Disciplined Investments, LLC
CIK 1812492 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $309.6M
- Positions
- 144
- Au
- 30 juin 2026
#5 103 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.0%
Valeur du portefeuille TQ : +11.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 39,92%
- Poids des 25 principales participations
- 65,64%
- Positions supérieures à 1%
- 28
- Nombre effectif de positions
- 42,5
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,5% Achats estimés $27 660 049 · Ventes $7 345 171
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 67
- Diminué
- 44
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Energy
6,0%
Technology
3,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Financials
0,6%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,0%
Financial Services
0,0%
Autre/Non mappé
83,5%
Portefeuille complet 144 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIV | $18 457 034 | 5,96% | 341 670 | $1 440 118 | Hausse ×6 | ||
| DFLV | $16 868 764 | 5,45% | 426 625 | $2 669 642 | Hausse ×6 | ||
| DFSD | $13 917 392 | 4,49% | 291 464 | $1 851 019 | Hausse ×6 | ||
| DFAT | $12 598 459 | 4,07% | 180 235 | $1 974 266 | Hausse ×6 | ||
| DFAE | $12 051 010 | 3,89% | 299 702 | $2 151 284 | Hausse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $11 326 359 | 3,66% | 194 611 | $1 156 213 | Hausse ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 514 121 | 3,40% | 133 040 | $392 904 | Hausse ×3 | ||
| DFIS | $9 603 196 | 3,10% | 274 142 | $781 046 | Hausse ×6 | ||
| SJNK | $9 586 863 | 3,10% | 383 015 | $748 085 | Hausse ×1 | ||
| DUHP | $8 671 064 | 2,80% | 207 790 | $1 626 767 | Hausse ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $8 103 564 | 2,62% | 47 936 | $309 740 | Hausse ×1 | ||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $8 098 169 | 2,62% | 27 980 | $179 520 | Baisse ×1 | ||
| VUG | $7 964 140 | 2,57% | 92 456 | $1 100 236 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $6 939 272 | 2,24% | 28 624 | $606 841 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $5 629 670 | 1,82% | 45 338 | $803 403 | Hausse ×1 | ||
| DIHP | $5 428 067 | 1,75% | 159 064 | $771 973 | Hausse ×6 | ||
| EFV | $4 776 221 | 1,54% | 62 393 | $132 140 | Baisse ×1 | ||
| DFAR | $4 673 801 | 1,51% | 178 662 | $709 142 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $4 533 739 | 1,46% | 20 804 | $466 582 | Hausse ×1 | ||
| VNQ | $4 269 992 | 1,38% | 44 281 | $332 492 | Baisse ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4 077 374 | 1,32% | 39 221 | $-105 125 | Hausse ×1 | ||
| TFLO | $4 070 924 | 1,31% | 80 405 | $-216 549 | Baisse ×4 | ||
| IEMG | $4 013 314 | 1,30% | 48 447 | $592 207 | Baisse ×1 | ||
| EFG | $3 558 725 | 1,15% | 28 603 | $390 569 | Hausse ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 501 312 | 1,13% | 30 914 | $-427 667 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $3 488 383 | 1,13% | 58 442 | $366 866 | Hausse ×1 | ||
| DFUV | $3 419 202 | 1,10% | 62 156 | $242 552 | Baisse ×4 | ||
| VBK | $3 333 887 | 1,08% | 9 116 | $518 128 | Baisse ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3 078 058 | 0,99% | 37 414 | $59 807 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 849 756 | 0,92% | 9 848 | $314 893 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 820 991 | 0,91% | 14 099 | $364 693 | Hausse ×5 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $2 690 939 | 0,87% | 59 999 | $-83 326 | Baisse ×1 | ||
| IVV | $2 618 140 | 0,85% | 3 496 | $337 995 | Hausse ×1 | ||
| CWB | $2 527 994 | 0,82% | 23 446 | $332 304 | Baisse ×2 | ||
