COOPER INVESTORS PTY LTD
CIK 1561728 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $217.8M
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
#6 163 sur 9 443 par valeur 13F · top 65.3%
Valeur du portefeuille TQ : -11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 52,71%
- Poids des 25 principales participations
- 90,77%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 25,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 23,92% Achats estimés $55 391 630 · Ventes $89 514 479
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 42,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 15
- Fermé
- 12
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : -4.7% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 97,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Communication Services
22,2%
Healthcare
11,8%
Industrials
10,5%
Telecommunication
10,1%
Financial Services
5,9%
Energy
3,1%
Technology
2,9%
Retail
2,8%
Financials
2,2%
Materials
1,7%
Real Estate
1,5%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
0,5%
Autre/Non mappé
23,5%
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $15 270 777 | 7,01% | 408 528 | Hausse ×1 | |||
| SHEN Shenandoah Telecommunications Co - Common Stock | $14 026 556 | 6,44% | 930 143 | $-427 104 | Baisse ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13 914 469 | 6,39% | 192 828 | $10 747 679 | Hausse ×1 | ||
| STVN Stevanato Group S.p.A. Ordinary Shares | $12 079 686 | 5,55% | 668 494 | $3 276 537 | Hausse ×1 | ||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $11 118 060 | 5,10% | 116 860 | $1 439 724 | Hausse ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $10 794 558 | 4,96% | 123 310 | $893 389 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10 414 175 | 4,78% | 66 345 | $-1 133 908 | Baisse ×1 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $9 209 441 | 4,23% | 164 249 | $-951 613 | Baisse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 131 875 | 4,19% | 25 553 | $4 915 095 | Hausse ×1 | ||
| FER Ferrovial SE - Ordinary Shares | $8 862 011 | 4,07% | 129 165 | $2 071 962 | Hausse ×1 | ||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $7 877 393 | 3,62% | 212 845 | $-391 931 | Hausse ×1 | ||
| LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. - Series A Liberty Live Group Common Stock | $7 237 457 | 3,32% | 71 474 | $556 993 | Baisse ×1 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $7 231 344 | 3,32% | 54 269 | $1 089 590 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 127 006 | 2,81% | 25 707 | $773 009 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 972 568 | 2,74% | 27 046 | $-7 776 565 | Baisse ×6 | ||
| V Visa Inc. | $5 649 320 | 2,59% | 16 466 | $808 040 | Hausse ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $5 547 902 | 2,55% | 27 559 | $-1 691 333 | Baisse ×4 | ||
| INFL | $5 305 087 | 2,44% | 106 357 | $-3 686 925 | Baisse ×1 | ||
| TBN Tamboran Resources Corporation Common stock | $5 054 622 | 2,32% | 155 479 | $3 788 775 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 989 844 | 2,29% | 24 938 | $583 105 | Baisse ×3 | ||
| EWJ | $4 883 897 | 2,24% | 52 363 | $-1 183 117 | Baisse ×1 | ||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $4 538 928 | 2,08% | 42 966 | $495 398 | |||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $4 306 650 | 1,98% | 55 023 | Hausse ×1 | |||
| RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4 135 362 | 1,90% | 109 517 | $-3 623 118 | Baisse ×3 | ||
| ICSH | $4 032 288 | 1,85% | 79 721 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $3 970 795 | 1,82% | 48 620 | Hausse ×1 | |||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $3 246 072 | 1,49% | 34 610 | $-108 029 | Hausse ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2 686 282 | 1,23% | 31 719 | Hausse ×1 | |||
| SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock | $2 115 483 | 0,97% | 37 763 | $-6 678 701 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 343 618 | 0,62% | 3 602 | $-3 124 704 | Baisse ×5 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1 239 292 | 0,57% | 3 043 | $-55 018 | |||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $1 112 425 | 0,51% | 5 757 | $161 714 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1 108 767 | 0,51% | 4 639 | Hausse ×1 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1 076 456 | 0,49% | 8 181 | $-36 896 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $928 187 | 0,43% | 4 650 | Hausse ×1 | |||
