Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL)
$50,14
▼ -0,34 (-0,67%)
Variation sur 1 jour
$50,11 – $56,28
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
INFL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,25% | ▼ -9,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,22% | ▼ -5,22% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$49.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$62.1M
12 derniers mois
-$2.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $101.8M | 6,91 | 1 285 033 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $85.5M | 5,80 | 2 493 673 | EC | US |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $80.5M | 5,46 | 716 703 | EC | CA |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $74.6M | 5,06 | 170 376 | EC | US |
| PrairieSky Royalty Ltd | 739721108 | $70.7M | 4,80 | 3 159 547 | EC | CA |
| Franco-Nevada Corp | 351858105 | $69.5M | 4,72 | 333 470 | EC | CA |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $62.8M | 4,26 | 1 480 933 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $61.7M | 4,19 | 606 171 | EC | CA |
| Singapore Exchange Ltd | · | $55.3M | 3,75 | 2 972 070 | EC | SG |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $54.5M | 3,70 | 442 552 | EC | US |
| OR Royalties Inc | 68390D106 | $51.9M | 3,52 | 1 641 082 | EC | CA |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $45.4M | 3,08 | 3 358 274 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | · | $44.9M | 3,05 | 44 933 075 | STIV | US |
| Permian Basin Royalty Trust | 714236106 | $42.6M | 2,89 | 1 701 245 | EC | US |
| Deutsche Boerse AG | · | $38.7M | 2,63 | 141 750 | EC | DE |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $37.6M | 2,55 | 157 326 | EC | US |
| Miami International Holdings I | 59356Q108 | $35.2M | 2,39 | 946 258 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $33.0M | 2,24 | 149 438 | EC | US |
| WhiteHawk Minerals Corp | 96524T101 | $32.3M | 2,19 | 1 162 453 | EC | US |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $32.0M | 2,17 | 1 522 860 | EC | CA |
| TMX Group Ltd | 87262K105 | $30.2M | 2,05 | 922 106 | EC | CA |
| Glencore PLC | · | $28.5M | 1,93 | 4 177 006 | EC | CH |
| EagleRock Land LLC | 27005A105 | $27.2M | 1,85 | 1 280 703 | EC | US |
| Bunge Global SA | · | $25.6M | 1,73 | 239 560 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $22.0M | 1,49 | 131 968 | EC | US |
| Japan Exchange Group Inc | · | $20.8M | 1,41 | 1 654 622 | EC | JP |
| Sprott Inc | 852066208 | $20.2M | 1,37 | 179 474 | EC | CA |
| Royalty Pharma PLC | · | $18.3M | 1,24 | 326 305 | EC | US |
| Altius Minerals Corp | 020936100 | $18.0M | 1,22 | 402 933 | EC | CA |
| St Joe Co/The | 790148100 | $17.8M | 1,21 | 284 396 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $14.8M | 1,00 | 347 200 | EC | CA |
| Deterra Royalties Ltd | · | $14.8M | 1,00 | 4 533 048 | EC | AU |
| Tejon Ranch Co | 879080109 | $12.7M | 0,86 | 680 386 | EC | US |
| Wilmar International Ltd | · | $12.3M | 0,83 | 4 406 648 | EC | SG |
| Triple Flag Precious Metals Co | 89679M104 | $11.8M | 0,80 | 395 292 | EC | CA |
| Mesabi Trust | 590672101 | $10.0M | 0,68 | 393 971 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $9.2M | 0,63 | 79 414 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $8.0M | 0,55 | 80 732 | EC | US |
| Sabine Royalty Trust | 785688102 | $6.2M | 0,42 | 85 201 | EC | US |
| Clarkson PLC | · | $6.1M | 0,41 | 109 633 | EC | GB |
| London Stock Exchange Group PL | G5689U103 | $5.8M | 0,39 | 53 697 | EC | GB |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $5.6M | 0,38 | 287 068 | EC | CA |
| Dorchester Minerals LP | 25820R105 | $4.5M | 0,30 | 177 106 | EC | US |
| San Juan Basin Royalty Trust | 798241105 | $4.1M | 0,28 | 1 283 345 | EC | US |
| Evolve Royalties Ltd | 299944108 | $3.7M | 0,25 | 1 781 250 | EC | CA |
| Metalla Royalty & Streaming Lt | 59124U605 | $3.0M | 0,20 | 390 000 | EC | CA |
| IG Port Inc | · | $2.6M | 0,17 | 320 000 | EC | JP |
| Toei Animation Co Ltd | · | $2.3M | 0,15 | 150 799 | EC | JP |
| Fermi Inc | 314911108 | $604K | 0,04 | 65 897 | EC | US |
Dividendes 22 paiements
0,62%Rendement TTM
$0,31Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,1300 |
| 25 mars 2026 | $0,0800 |
| 23 décembre 2025 | $0,1020 |
| 24 septembre 2025 | $0,1000 |
| 25 juin 2025 | $0,1900 |
| 26 mars 2025 | $0,1700 |
| 24 décembre 2024 | $0,2120 |
| 25 septembre 2024 | $0,1670 |
| 26 juin 2024 | $0,1390 |
| 27 mars 2024 | $0,1580 |
| 27 décembre 2023 | $0,1140 |
| 27 septembre 2023 | $0,1500 |
| 28 juin 2023 | $0,1580 |
| 29 mars 2023 | $0,0800 |
| 28 décembre 2022 | $0,0840 |
| 28 septembre 2022 | $0,1700 |
| 28 juin 2022 | $0,1790 |
| 29 mars 2022 | $0,0870 |
| 28 décembre 2021 | $0,1280 |
| 28 septembre 2021 | $0,0580 |
| 28 juin 2021 | $0,0620 |
| 29 mars 2021 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 181 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $192 545 449 | 22,87% | 3 860 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $58 690 051 | 6,97% | 1 176 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $54 452 569 | 6,47% | 1 091 671 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $45 737 000 | 5,43% | 916 922 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $25 110 575 | 2,98% | 503 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $24 164 212 | 2,87% | 484 447 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $22 954 377 | 2,73% | 460 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $15 927 770 | 1,89% | 319 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $15 864 011 | 1,88% | 318 044 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15 540 067 | 1,85% | 311 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $15 032 922 | 1,79% | 301 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop National Bank | $13 985 803 | 1,66% | 280 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $13 557 698 | 1,61% | 271 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 175 875 | 1,56% | 264 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $13 002 719 | 1,54% | 260 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $12 664 526 | 1,50% | 253 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFIED MANAGEMENT INC | $11 969 582 | 1,42% | 229 919 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $11 450 100 | 1,36% | 229 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $11 208 169 | 1,33% | 250 770 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Focus Partners Wealth | $10 573 424 | 1,26% | 