Répartition sectorielle

04
Financials 2,9%
Technology 2,8%
Industrials 1,3%
Communication Services 1,2%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 90,3%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EWY iShares MSCI South Korea ETF $44 817 560 25,87% 221 979 $17 511 924
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $40 911 299 23,62% 438 633 $15 641 194 Hausse ×1
SPY SPY $15 475 002 8,93% 20 722 $4 820 013 Hausse ×3
EFA iShares Trust $11 474 377 6,62% 110 458 $8 665 572 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7 613 974 4,40% 35 785 $746 117
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 135 149 4,12% 10 388 $916 614 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6 043 006 3,49% 75 003 $577 270 Hausse ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 011 875 3,47% 78 989 $654 340 Hausse ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5 314 811 3,07% 24 387 $2 761 703 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 606 231 2,08% 29 042 $468 184 Hausse ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 206 022 1,27% 9 100 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 542 893 0,89% 7 711 $325 233 Hausse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 470 146 0,85% 13 326 $157 495 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 272 752 0,73% 3 455 $-213 899
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 188 426 0,69% 2 375 $50 326
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 149 029 0,66% 3 252 $216 161
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 092 575 0,63% 2 929 $8 348
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 083 651 0,63% 13 111 $579 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 034 633 0,60% 4 341 $113 872 Baisse ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $996 475 0,58% 77 366 $269 974 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $912 930 0,53% 3 155 $150 545 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $885 179 0,51% 738 $267 094 Hausse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $745 833 0,43% 4 230 $200 760 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $742 384 0,43% 2 268 $75 230
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $738 567 0,43% 43 015 $49 795 Hausse ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $613 739 0,35% 21 787 $13 181
GE GE Aerospace Common Stock $464 546 0,27% 1 243 $111 820
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $464 361 0,27% 5 544 $2 406 Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $426 474 0,25% 363 $109 612
MS Morgan Stanley Common Stock $418 080 0,24% 2 000 $88 940
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $408 350 0,24% 1 103 $37 371 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $406 132 0,23% 721 $-6 373
ORCL Oracle Corporation Common Stock $391 874 0,23% 2 674 $46 607 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $349 112 0,20% 879 $69 467
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $313 217 0,18% 435 $60 668 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $290 287 0,17% 699 $-472 Hausse ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $288 762 0,17% 2 454 $-111 173 Baisse ×1
V Visa Inc. $280 990 0,16% 819 $-11 276 Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $276 886 0,16% 3 407 $17 784
BND Vanguard Total Bond Market ETF $272 484 0,16% 3 711 Hausse ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $266 688 0,15% 5 282 $634
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $250 178 0,14% 499 $-44 248 Baisse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $240 957 0,14% 1 270 $19 894 Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $238 862 0,14% 313 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $237 982 0,14% 630 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $235 864 0,14% 660 Hausse ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $211 255 0,12% 1 297 Hausse ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $207 637 0,12% 626 $-57 365 Baisse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $202 274 0,12% 200 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SPY $15 475 002 8,93% en hausse ×3
VO $6 043 006 3,49% en hausse ×3
ACWX $6 011 875 3,47% en hausse ×3
VTV $5 314 811 3,07% en hausse ×3
VCIT $1 083 651 0,63% en hausse ×3
GBDC $996 475 0,58% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ITA $2 206 022 9 100 1,27%
BND $272 484 3 711 0,16%
CRWD $238 862 313 0,14%
AVGO $237 982 630 0,14%
GOOGL $235 864 660 0,14%
DHI $211 255 1 297 0,12%
GS $202 274 200 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EWY Mouvement de prix uniquement +0 +$17.5M
EWJ A acheté plus +139K +$15.6M
EFA A acheté plus +82K +$8.7M
SPY A acheté plus +4K +$4.8M
VTV A acheté plus +11K +$2.8M
VOO Réduit -18 +$917K
RSP Mouvement de prix uniquement +0 +$746K
ACWX A acheté plus +743 +$654K
VO A acheté plus +56K +$577K
IWF A acheté plus +22K +$468K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
EAGL 31 décembre 2025 744 416 $23 270 444
XBI 31 décembre 2025 163 193 $16 351 939 23,8%
QUAL 30 juin 2026 27 490 $5 272 856
AKRE 30 juin 2026 83 495 $4 412 710
CLOA 31 décembre 2025 61 601 $3 201 096
XBI 30 juin 2026 11 762 $1 502 360 -4,6%
MLM 31 mars 2026 492 $306 349 -16,9%
APO 31 mars 2026 1 940 $280 835 4,1%
UBER 31 mars 2026 3 424 $279 776 -4,0%
MA 31 mars 2026 449 $256 325 13,4%
TMUS 30 juin 2026 1 044 $219 271 -1,1%
UNP 31 mars 2026 897 $207 494 14,0%
NEE 30 juin 2026 2 169 $201 456 -11,3%