Capital Squared Financial LLC

CIK 2128691 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +16.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations43,18%

Poids des 25 principales participations68,37%

Positions supérieures à 1%37

Nombre effectif de positions33,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,95% Achats estimés $14 767 284 · Ventes $2 775 036

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q2 2025–Q2 2026 · 92,6% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté52

Diminué26

Fermé3

Valeur du portefeuille $153.0M #7 378 sur 9 337 par valeur 13F · top 79.0%

Positions 87

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,7%

Financials 2,7%

Communication Services 2,1%

Retail 1,5%

Consumer products 0,6%

Consumer Staples 0,6%

Industrials 0,6%

Utilities 0,4%

Healthcare 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Discretionary 0,2%

Autre/Non mappé 84,0%

Portefeuille complet 87 positions

					Série
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$11 402 657	7,45%	327 568	$1 563 364	Hausse ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 983 708	7,18%	373 215	$1 442 603	Hausse ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10 745 356	7,03%	317 534	$1 584 099	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 601 269	6,28%	13 038	$2 064 580	Baisse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$4 216 490	2,76%	48 949	$703 489	Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 186 480	2,74%	14 468	$519 522	Hausse ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4 102 359	2,68%	11 929	$523 093	Baisse ×1
IJH iShares Trust	$4 009 811	2,62%	52 001	$471 625	Baisse ×2
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$3 506 973	2,29%	39 609	$417 348	Hausse ×4
IJR iShares Trust	$3 286 028	2,15%	22 156	$521 755	Baisse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$3 061 529	2,00%	18 600	$331 628	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$3 054 403	2,00%	15 265	$378 006	Baisse ×3
HDV iShares Trust	$2 875 747	1,88%	104 916	$304 539	Hausse ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$2 814 599	1,84%	41 385	$549 639	Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 807 887	1,84%	88 549	$374 223	Hausse ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 786 836	1,82%	75 585	$696 822	Hausse ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$2 713 433	1,77%	19 852	$353 615	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2 686 925	1,76%	12 329	$164 999	Baisse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2 600 383	1,70%	14 560	$475 871	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2 315 023	1,51%	46 088	$925 857	Hausse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2 313 709	1,51%	14 641	$517 098	Hausse ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST	$2 218 088	1,45%	19 788	$307 232	Baisse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 122 945	1,39%	58 759	$553 540	Hausse ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2 102 332	1,37%	35 645	$-1 528 609	Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2 059 230	1,35%	6 793	$306 740	Hausse ×4
MDYV SPDR SERIES TRUST	$2 038 918	1,33%	21 496	$155 763	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 928 898	1,26%	5 171	$14 068	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 923 637	1,26%	33 760	$278 427	Hausse ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 877 670	1,23%	6 130	$418 831	Hausse ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 857 904	1,21%	12 690	$237 382	Hausse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1 658 292	1,08%	6 825	$215 910	Hausse ×4
IVV iShares Trust	$1 628 307	1,06%	2 174	$203 002	Baisse ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF	$1 624 015	1,06%	13 588	$441 710	Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 618 777	1,06%	6 841	$289 040	Hausse ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST	$1 608 930	1,05%	13 506	$353 718	Hausse ×2
IQLT iShares Trust	$1 606 326	1,05%	32 418	$177 312	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 604 133	1,05%	4 540	$328 571	Hausse ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$1 505 656	0,98%	4 117	$388 678	Hausse ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 443 889	0,94%	17 921	$88 557	Hausse ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND	$1 377 012	0,90%	15 664	$147 155	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 368 390	0,89%	4 180	$162 378	Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 252 238	0,82%	5 254	$160 487	Hausse ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST	$1 167 012	0,76%	10 696	$187 473	Hausse ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 158 627	0,76%	16 261	$174 953	Hausse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$923 597	0,60%	2 584	$174 211	Baisse ×3