| SPY SPY | $2 380 687 | 0,77% | 3 188 | $278 011 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $2 263 043 | 0,73% | 23 432 | $193 307 | Hausse ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 232 789 | 0,72% | 73 230 | $22 697 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $2 187 509 | 0,71% | 25 161 | $-336 938 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $2 018 746 | 0,65% | 6 719 | $365 705 | Hausse ×2 | ||
| ATCL | $2 003 544 | 0,65% | 80 708 | Hausse ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 922 994 | 0,62% | 23 267 | $-61 406 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 916 514 | 0,62% | 2 603 | $406 874 | Baisse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 899 680 | 0,61% | 28 252 | $108 585 | Hausse ×1 | ||
| VTEB | $1 825 685 | 0,59% | 36 095 | $228 058 | Hausse ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 772 223 | 0,57% | 35 282 | $-15 641 | Baisse ×5 | ||
| MDY | $1 735 997 | 0,56% | 2 468 | $216 269 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 732 567 | 0,56% | 12 672 | $-396 192 | Hausse ×3 | ||
| VGK | $1 721 643 | 0,56% | 19 445 | $132 304 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $1 433 240 | 0,46% | 18 587 | $81 269 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $1 424 088 | 0,46% | 7 475 | $430 695 | |||
| LQD | $1 422 872 | 0,46% | 13 045 | $53 362 | Hausse ×1 | ||
| EWT | $1 388 032 | 0,45% | 12 780 | $476 783 | Baisse ×6 | ||
| GARP | $1 384 033 | 0,45% | 16 766 | $311 512 | |||
| IWN | $1 299 163 | 0,42% | 5 873 | $188 708 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 214 102 | 0,39% | 2 090 | $794 019 | Hausse ×1 | ||
| VB | $1 191 703 | 0,38% | 3 931 | $157 154 | Baisse ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 179 969 | 0,38% | 20 006 | $-31 196 | Baisse ×1 | ||
| IWO | $1 139 381 | 0,37% | 2 892 | $229 337 | Baisse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 122 736 | 0,36% | 3 767 | $391 860 | Hausse ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $1 014 394 | 0,33% | 4 419 | $-126 066 | Baisse ×1 | ||
| VBR | $989 857 | 0,32% | 4 074 | $103 728 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $929 776 | 0,30% | 2 493 | $8 063 | Hausse ×4 | ||
| DFEM | $881 156 | 0,28% | 21 682 | $212 924 | Hausse ×1 | ||
| VO | $842 708 | 0,27% | 10 459 | $91 993 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $838 761 | 0,27% | 788 | $280 998 | Hausse ×1 | ||
| EFA | $825 782 | 0,27% | 7 949 | $-14 593 | Baisse ×1 | ||
| DFSV | $783 597 | 0,25% | 20 201 | $26 663 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $770 781 | 0,25% | 2 741 | $124 434 | Hausse ×3 | ||
| IVW | $758 901 | 0,25% | 5 518 | $127 964 | Baisse ×1 | ||
| DFNM | $738 365 | 0,24% | 15 276 | $81 005 | Hausse ×1 | ||
| AVLV | $726 279 | 0,23% | 7 963 | $120 258 | Hausse ×2 | ||
| STIP | $706 182 | 0,23% | 6 913 | $83 309 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $686 419 | 0,22% | 2 880 | $107 845 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $667 089 | 0,22% | 578 | Hausse ×1 | |||
| BSV | $644 803 | 0,21% | 8 276 | $1 179 | Hausse ×1 | ||
| SDY | $632 156 | 0,20% | 4 154 | $-47 049 | Baisse ×1 | ||
| IVE | $622 307 | 0,20% | 2 741 | $-1 582 | Baisse ×1 | ||
| VRP | $609 733 | 0,20% | 25 082 | $188 554 | Hausse ×2 | ||
| BALT | $609 458 | 0,20% | 17 784 | $14 316 | |||
| XLE XLE | $588 769 | 0,19% | 11 086 | $-90 349 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $571 511 | 0,18% | 2 271 | $77 759 | Hausse ×2 | ||
| NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock | $571 425 | 0,18% | 61 977 | $-17 240 | Baisse ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $570 823 | 0,18% | 8 611 | $31 774 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $565 188 | 0,18% | 12 074 | $-16 569 | Baisse ×6 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $558 609 | 0,18% | 29 216 | $2 159 | Hausse ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $558 316 | 0,18% | 7 510 | $9 447 | Baisse ×1 | ||