211 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $9 339 758 | 1,11% | 187 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $7 914 210 | 0,94% | 158 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $7 757 255 | 0,92% | 155 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $7 673 442 | 0,91% | 153 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| PECAUT & CO. | $7 626 933 | 0,91% | 152 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $7 255 611 | 0,86% | 145 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth Partners, LLC | $6 785 361 | 0,81% | 136 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $6 416 116 | 0,76% | 128 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $6 055 645 | 0,72% | 121 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $5 839 950 | 0,69% | 117 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $5 822 509 | 0,69% | 116 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pillsbury Lake Capital LLC | $5 816 910 | 0,69% | 176 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| COOPER INVESTORS PTY LTD | $5 305 087 | 0,63% | 106 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 172 456 | 0,61% | 103 698 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 147 689 | 0,61% | 103 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $4 916 633 | 0,58% | 98 702 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $4 739 746 | 0,56% | 95 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 658 535 | 0,55% | 93 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $4 536 955 | 0,54% | 90 957 | Actions | 30 juin 2026 |
| EagleClaw Capital Managment, LLC | $4 449 396 | 0,53% | 89 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | $4 399 553 | 0,52% | 88 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTREPID FAMILY OFFICE LLC | $4 239 800 | 0,50% | 85 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 142 933 | 0,49% | 83 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4 048 417 | 0,48% | 81 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3 999 875 | 0,48% | 80 190 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $3 868 085 | 0,46% | 77 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 832 736 | 0,46% | 76 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3 765 890 | 0,45% | 75 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $3 562 514 | 0,42% | 71 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 281 171 | 0,39% | 65 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $3 246 607 | 0,39% | 65 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $2 874 537 | 0,34% | 57 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2 787 970 | 0,33% | 55 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 684 298 | 0,32% | 53 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 272 333 | 0,27% | 45 556 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $2 248 808 | 0,27% | 45 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 159 487 | 0,26% | 43 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $2 034 805 | 0,24% | 40 794 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 028 370 | 0,24% | 40 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 989 057 | 0,24% | 39 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 985 293 | 0,24% | 39 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 945 633 | 0,23% | 39 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1 754 180 | 0,21% | 35 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 734 181 | 0,21% | 34 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $1 705 314 | 0,20% | 34 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $1 670 106 | 0,20% | 33 482 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 657 862 | 0,20% | 33 237 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Advisors, LLC | $1 517 031 | 0,18% | 30 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 508 560 | 0,18% | 30 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 478 152 | 0,18% | 29 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Requisite Capital Management, LLC | $1 376 064 | 0,16% | 27 587 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 261 739 | 0,15% | 25 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1 156 989 | 0,14% | 23 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC | $1 085 189 | 0,13% | 21 756 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $1 072 470 | 0,13% | 21 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAFFER TENGLER INVESTMENTS, INC. | $997 600 | 0,12% | 20 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $970 515 | 0,12% | 19 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triad Investment Management | $959 741 | 0,11% | 19 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $955 451 | 0,11% | 19 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $951 710 | 0,11% | 19 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $914 400 | 0,11% | 18 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $902 711 | 0,11% | 18 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $898 838 | 0,11% | 18 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $892 752 | 0,11% | 17 898 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $873 089 | 0,10% | 17 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $866 965 | 0,10% | 20 558 | Actions | 30 juin 2025 |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | $823 020 | 0,10% | 16 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC | $792 900 | 0,09% | 17 834 | Actions | 31 décembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $773 140 | 0,09% | 15 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $766 419 | 0,09% | 15 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $756 448 | 0,09% | 15 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $749 746 | 0,09% | 15 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $736 778 | 0,09% | 14 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Autumn Glory Partners, LLC | $679 515 | 0,08% | 13 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $619 886 | 0,07% | 12 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598 560 | 0,07% | 12 000 | Option d'achat | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $584 244 | 0,07% | 11 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $558 377 | 0,07% | 11 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| Well Done, LLC | $534 066 | 0,06% | 10 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $518 156 | 0,06% | 10 388 | Actions | 30 juin 2026 |