Biltmore Wealth Management, LLC

CIK 1598102 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations74,70%

Poids des 25 principales participations93,93%

Positions supérieures à 1%15

Nombre effectif de positions14,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,42% Achats estimés $23 670 156 · Ventes $7 287 321

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté32

Diminué17

Fermé7

Valeur du portefeuille $320.4M #5 052 sur 9 337 par valeur 13F · top 54.1%

Positions 58

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 2,2%

Technology 1,9%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,8%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,6%

Real Estate 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,3%

Financials 0,3%

Utilities 0,2%

Autre/Non mappé 90,2%

Portefeuille complet 58 positions

					Série
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$39 769 152	12,41%	208 740	$10 714 290	Baisse ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$39 620 617	12,37%	213 900	$5 151 706	Hausse ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$28 814 018	8,99%	181 609	$3 186 614	Hausse ×1
BILZ PIMCO ETF Trust	$26 608 852	8,31%	263 637	$8 088 875	Hausse ×6
XLY XLY	$23 416 767	7,31%	199 665	$2 268 283	Hausse ×1
SMMU PIMCO ETF Trust	$21 441 293	6,69%	424 580	$326 524	Hausse ×3
XLP XLP	$16 730 929	5,22%	201 408	$790 762	Hausse ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$15 054 133	4,70%	226 548	$1 837 482	Hausse ×6
XLU XLU	$13 972 628	4,36%	308 174	$234 531	Hausse ×1
XLB XLB	$13 905 918	4,34%	273 577	$1 291 231	Hausse ×5
BIL SPDR SERIES TRUST	$10 938 692	3,41%	119 366	$5 241 413	Hausse ×4
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 516 954	2,97%	179 193	$-1 862 856	Baisse ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$9 432 763	2,94%	88 050	$9 976	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$8 098 599	2,53%	139 151	$-250 514	Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$7 563 578	2,36%	20 532	$-1 557 709	Baisse ×6
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$2 964 796	0,93%	31 350	$1 098 151	Hausse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 193 391	0,68%	10 962	$229 957	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 692 985	0,53%	5 851	$150 185	Baisse ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 562 582	0,49%	3 667	$269 605	Hausse ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 514 870	0,47%	31 872	$179 279	Baisse ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock	$1 383 827	0,43%	3 953		Hausse ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$1 214 840	0,38%	4 666	$617 979	Baisse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 195 721	0,37%	5 017	$159 188	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 188 567	0,37%	3 364	$186 481	Baisse ×6
AME AMETEK, Inc.	$1 132 546	0,35%	4 681	$133 508	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 107 440	0,35%	2 633	$99 254	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 074 792	0,34%	7 329	$140 671	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 041 347	0,33%	1 113	$-40 090	Hausse ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$986 506	0,31%	1 986	$225 155	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$985 686	0,31%	2 758	$361 077	Hausse ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$929 485	0,29%	3 569	$-2 908	Baisse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$876 221	0,27%	3 450	$14 241	Baisse ×6
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$849 673	0,27%	2 117	$49 219	Baisse ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$794 760	0,25%	1 585	$85 855	Hausse ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New	$789 714	0,25%	6 681	$129 214	Hausse ×5
PSA Public Storage Common Stock	$722 941	0,23%	2 271	$134 405	Hausse ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$686 595	0,21%	5 856	$44 153
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock	$680 349	0,21%	2 965		Hausse ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock	$649 790	0,20%	1 810		Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$645 811	0,20%	3 820	$-77 552	Baisse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$641 434	0,20%	26 793	$44 101	Hausse ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$569 732	0,18%	2 045	$115 124	Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$486 176	0,15%	3 556	$-117 135
MUNI PIMCO ETF Trust	$452 327	0,14%	8 599	$-170 522	Baisse ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$450 320	0,14%	5 484	$-83 587	Baisse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$409 596	0,13%	341	$108 793	Hausse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$407 396	0,13%	940		Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$375 793	0,12%	751	$15 914
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$334 077	0,10%	1 188	$35 210	Baisse ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$329 585	0,10%	397	$92 587	Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$317 230	0,10%	4 443	$-72 274	Hausse ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$306 754	0,10%	3 205	$-2 369	Hausse ×6
SPY SPY	$302 442	0,09%	405	$53 362	Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$301 887	0,09%	809	$2 648	Hausse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$273 551	0,09%	1 223	$55 971	Hausse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock	$248 767	0,08%	2 166		Hausse ×1
T AT&T Inc.	$228 115	0,07%	11 020	$-91 312	Hausse ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$200 592	0,06%	900	$-6 219
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BILZ	$26 608 852	8,31%	en hausse ×6
SMMU	$21 441 293	6,69%	en hausse ×3
XLP	$16 730 929	5,22%	en hausse ×6
USRT	$15 054 133	4,70%	en hausse ×6
XLB	$13 905 918	4,34%	en hausse ×5
BIL	$10 938 692	3,41%	en hausse ×4
IEF	$2 964 796	0,93%	en hausse ×3
ETN	$1 562 582	0,49%	en hausse ×3
XYL	$789 714	0,25%	en hausse ×5
PSA	$722 941	0,23%	en hausse ×4
WY	$641 434	0,20%	en hausse ×5
NFLX	$317 230	0,10%	en hausse ×3
SO	$306 754	0,10%	en hausse ×6
SPY	$302 442	0,09%	en hausse ×4
SPG	$273 551	0,09%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
KEYS	$1 383 827	3 953	0,43%
STLD	$680 349	2 965	0,21%
WST	$649 790	1 810	0,20%
LRCX	$407 396	940	0,13%
ETR	$248 767	2 166	0,08%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
XLK	Réduit	-10K	+$10.7M
BILZ	A acheté plus	+80K	+$8.1M
BIL	A acheté plus	+57K	+$5.2M
XLI	A acheté plus	+774	+$5.2M
XLV	A acheté plus	+7K	+$3.2M
XLY	A acheté plus	+6K	+$2.3M
XLE	Réduit	-7K	-$1.9M
USRT	A acheté plus	+3K	+$1.8M
GLD	Réduit	-666	-$1.6M
XLB	A acheté plus	+21K	+$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MU	30 juin 2026	3 949	$1 334 032	-9,4%
ALB	30 juin 2026	4 614	$828 366	-21,2%
MDT	30 juin 2026	6 370	$551 994	11,3%
FANG	30 septembre 2025	3 181	$437 114	29,3%
HCA	30 juin 2026	697	$329 907	10,9%
UBER	31 mars 2026	3 639	$297 343	-4,0%
META	30 juin 2026	494	$282 885	31,2%
FCX	30 juin 2026	4 370	$256 841	15,4%
EXC	30 juin 2026	4 815	$236 015	-10,6%
ABT	31 mars 2026	1 661	$208 119	-4,4%
WM	30 septembre 2025	900	$205 938	-5,9%