Compass Advisory Group LLC

CIK 1720292 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,59%

Poids des 25 principales participations87,70%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions21,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,4% Achats estimés $13 940 071 · Ventes $1 569 844

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 96,7% toujours détenu

Nouvelles positions3

Augmenté40

Diminué30

Fermé2

Valeur du portefeuille $420.8M #4 291 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.0%

Positions 89

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,6%

Financials 0,6%

Communication Services 0,4%

Retail 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Autre/Non mappé 97,1%

Portefeuille complet 89 positions

					Série
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$32 197 051	7,65%	845 513	$1 982 849	Hausse ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$32 048 587	7,62%	204 196	$4 252 308	Hausse ×4
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$31 189 301	7,41%	910 105	$2 428 710	Hausse ×4
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$28 235 388	6,71%	618 790	$2 573 145	Hausse ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 256 955	6,00%	685 027	$3 959 991	Baisse ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$23 424 227	5,57%	692 205	$3 584 519	Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$23 308 762	5,54%	62 990	$3 105 786	Hausse ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$22 206 434	5,28%	561 619	$2 409 871	Hausse ×1
CALF Pacer Funds Trust	$21 088 587	5,01%	416 688	$2 587 020	Hausse ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$20 216 285	4,80%	255 805	$4 869 720	Hausse ×6
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$18 475 805	4,39%	373 324	$1 381 226	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 166 563	3,84%	558 238	$2 184 588	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 066 299	3,11%	471 708	$1 577 436	Hausse ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF	$10 356 986	2,46%	187 695	$602 138	Hausse ×2
PBJA PGIM Rock ETF Trust	$9 957 125	2,37%	308 421	$654 801	Hausse ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$7 782 737	1,85%	31 610	$1 334 197	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 687 839	1,11%	21 511	$436 433	Baisse ×1
JANW AIM ETF Products Trust	$4 414 314	1,05%	114 139	$196 934	Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 054 867	0,96%	14 013	$481 239	Baisse ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$4 053 884	0,96%	80 148	$116 949	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 898 442	0,93%	5 676	$485 531	Baisse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 499 208	0,83%	41 782	$404 778	Hausse ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 413 468	0,81%	98 060	$436 157	Hausse ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$3 324 776	0,79%	72 451	$228 906	Baisse ×1
OCTW AIM ETF Products Trust	$2 704 765	0,64%	66 115	$104 655	Baisse ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 505 787	0,60%	69 355	$482 046	Baisse ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2 212 177	0,53%	23 690	$67 370	Baisse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$2 168 995	0,52%	25 180	$337 436	Hausse ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 120 412	0,50%	35 524	$193 414	Baisse ×1
JULW AIM ETF Products Trust	$1 868 780	0,44%	45 781	$91 942
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$1 812 707	0,43%	53 362	$79 350	Baisse ×2
VFVA VANGUARD WELLINGTON FUND	$1 667 377	0,40%	11 233	$161 907	Hausse ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 625 393	0,39%	23 253	$187 918	Hausse ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$1 573 244	0,37%	32 232	$91 620
COWZ Pacer Funds Trust	$1 522 415	0,36%	24 476	$-49 002	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 434 618	0,34%	2 867	$78 961	Hausse ×6
APRW AIM ETF Products Trust	$1 329 196	0,32%	35 789	$62 619	Baisse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 267 975	0,30%	43 084	$166 181	Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 225 040	0,29%	1 662	$265 930
MOAT VanEck ETF Trust	$1 146 194	0,27%	11 025	$80 044
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 131 877	0,27%	4 749	$69 492	Baisse ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	$1 099 209	0,26%	27 380	$176 221	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 080 892	0,26%	5 402	$106 988	Baisse ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$1 078 301	0,26%	27 093	$96 180
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$976 729	0,23%	3 224	$211 595	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$970 607	0,23%	2 602	$309 477	Hausse ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$933 983	0,22%	25 946	$-6 489	Baisse ×2