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$872 190	0,57%	5 294	$151 094	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$726 130	0,47%	3 198	$52 927	Hausse ×4
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$710 593	0,46%	3 596	$200 667	Hausse ×4
MTUM iShares Trust	$708 824	0,46%	2 068	$276 137	Hausse ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$649 927	0,42%	695	$-42 804
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$648 444	0,42%	10 864	$233 228	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$642 539	0,42%	4 672	$114 576	Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$622 345	0,41%	5 298	$208 104	Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$603 390	0,39%	835	$314 489	Baisse ×2
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$599 584	0,39%	5 079	$-5 122	Baisse ×2
IAU iShares Gold Trust Shares	$544 503	0,36%	7 211	$-119 694	Baisse ×3
SPY SPY	$482 825	0,32%	647	$69 858	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$474 581	0,31%	2 623	$41 672	Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$462 842	0,30%	1 238	$134 923	Hausse ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$451 316	0,30%	3 985	$-42 809	Hausse ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$431 331	0,28%	1 142	$68 509	Baisse ×2
MO Altria Group, Inc.	$418 776	0,27%	5 820	$34 689
SOXX iShares Trust	$386 942	0,25%	604	$155 708	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$381 484	0,25%	1 031	$43 629	Baisse ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$375 493	0,25%	2 745	$18 021	Hausse ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund	$366 486	0,24%	859	$38 995	Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$347 763	0,23%	4 678	$9 554	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$345 205	0,23%	288	$84 560	Hausse ×2
OEF iShares Trust	$335 230	0,22%	916	$37 754	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$332 759	0,22%	665	$50 989	Hausse ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$329 807	0,22%	1 103	$30 415	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$309 919	0,20%	836	$36 444
NOBL ProShares Trust	$303 985	0,20%	5 413		Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$301 055	0,20%	3 522	$30 739	Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$291 708	0,19%	1 371	$28 586
SRE DBA Sempra Common Stock	$279 243	0,18%	3 012	$-12 267	Hausse ×1
V Visa Inc.	$277 842	0,18%	810	$-733	Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$260 339	0,17%	257	$43 524	Hausse ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$241 812	0,16%	4 193	$39 928	Hausse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$236 811	0,15%	1 556	$11 159	Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$234 325	0,15%	1 329		Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$231 732	0,15%	771		Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$225 536	0,15%	888	$13 120	Hausse ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$213 913	0,14%	3 990	$4 114	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$209 769	0,14%	179		Hausse ×1
IYH iShares U.S. Healthcare ETF	$204 721	0,13%	3 055		Hausse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$137 959	0,09%	11 751	$8 315	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SCHV	$11 402 657	7,45%	en hausse ×4
VUG	$4 216 490	2,76%	en hausse ×4
VGK	$3 506 973	2,29%	en hausse ×4
HDV	$2 875 747	1,88%	en hausse ×4
DYNF	$2 814 599	1,84%	en hausse ×4
SCHD	$2 807 887	1,84%	en hausse ×4
SCHM	$2 786 836	1,82%	en hausse ×4
VYM	$2 313 709	1,51%	en hausse ×4
VB	$2 059 230	1,35%	en hausse ×4
BAC	$1 923 637	1,26%	en hausse ×3
VOT	$1 877 670	1,23%	en hausse ×4
VBR	$1 658 292	1,08%	en hausse ×4
VIG	$1 618 777	1,06%	en hausse ×4
IQLT	$1 606 326	1,05%	en hausse ×4
GOOG	$1 604 133	1,05%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
NOBL	$303 985	5 413	0,20%
APH	$234 325	1 329	0,15%
IWM	$231 732	771	0,15%
GEV	$209 769	179	0,14%
IYH	$204 721	3 055	0,13%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-20	+$2.1M
SCHG	A acheté plus	+3K	+$1.6M
SCHV	A acheté plus	+5K	+$1.6M
VGIT	Réduit	-25K	-$1.5M
SCHX	A acheté plus	+1K	+$1.4M
VTIP	A acheté plus	+18K	+$926K
VUG	A acheté plus	+41K	+$703K
SCHM	A acheté plus	+8K	+$697K
SCHA	A acheté plus	+5K	+$554K
DYNF	A acheté plus	+2K	+$550K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
CRM	31 mars 2026	1 159	$307 151	25,7%
SHY	31 mars 2026	3 410	$282 394
TSLA	31 mars 2026	565	$254 092	0,3%
GLDM	30 juin 2026	2 655	$246 092	3,3%
IAUM	30 juin 2026	4 566	$213 232
TBLL	31 décembre 2025	2 000	$211 280
VFH	30 juin 2026	1 722	$207 981