Biltmore Wealth Management, LLC
CIK 1598102 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $320.4M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#4 992 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 74,70%
- Poids des 25 principales participations
- 93,93%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 14,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,42% Achats estimés $23 670 156 · Ventes $7 287 321
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 32
- Diminué
- 17
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
2,2%
Technology
1,9%
Healthcare
1,2%
Communication Services
0,8%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Materials
0,4%
Consumer products
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Autre/Non mappé
90,3%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $39 769 152 | 12,41% | 208 740 | $10 714 290 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $39 620 617 | 12,37% | 213 900 | $5 151 706 | Hausse ×1 | ||
| XLV XLV | $28 814 018 | 8,99% | 181 609 | $3 186 614 | Hausse ×1 | ||
| BILZ | $26 608 852 | 8,31% | 263 637 | $8 088 875 | Hausse ×6 | ||
| XLY XLY | $23 416 767 | 7,31% | 199 665 | $2 268 283 | Hausse ×1 | ||
| SMMU | $21 441 293 | 6,69% | 424 580 | $326 524 | Hausse ×3 | ||
| XLP XLP | $16 730 929 | 5,22% | 201 408 | $790 762 | Hausse ×6 | ||
| USRT | $15 054 133 | 4,70% | 226 548 | $1 837 482 | Hausse ×6 | ||
| XLU XLU | $13 972 628 | 4,36% | 308 174 | $234 531 | Hausse ×1 | ||
| XLB XLB | $13 905 918 | 4,34% | 273 577 | $1 291 231 | Hausse ×5 | ||
| BIL | $10 938 692 | 3,41% | 119 366 | $5 241 413 | Hausse ×4 | ||
| XLE XLE | $9 516 954 | 2,97% | 179 193 | $-1 862 856 | Baisse ×2 | ||
| XLC XLC | $9 432 763 | 2,94% | 88 050 | $9 976 | Hausse ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $8 098 599 | 2,53% | 139 151 | $-250 514 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $7 563 578 | 2,36% | 20 532 | $-1 557 709 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 964 796 | 0,93% | 31 350 | $1 098 151 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 193 391 | 0,68% | 10 962 | $229 957 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 692 985 | 0,53% | 5 851 | $150 185 | Baisse ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1 562 582 | 0,49% | 3 667 | $269 605 | Hausse ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 514 870 | 0,47% | 31 872 | $179 279 | Baisse ×3 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $1 383 827 | 0,43% | 3 953 | Hausse ×1 | |||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $1 214 840 | 0,38% | 4 666 | $617 979 | Baisse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 195 721 | 0,37% | 5 017 | $159 188 | Hausse ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 188 567 | 0,37% | 3 364 | $186 481 | Baisse ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1 132 546 | 0,35% | 4 681 | $133 508 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 107 440 | 0,35% | 2 633 | $99 254 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 074 792 | 0,34% | 7 329 | $140 671 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 041 347 | 0,33% | 1 113 | $-40 090 | Hausse ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $986 506 | 0,31% | 1 986 | $225 155 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $985 686 | 0,31% | 2 758 | $361 077 | Hausse ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $929 485 | 0,29% | 3 569 | $-2 908 | Baisse ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $876 221 | 0,27% | 3 450 | $14 241 | Baisse ×6 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $849 673 | 0,27% | 2 117 | $49 219 | Baisse ×5 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $794 760 | 0,25% | 1 585 | $85 855 | Hausse ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $789 714 | 0,25% | 6 681 | $129 214 | Hausse ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $722 941 | 0,23% | 2 271 | $134 405 | Hausse ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $686 595 | 0,21% | 5 856 | $44 153 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $680 349 | 0,21% | 2 965 | Hausse ×1 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $649 790 | 0,20% | 1 810 | Hausse ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $645 811 | 0,20% | 3 820 | $-77 552 | Baisse ×2 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $641 434 | 0,20% | 26 793 | $44 101 | Hausse ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $569 732 | 0,18% | 2 045 | $115 124 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $486 176 | 0,15% | 3 556 | $-117 135 | |||
| MUNI | $452 327 | 0,14% | 8 599 | $-170 522 | Baisse ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $450 320 | 0,14% | 5 484 | $-83 587 | Baisse ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $409 596 | 0,13% | 341 | $108 793 | Hausse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $407 396 | 0,13% | 940 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $375 793 | 0,12% | 751 | $15 914 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $334 077 | 0,10% | 1 188 | $35 210 | Baisse ×1 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $329 585 | 0,10% | 397 | $92 587 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $317 230 | 0,10% | 4 443 | $-72 274 | Hausse ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $306 754 | 0,10% | 3 205 | $-2 369 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $302 442 | 0,09% | 405 | $53 362 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $301 887 | 0,09% | 809 | $2 648 | Hausse ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $273 551 | 0,09% | 1 223 | $55 971 | Hausse ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $248 767 | 0,08% | 2 166 | Hausse ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $228 115 | 0,07% | 11 020 | $-91 312 | Hausse ×5 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $200 592 | 0,06% | 900 | $-6 219 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BILZ | $26 608 852 | 8,31% | en hausse ×6 |
| SMMU | $21 441 293 | 6,69% | en hausse ×3 |
| XLP | $16 730 929 | 5,22% | en hausse ×6 |
| USRT | $15 054 133 | 4,70% | en hausse ×6 |
| XLB | $13 905 918 | 4,34% | en hausse ×5 |
| BIL | $10 938 692 | 3,41% | en hausse ×4 |
| IEF | $2 964 796 | 0,93% | en hausse ×3 |
| ETN | $1 562 582 | 0,49% | en hausse ×3 |
| XYL | $789 714 | 0,25% | en hausse ×5 |
| PSA | $722 941 | 0,23% | en hausse ×4 |
| WY | $641 434 | 0,20% | en hausse ×5 |
| NFLX | $317 230 | 0,10% | en hausse ×3 |
| SO | $306 754 | 0,10% | en hausse ×6 |
| SPY | $302 442 | 0,09% | en hausse ×4 |
| SPG | $273 551 | 0,09% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| XLK | Réduit | -10K | +$10.7M |
| BILZ | A acheté plus | +80K | +$8.1M |
| BIL | A acheté plus | +57K | +$5.2M |
| XLI | A acheté plus | +774 | +$5.2M |
| XLV | A acheté plus | +7K | +$3.2M |
| XLY | A acheté plus | +6K | +$2.3M |
| XLE | Réduit | -7K | -$1.9M |
| USRT | A acheté plus | +3K | +$1.8M |
| GLD | Réduit | -666 | -$1.6M |
| XLB | A acheté plus | +21K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| MU | 30 juin 2026 | 3 949 | $1 334 032 | -19,1% |
| ALB | 30 juin 2026 | 4 614 | $828 366 | -0,3% |
| UPS | 31 mars 2025 | 5 507 | $694 405 | -7,1% |
| MDT | 30 juin 2026 | 6 370 | $551 994 | 20,3% |
| FANG | 30 septembre 2025 | 3 181 | $437 114 | 50,4% |
| HCA | 30 juin 2026 | 697 | $329 907 | 5,3% |
| UBER | 31 mars 2026 | 3 639 | $297 343 | 10,8% |
| META | 30 juin 2026 | 494 | $282 885 | -2,9% |
| FCX | 30 juin 2026 | 4 370 | $256 841 | 8,8% |
| EXC | 30 juin 2026 | 4 815 | $236 015 | -2,1% |
| ABT | 31 mars 2026 | 1 661 | $208 119 | 11,9% |
| WM | 30 septembre 2025 | 900 | $205 938 | 2,1% |