| L Loews Corporation Common Stock | $629 787 | 0,29% | 5 563 | Hausse ×1 | |||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $497 185 | 0,23% | 13 223 | $-557 825 | Baisse ×6 | ||
| EH EHang Holdings Limited - ADS | $126 998 | 0,06% | 19 389 | $-61 269 | |||
| SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $34 333 | 0,02% | 103 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CIGI | $3 246 072 | 1,49% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 71531T105) | $15 270 777 | 408 528 | 7,01% |
| HALO | $4 306 650 | 55 023 | 1,98% |
| ICSH | $4 032 288 | 79 721 | 1,85% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 884903881) | $3 970 795 | 48 620 | 1,82% |
| CTVA | $2 686 282 | 31 719 | 1,23% |
| LNG | $1 108 767 | 4 639 | 0,51% |
| RGLD | $928 187 | 4 650 | 0,43% |
| L | $629 787 | 5 563 | 0,29% |
| SIMO | $34 333 | 103 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| UBER | A acheté plus | +149K | +$10.7M |
| CME | Réduit | -20K | -$7.8M |
| SHAK | Réduit | -62K | -$6.7M |
| GOOGL | A acheté plus | +11K | +$4.9M |
| TBN | A acheté plus | +130K | +$3.8M |
| INFL | Réduit | -66K | -$3.7M |
| RYAN | Réduit | -120K | -$3.6M |
| STVN | A acheté plus | +28K | +$3.3M |
| MSFT | Réduit | -8K | -$3.1M |
| FER | A acheté plus | +25K | +$2.1M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| NWSA | 30 juin 2026 | 1 580 929 | $39 412 560 | 20,9% |
| KVUE | 30 juin 2025 | 858 076 | $20 576 662 | -9,5% |
| UNP | 30 septembre 2025 | 85 779 | $19 736 032 | 29,6% |
| RXO | 30 juin 2025 | 765 534 | $14 621 700 | 41,0% |
| SHAK | 30 septembre 2025 | 89 506 | $12 584 544 | -20,3% |
| AJG | 30 septembre 2025 | 33 884 | $10 846 946 | -16,1% |
| BKNG | 30 septembre 2025 | 1 777 | $10 287 480 | -96,2% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 30 870 | $9 226 735 | -26,0% |
| FYBR | 30 septembre 2025 | 247 945 | $9 025 198 | Ne suit plus |
| ROP | 30 septembre 2025 | 14 048 | $7 962 969 | -18,8% |
| LII | 31 mars 2025 | 11 842 | $7 215 331 | -27,6% |
| DHR | 31 mars 2026 | 30 694 | $7 026 470 | 12,9% |
| MORN | 31 mars 2026 | 31 887 | $6 929 364 | 29,1% |
| PCTY | 30 septembre 2025 | 34 834 | $6 311 573 | -5,0% |
| IBKR | 31 mars 2025 | 34 867 | $6 159 953 | 123,7% |
| CLH | 31 mars 2026 | 25 955 | $6 085 928 | 11,0% |
| GEHC | 30 septembre 2025 | 78 647 | $5 825 383 | -1,4% |
| AER | 31 décembre 2025 | 47 694 | $5 770 974 | 2,1% |
| WTW | 31 décembre 2025 | 16 247 | $5 612 526 | 4,3% |
| ADBE | 30 septembre 2025 | 14 253 | $5 514 201 | -22,6% |
| AMRZ | 31 décembre 2025 | 111 500 | $5 411 095 | -15,7% |
| BRO | 30 juin 2026 | 81 433 | $5 310 246 | 12,2% |
| SBUX | 30 septembre 2025 | 57 206 | $5 241 786 | 22,5% |
| NKE | 30 juin 2025 | 82 563 | $5 241 099 | -42,9% |
| EFX | 30 septembre 2025 | 19 412 | $5 034 890 | -24,1% |
| CDW | 30 septembre 2025 | 26 156 | $4 671 200 | -16,5% |
| CDRE | 30 juin 2025 | 157 325 | $4 658 393 | 7,0% |
| SSNC | 31 mars 2026 | 53 065 | $4 638 942 | 21,7% |
| CPAY | 30 juin 2025 | 12 245 | $4 270 076 | 25,2% |
| NWS | 30 juin 2026 | 148 990 | $4 247 705 | 22,1% |
| TRI | 30 juin 2026 | 42 436 | $3 818 391 | 29,1% |
| IBP | 30 septembre 2025 | 19 461 | $3 509 208 | -0,2% |
| BSY | 30 juin 2026 | 82 120 | $2 884 054 | 20,2% |
| WDAY | 31 mars 2026 | 12 948 | $2 780 971 | 50,4% |
| MAR | 31 mars 2025 | 9 244 | $2 578 521 | 49,9% |
| PTLO | 31 décembre 2025 | 311 566 | $2 009 601 | 7,0% |
| KKR | 30 juin 2026 | 14 513 | $1 342 453 | 18,4% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 13 063 | $1 256 007 | 11,4% |
| HDB | 31 décembre 2025 | 35 762 | $1 221 630 | -35,6% |
| REXR | 30 septembre 2025 | 28 432 | $1 011 326 | -9,1% |
| ENSG | 31 décembre 2025 | 5 531 | $955 591 | 3,4% |
| MSI | 31 décembre 2025 | 1 829 | $836 383 | 24,5% |
| PSQ | 30 juin 2026 | 22 979 | $739 694 | Ne suit plus |
| PICK | 30 juin 2026 | 7 799 | $441 345 | Ne suit plus |
| DBB | 30 juin 2026 | 17 485 | $410 898 | Ne suit plus |
| UNG | 30 juin 2026 | 34 062 | $399 547 | Ne suit plus |
| CODI | 30 juin 2026 | 40 617 | $319 250 | 8,2% |
| SETM | 31 mars 2026 | 7 436 | $215 272 | |
| PCOR | 31 mars 2026 | 1 536 | $111 729 | 9,2% |
| VIPS | 31 mars 2026 | 3 300 | $58 377 | -8,8% |
| JFIN | 31 mars 2026 | 9 739 | $56 486 | -43,2% |
| FUTU | 31 décembre 2025 | 168 | $29 217 | -28,8% |