| QUAL | $549 233 | 0,18% | 2 503 | $69 133 | |||
| DISV | $536 016 | 0,17% | 13 357 | $8 112 | Baisse ×1 | ||
| VDE | $529 019 | 0,17% | 3 524 | $-76 784 | Hausse ×4 | ||
| SHYG | $499 463 | 0,16% | 11 777 | $-1 170 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $495 208 | 0,16% | 1 325 | $122 892 | Hausse ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $486 662 | 0,16% | 5 499 | $56 915 | |||
| AAON AAON, Inc. - Common Stock | $483 654 | 0,16% | 3 812 | Hausse ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473 974 | 0,15% | 1 448 | $67 151 | Hausse ×2 | ||
| VIG | $451 520 | 0,15% | 1 908 | $41 429 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $441 968 | 0,14% | 1 170 | $65 913 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $435 991 | 0,14% | 1 220 | $222 909 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $427 928 | 0,14% | 1 045 | $55 323 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $422 412 | 0,14% | 352 | $101 249 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $415 112 | 0,13% | 14 334 | $55 329 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| DFIV | $18 457 034 | 5,96% | en hausse ×6 |
| DFLV | $16 868 764 | 5,45% | en hausse ×6 |
| DFSD | $13 917 392 | 4,49% | en hausse ×6 |
| DFAT | $12 598 459 | 4,07% | en hausse ×6 |
| DFAE | $12 051 010 | 3,89% | en hausse ×6 |
| VGSH | $11 326 359 | 3,66% | en hausse ×3 |
| VCSH | $10 514 121 | 3,40% | en hausse ×3 |
| DFIS | $9 603 196 | 3,10% | en hausse ×6 |
| DUHP | $8 671 064 | 2,80% | en hausse ×6 |
| DIHP | $5 428 067 | 1,75% | en hausse ×6 |
| DFAR | $4 673 801 | 1,51% | en hausse ×6 |
| EFG | $3 558 725 | 1,15% | en hausse ×3 |
| NVDA | $2 820 991 | 0,91% | en hausse ×5 |
| VTEB | $1 825 685 | 0,59% | en hausse ×6 |
| XOM | $1 732 567 | 0,56% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DFLV | A acheté plus | +29K | +$2.7M |
| DFAE | A acheté plus | +7K | +$2.2M |
| DFAT | A acheté plus | +10K | +$2.0M |
| DFSD | A acheté plus | +39K | +$1.9M |
| DUHP | A acheté plus | +16K | +$1.6M |
| DFIV | A acheté plus | +19K | +$1.4M |
| VGSH | A acheté plus | +21K | +$1.2M |
| VUG | A acheté plus | +77K | +$1.1M |
| IWF | A acheté plus | +34K | +$803K |
| AMD | A acheté plus | +25 | +$794K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ARLP | 30 juin 2026 | 67 716 | $1 872 358 | 9,4% |
| PCAR | 30 juin 2025 | 7 552 | $735 330 | 37,6% |
| PBA | 31 décembre 2025 | 10 000 | $404 600 | 29,7% |
| AGG | 31 décembre 2025 | 3 668 | $367 720 | Ne suit plus |
| FSK | 31 décembre 2025 | 21 000 | $313 530 | -19,6% |
| GIS | 31 mars 2025 | 4 896 | $312 207 | -34,2% |
| BND | 30 juin 2025 | 3 939 | $289 321 | |
| IUSB | 30 juin 2025 | 6 137 | $282 793 | |
| COST | 31 décembre 2025 | 299 | $276 593 | 9,4% |
| PFE | 30 juin 2026 | 9 778 | $274 566 | 16,5% |
| VTI | 30 juin 2025 | 892 | $245 101 | Ne suit plus |
| SHY | 30 septembre 2025 | 2 900 | $240 263 | |
| IWB | 31 mars 2025 | 736 | $237 110 | Ne suit plus |
| EMB | 30 juin 2025 | 2 467 | $223 440 | |
| VOO | 31 mars 2026 | 334 | $209 217 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 156 | $208 904 | -93,4% |
| META | 31 mars 2026 | 315 | $207 928 | -4,1% |
| USHY | 30 septembre 2025 | 5 445 | $204 257 | Ne suit plus |
| SPLV | 31 décembre 2025 | 2 768 | $203 393 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2026 | 450 | $202 374 | -6,2% |
| PNOV | 31 mars 2026 | 4 835 | $202 006 | Ne suit plus |
| NUW | 30 juin 2026 | 10 208 | $146 287 | -2,5% |
| TCPC | 31 décembre 2025 | 20 000 | $124 000 | -26,7% |
| ABR | 31 décembre 2025 | 10 000 | $122 100 | -33,4% |
| PFFL | 30 juin 2025 | 10 000 | $86 193 | Ne suit plus |
| CLIR | 31 mars 2026 | 55 886 | $31 078 | 2,8% |