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January	$895 220	0,21%	19 748	$34 903	Baisse ×1
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October	$851 141	0,20%	20 704	$52 499	Baisse ×6
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$767 528	0,18%	21 338	$80 545	Hausse ×1
KOCT Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - October	$759 379	0,18%	20 326	$67 915	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$721 887	0,17%	2 020	$191 051	Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$689 935	0,16%	12 772	$167 118	Hausse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$680 492	0,16%	7 375	$-12 611
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$676 382	0,16%	14 688	$39 611	Baisse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$657 737	0,16%	7 958	$5 144	Hausse ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$622 487	0,15%	13 633	$5 218	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$599 579	0,14%	1 064	$-9 764	Baisse ×1
DFAU Dimensional ETF Trust	$549 587	0,13%	10 632	$69 855
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$544 714	0,13%	11 737	$-89 305	Baisse ×2
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$543 614	0,13%	16 369	$25 208
VGT VANGUARD WORLD FUND	$543 514	0,13%	4 547	$136 054	Hausse ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$541 848	0,13%	12 840	$30 816
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$503 470	0,12%	6 722	$14 529	Hausse ×6
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$440 600	0,10%	12 900	$-83 375	Baisse ×1
PBFR PGIM Rock ETF Trust	$414 196	0,10%	13 518	$22 170
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$408 333	0,10%	11 039	$21 416
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$406 011	0,10%	12 804	$-25 148	Baisse ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$389 704	0,09%	5 081	$1 807	Hausse ×4
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$383 457	0,09%	9 200	$26 129
DFUS Dimensional ETF Trust	$369 631	0,09%	4 511	$49 756
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$364 816	0,09%	4 528	$40 696	Hausse ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND	$351 612	0,08%	3 471	$53 254	Hausse ×2
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$350 972	0,08%	7 690	$22 455
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$349 041	0,08%	924	$72 649	Hausse ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$344 800	0,08%	1 745	$-2 549	Baisse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$339 193	0,08%	1 134	$31 280	Hausse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$332 050	0,08%	1 403	$-8 264	Baisse ×1
SCI Service Corporation International Common Stock	$275 203	0,07%	3 623	$-23 731
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$271 848	0,06%	376		Hausse ×1
EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock	$265 913	0,06%	6 060	$-213 622	Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$241 004	0,06%	573	$29 478	Hausse ×2
VFH VANGUARD WORLD FUND	$236 881	0,06%	1 800	$14 660	Baisse ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND	$232 653	0,06%	1 032	$2 158	Hausse ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$230 288	0,05%	3 890	$17 816
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$230 028	0,05%	651	$-31 308	Baisse ×1
SPY SPY	$216 785	0,05%	290	$-85 381	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$214 979	0,05%	3 017		Hausse ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$207 990	0,05%	4 354		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
IJAN	$32 197 051	7,65%	en hausse ×3
VT	$32 048 587	7,62%	en hausse ×4
BALT	$31 189 301	7,41%	en hausse ×4
KJAN	$28 235 388	6,71%	en hausse ×3
CALF	$21 088 587	5,01%	en hausse ×5
VCSH	$20 216 285	4,80%	en hausse ×6
SCHF	$13 066 299	3,11%	en hausse ×5
PBJA	$9 957 125	2,37%	en hausse ×3
VEU	$3 499 208	0,83%	en hausse ×6
VFVA	$1 667 377	0,40%	en hausse ×4
DFAT	$1 625 393	0,39%	en hausse ×4
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	$1 434 618	0,34%	en hausse ×6
QQQM	$976 729	0,23%	en hausse ×3
MSFT	$970 607	0,23%	en hausse ×6
GOOGL	$721 887	0,17%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMAT	$271 848	376	0,06%
VEA	$214 979	3 017	0,05%
PMAR	$207 990	4 354	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VCSH	A acheté plus	+62K	+$4.9M
VT	A acheté plus	+3K	+$4.3M
SCHM	Réduit	-3K	+$4.0M
SCHG	A acheté plus	+11K	+$3.6M
VTI	A acheté plus	+15	+$3.1M
CALF	A acheté plus	+4K	+$2.6M
KJAN	A acheté plus	+4K	+$2.6M
BALT	A acheté plus	+51K	+$2.4M
DFLV	A acheté plus	+7K	+$2.4M
SCHB	A acheté plus	+1K	+$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
PBJL	31 mars 2026	145 889	$4 371 929
SPY	31 décembre 2025	341	$227 722	Ne suit plus
VTEC	30 juin 2025	2 243	$220 711
NJAN	31 mars 2026	3 782	$207 707
SPY	30 juin 2025	364	$204 235	Ne suit plus