Compass Advisory Group LLC
CIK 1720292 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $420.8M
- Positions
- 89
- Au
- 30 juin 2026
#4 229 sur 9 443 par valeur 13F · top 44.8%
Valeur du portefeuille TQ : +12.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,59%
- Poids des 25 principales participations
- 87,70%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 21,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,4% Achats estimés $13 940 071 · Ventes $1 569 844
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 40
- Diminué
- 30
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Communication Services
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Autre/Non mappé
97,4%
Portefeuille complet 89 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJAN | $32 197 051 | 7,65% | 845 513 | $1 982 849 | Hausse ×3 | ||
| VT | $32 048 587 | 7,62% | 204 196 | $4 252 308 | Hausse ×4 | ||
| BALT | $31 189 301 | 7,41% | 910 105 | $2 428 710 | Hausse ×4 | ||
| KJAN | $28 235 388 | 6,71% | 618 790 | $2 573 145 | Hausse ×3 | ||
| SCHM | $25 256 955 | 6,00% | 685 027 | $3 959 991 | Baisse ×2 | ||
| SCHG | $23 424 227 | 5,57% | 692 205 | $3 584 519 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $23 308 762 | 5,54% | 62 990 | $3 105 786 | Hausse ×1 | ||
| DFLV | $22 206 434 | 5,28% | 561 619 | $2 409 871 | Hausse ×1 | ||
| CALF | $21 088 587 | 5,01% | 416 688 | $2 587 020 | Hausse ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $20 216 285 | 4,80% | 255 805 | $4 869 720 | Hausse ×6 | ||
| PJAN | $18 475 805 | 4,39% | 373 324 | $1 381 226 | Hausse ×2 | ||
| SCHB | $16 166 563 | 3,84% | 558 238 | $2 184 588 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $13 066 299 | 3,11% | 471 708 | $1 577 436 | Hausse ×5 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10 356 986 | 2,46% | 187 695 | $602 138 | Hausse ×2 | ||
| PBJA | $9 957 125 | 2,37% | 308 421 | $654 801 | Hausse ×3 | ||
| VXF | $7 782 737 | 1,85% | 31 610 | $1 334 197 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $4 687 839 | 1,11% | 21 511 | $436 433 | Baisse ×1 | ||
| JANW | $4 414 314 | 1,05% | 114 139 | $196 934 | Baisse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 054 867 | 0,96% | 14 013 | $481 239 | Baisse ×1 | ||
| VTEB | $4 053 884 | 0,96% | 80 148 | $116 949 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $3 898 442 | 0,93% | 5 676 | $485 531 | Baisse ×2 | ||
| VEU | $3 499 208 | 0,83% | 41 782 | $404 778 | Hausse ×6 | ||
| SCHV | $3 413 468 | 0,81% | 98 060 | $436 157 | Hausse ×1 | ||
| PDEC | $3 324 776 | 0,79% | 72 451 | $228 906 | Baisse ×1 | ||
| OCTW | $2 704 765 | 0,64% | 66 115 | $104 655 | Baisse ×6 | ||
| SCHA | $2 505 787 | 0,60% | 69 355 | $482 046 | Baisse ×4 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 212 177 | 0,53% | 23 690 | $67 370 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $2 168 995 | 0,52% | 25 180 | $337 436 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $2 120 412 | 0,50% | 35 524 | $193 414 | Baisse ×1 | ||
| JULW | $1 868 780 | 0,44% | 45 781 | $91 942 | |||
| KJUL | $1 812 707 | 0,43% | 53 362 | $79 350 | Baisse ×2 | ||
| VFVA | $1 667 377 | 0,40% | 11 233 | $161 907 | Hausse ×4 | ||
| DFAT | $1 625 393 | 0,39% | 23 253 | $187 918 | Hausse ×4 | ||
| PJUL | $1 573 244 | 0,37% | 32 232 | $91 620 | |||
| COWZ | $1 522 415 | 0,36% | 24 476 | $-49 002 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $1 434 618 | 0,34% | 2 867 | $78 961 | Hausse ×6 | ||
| APRW | $1 329 196 | 0,32% | 35 789 | $62 619 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $1 267 975 | 0,30% | 43 084 | $166 181 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 225 040 | 0,29% | 1 662 | $265 930 | |||
| MOAT | $1 146 194 | 0,27% | 11 025 | $80 044 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 131 877 | 0,27% | 4 749 | $69 492 | Baisse ×1 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1 099 209 | 0,26% | 27 380 | $176 221 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 080 892 | 0,26% | 5 402 | $106 988 | Baisse ×1 | ||
| KAPR | $1 078 301 | 0,26% | 27 093 | $96 180 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $976 729 | 0,23% | 3 224 | $211 595 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $970 607 | 0,23% | 2 602 | $309 477 | Hausse ×6 | ||
| EJAN | $933 983 | 0,22% | 25 946 | $-6 489 | Baisse ×2 | ||
| UJAN | $895 220 | 0,21% | 19 748 | $34 903 | Baisse ×1 | ||
| UOCT | $851 141 | 0,20% | 20 704 | $52 499 | Baisse ×6 | ||
