M
ISRG A acheté plus +9 -$4.3M
GOOGL A acheté plus +106 +$3.8M
AMZN Réduit -560 +$3.7M
GOOG Réduit -2K +$3.6M
GEV A acheté plus +69 +$3.3M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CMG 31 mars 2026 42 642 $1 577 754 1,1%
JPM 31 décembre 2025 2 565 $808 990 3,2%
URGN 31 décembre 2025 34 701 $692 285 76,8%
URGN 30 juin 2026 34 701 $623 924 12,5%
PLSE 30 juin 2026 12 190 $263 182 72,7%
V 30 juin 2026 864 $261 211 5,1%
AEP 30 juin 2026 1 900 $249 052 -12,6%
RSP 31 décembre 2025 1 274 $241 678 10,2%
AEP 31 décembre 2025 2 050 $230 625 3,7%
BCRX 30 juin 2026 23 710 $225 719 -18,3%
MAR 30 juin 2026 672 $219 791 -3,1%
PAYX 30 septembre 2025 1 455 $211 644 -21,9%
PLSE 31 décembre 2025 11 590 $205 143 248,9%
BCRX 31 décembre 2025 23 710 $179 959 4,7%
EOLS 31 décembre 2025 25 070 $153 930 7,4%
EOLS 30 juin 2026 25 070 $103 038 2,9%