Citrine Capital LLC
CIK 2053242 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $270.2M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#5 491 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.1%
Valeur du portefeuille TQ : +17.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 86,49%
- Poids des 25 principales participations
- 95,02%
- Positions supérieures à 1%
- 11
- Nombre effectif de positions
- 7,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,33% Achats estimés $27 826 027 · Ventes $5 829 262
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 31
- Diminué
- 11
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
16,0%
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,9%
Financials
0,9%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
79,9%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSU | $73 167 430 | 27,08% | 1 569 106 | $16 498 465 | Hausse ×6 | ||
| DFCA | $50 258 783 | 18,60% | 1 001 570 | $11 009 864 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $37 334 887 | 13,82% | 186 590 | $4 787 217 | Baisse ×1 | ||
| DFSI | $17 745 972 | 6,57% | 393 481 | $1 210 791 | Hausse ×6 | ||
| DFSE | $15 819 358 | 5,86% | 323 640 | $1 894 457 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $9 710 173 | 3,59% | 200 893 | $465 222 | Hausse ×4 | ||
| FBTC | $8 565 169 | 3,17% | 167 780 | $408 640 | Hausse ×6 | ||
| DFSB | $8 555 083 | 3,17% | 164 174 | $6 637 | Baisse ×1 | ||
| DFCF | $6 934 857 | 2,57% | 164 294 | $11 947 | Hausse ×5 | ||
| DFAR | $5 591 746 | 2,07% | 213 752 | $1 175 003 | Hausse ×4 | ||
| GBTC | $3 457 335 | 1,28% | 75 952 | $-1 914 213 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 658 464 | 0,98% | 10 468 | $103 423 | Hausse ×3 | ||
| OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock | $2 096 554 | 0,78% | 15 365 | Hausse ×1 | |||
| DFUS | $2 005 563 | 0,74% | 24 476 | $269 970 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 660 191 | 0,61% | 5 737 | $243 071 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $1 455 856 | 0,54% | 2 120 | $214 411 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $1 333 373 | 0,49% | 3 603 | $163 156 | Baisse ×5 | ||
| DFAC | $1 303 652 | 0,48% | 29 388 | $161 634 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 297 257 | 0,48% | 2 303 | $122 102 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78409V112) | $1 218 522 | 0,45% | 2 992 | Hausse ×1 | |||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $1 120 122 | 0,41% | 5 412 | $244 569 | |||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 018 952 | 0,38% | 3 072 | $28 017 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $819 718 | 0,30% | 2 170 | $182 127 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $811 395 | 0,30% | 11 388 | $158 932 | Hausse ×2 | ||
| DEXC | $774 486 | 0,29% | 9 375 | $165 515 | Baisse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $692 485 | 0,26% | 1 938 | $160 404 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $686 535 | 0,25% | 1 372 | $27 635 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $681 871 | 0,25% | 1 828 | $24 531 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $679 929 | 0,25% | 11 391 | $98 027 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658 533 | 0,24% | 2 763 | $106 409 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $575 645 | 0,21% | 18 153 | $40 926 | Hausse ×2 | ||
| SPY SPY | $529 460 | 0,20% | 709 | $42 355 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $528 148 | 0,20% | 717 | $222 179 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $500 096 | 0,19% | 18 054 | $-756 363 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $477 349 | 0,18% | 1 351 | $-67 111 | Baisse ×1 | ||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $468 387 | 0,17% | 2 501 | $225 165 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $450 395 | 0,17% | 5 268 | $44 150 | |||
| BTC | $386 681 | 0,14% | 14 901 | $-192 486 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $385 820 | 0,14% | 1 372 | $56 654 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $371 997 | 0,14% | 6 529 | $56 801 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $345 257 | 0,13% | 461 | $56 522 | Hausse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $327 673 | 0,12% | 9 843 | $-23 832 | Hausse ×1 | ||
| DFIC | $325 764 | 0,12% | 8 743 | $15 125 | |||
| GLD | $313 123 | 0,12% | 850 | $-52 624 | |||
| XLG | $307 742 | 0,11% | 5 026 | $34 992 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $295 950 | 0,11% | 2 613 | $-24 694 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $289 874 | 0,11% | 499 | Hausse ×1 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $281 231 | 0,10% | 2 390 | $7 555 | Hausse ×1 | ||
| DFAE | $278 173 | 0,10% | 6 918 | $43 930 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $270 513 | 0,10% | 1 075 | $41 279 | Hausse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270 446 | 0,10% | 643 | $46 281 | Hausse ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $263 875 | 0,10% | 220 | Hausse ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $246 964 | 0,09% | 264 | $-14 101 | Hausse ×1 | ||
| DFIV | $245 683 | 0,09% | 4 548 | $5 640 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239 603 | 0,09% | 225 | Hausse ×1 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $238 288 | 0,09% | 2 750 | $21 973 | |||
| VUG | $231 544 | 0,09% | 2 688 | Hausse ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $208 921 | 0,08% | 4 527 | $281 | Hausse ×1 | ||
| VB | $204 000 | 0,08% | 673 | Hausse ×1 | |||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $201 180 | 0,07% | 510 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFSU | $73 167 430 | 27,08% | en hausse ×6 |
| DFSI | $17 745 972 | 6,57% | en hausse ×6 |
| DFNM | $9 710 173 | 3,59% | en hausse ×4 |
| FBTC | $8 565 169 | 3,17% | en hausse ×6 |
| DFCF | $6 934 857 | 2,57% | en hausse ×5 |
| DFAR | $5 591 746 | 2,07% | en hausse ×4 |
| JNJ | $2 658 464 | 0,98% | en hausse ×3 |
| TSLA | $270 446 | 0,10% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFSU | A acheté plus | +190K | +$16.5M |
| DFCA | A acheté plus | +214K | +$11.0M |
| NVDA | Réduit | -37 | +$4.8M |
| GBTC | Réduit | -26K | -$1.9M |
| DFSE | Réduit | -5K | +$1.9M |
| DFSI | A acheté plus | +4K | +$1.2M |
| DFAR | A acheté plus | +27K | +$1.2M |
| SCHF | Réduit | -33K | -$756K |
| DFNM | A acheté plus | +8K | +$465K |
| FBTC | A acheté plus | +30K | +$409K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPGI | 30 juin 2026 | 3 034 | $1 290 482 | 11,5% |
| SUSA | 30 juin 2026 | 7 265 | $959 707 | Ne suit plus |
| VT | 31 mars 2026 | 4 097 | $577 926 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 décembre 2025 | 5 486 | $356 590 | |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 592 | $256 264 | 23,1% |
| INTU | 31 mars 2026 | 369 | $244 433 | -16,3% |
| COIN | 31 décembre 2025 | 639 | $215 656 | -24,6% |
| ADSK | 30 juin 2026 | 885 | $211 869 | 30,4% |
| GILD | 30 juin 2026 | 1 516 | $211 285 | 15,1% |
| MSTR | 30 juin 2026 | 1 658 | $206 918 | 28,9% |
| DFSD | 30 juin 2026 | 4 229 | $202 485 | Ne suit plus |