| IJUL | $767 528 | 0,18% | 21 338 | $80 545 | Hausse ×1 | ||
| KOCT | $759 379 | 0,18% | 20 326 | $67 915 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $721 887 | 0,17% | 2 020 | $191 051 | Hausse ×3 | ||
| DFIV | $689 935 | 0,16% | 12 772 | $167 118 | Hausse ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $680 492 | 0,16% | 7 375 | $-12 611 | |||
| PSEP | $676 382 | 0,16% | 14 688 | $39 611 | Baisse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $657 737 | 0,16% | 7 958 | $5 144 | Hausse ×2 | ||
| FBND | $622 487 | 0,15% | 13 633 | $5 218 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $599 579 | 0,14% | 1 064 | $-9 764 | Baisse ×1 | ||
| DFAU | $549 587 | 0,13% | 10 632 | $69 855 | |||
| POCT | $544 714 | 0,13% | 11 737 | $-89 305 | Baisse ×2 | ||
| IAPR | $543 614 | 0,13% | 16 369 | $25 208 | |||
| VGT | $543 514 | 0,13% | 4 547 | $136 054 | Hausse ×2 | ||
| PAPR | $541 848 | 0,13% | 12 840 | $30 816 | |||
| SPLV | $503 470 | 0,12% | 6 722 | $14 529 | Hausse ×6 | ||
| EOCT | $440 600 | 0,10% | 12 900 | $-83 375 | Baisse ×1 | ||
| PBFR | $414 196 | 0,10% | 13 518 | $22 170 | |||
| IOCT | $408 333 | 0,10% | 11 039 | $21 416 | |||
| SCHD | $406 011 | 0,10% | 12 804 | $-25 148 | Baisse ×1 | ||
| BIV | $389 704 | 0,09% | 5 081 | $1 807 | Hausse ×4 | ||
| UDEC | $383 457 | 0,09% | 9 200 | $26 129 | |||
| DFUS | $369 631 | 0,09% | 4 511 | $49 756 | |||
| VO | $364 816 | 0,09% | 4 528 | $40 696 | Hausse ×3 | ||
| VTES | $351 612 | 0,08% | 3 471 | $53 254 | Hausse ×2 | ||
| PAUG | $350 972 | 0,08% | 7 690 | $22 455 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $349 041 | 0,08% | 924 | $72 649 | Hausse ×2 | ||
| VOE | $344 800 | 0,08% | 1 745 | $-2 549 | Baisse ×1 | ||
| VHT | $339 193 | 0,08% | 1 134 | $31 280 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $332 050 | 0,08% | 1 403 | $-8 264 | Baisse ×1 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $275 203 | 0,07% | 3 623 | $-23 731 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $271 848 | 0,06% | 376 | Hausse ×1 | |||
| EQH Equitable Holdings, Inc. Common Stock | $265 913 | 0,06% | 6 060 | $-213 622 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $241 004 | 0,06% | 573 | $29 478 | Hausse ×2 | ||
| VFH | $236 881 | 0,06% | 1 800 | $14 660 | Baisse ×1 | ||
| VDC | $232 653 | 0,06% | 1 032 | $2 158 | Hausse ×1 | ||
| NAPR | $230 288 | 0,05% | 3 890 | $17 816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $230 028 | 0,05% | 651 | $-31 308 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $216 785 | 0,05% | 290 | $-85 381 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $214 979 | 0,05% | 3 017 | Hausse ×1 | |||
| PMAR | $207 990 | 0,05% | 4 354 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJAN | $32 197 051 | 7,65% | en hausse ×3 |
| VT | $32 048 587 | 7,62% | en hausse ×4 |
| BALT | $31 189 301 | 7,41% | en hausse ×4 |
| KJAN | $28 235 388 | 6,71% | en hausse ×3 |
| CALF | $21 088 587 | 5,01% | en hausse ×5 |
| VCSH | $20 216 285 | 4,80% | en hausse ×6 |
| SCHF | $13 066 299 | 3,11% | en hausse ×5 |
| PBJA | $9 957 125 | 2,37% | en hausse ×3 |
| VEU | $3 499 208 | 0,83% | en hausse ×6 |
| VFVA | $1 667 377 | 0,40% | en hausse ×4 |
| DFAT | $1 625 393 | 0,39% | en hausse ×4 |
| BRKB | $1 434 618 | 0,34% | en hausse ×6 |
| QQQM | $976 729 | 0,23% | en hausse ×3 |
| MSFT | $970 607 | 0,23% | en hausse ×6 |
| GOOGL | $721 887 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $271 848 | 376 | 0,06% |
| VEA | $214 979 | 3 017 | 0,05% |
| PMAR | $207 990 | 4 354 | 0,05% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VCSH | A acheté plus | +62K | +$4.9M |
| VT | A acheté plus | +3K | +$4.3M |
| SCHM | Réduit | -3K | +$4.0M |
| SCHG | A acheté plus | +11K | +$3.6M |
| VTI | A acheté plus | +15 | +$3.1M |
| CALF | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| KJAN | A acheté plus | +4K | +$2.6M |
| BALT | A acheté plus | +51K | +$2.4M |
| DFLV | A acheté plus | +7K | +$2.4M |
| SCHB | A acheté plus | +1K | +$2.2M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PBJL | 31 mars 2026 | 145 889 | $4 371 929 | Ne suit plus |
| SPY | 31 décembre 2025 | 341 | $227 722 | Ne suit plus |
| VTEC | 30 juin 2025 | 2 243 | $220 711 | Ne suit plus |
| NJAN | 31 mars 2026 | 3 782 | $207 707 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2025 | 364 | $204 235 | Ne suit plus |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 062 | $200 978 | 121,1% |