Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +25.3%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -11.7%

Annualisé : +19.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,7% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 17,8%
Financials 14,8%
Healthcare 14,5%
Industrials 11,9%
Utilities 11,7%
Retail 8,2%
Energy 5,4%
Communication Services 5,0%
Consumer Discretionary 2,6%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,2%
Materials 0,8%
Autre/Non mappé 4,4%

Portefeuille complet 90 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9 955 269 6,84% 8 300 $2 321 178
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 444 493 6,49% 25 319 $150 265 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 494 221 5,84% 42 452 $1 090 592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 528 590 5,18% 23 000 $762 910
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 109 436 3,51% 7 164 $1 322 313 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4 528 932 3,11% 51 600 $-263 676
SGOV iShares Trust $4 477 435 3,08% 44 476 $445
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 145 343 2,85% 30 300 $173 619
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 961 932 2,72% 15 600 $148 668
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 911 159 2,69% 16 410 $576 965 Hausse ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 898 732 2,68% 33 192 $1 323 365
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3 874 910 2,66% 13 000 $1 351 090
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 374 874 2,32% 20 360 $-837 610
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 373 305 2,32% 3 606 $-173 986 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 352 613 2,31% 6 700 $141 973
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 919 728 2,01% 13 100 $-90 521
RTX RTX Corporation Common Stock $2 898 885 1,99% 15 279 $-48 434
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 835 610 1,95% 22 067 $181 171
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $2 407 712 1,66% 31 560 $142 966
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2 318 042 1,59% 95 826 $368 689
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 179 957 1,50% 6 100 $425 841
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 149 226 1,48% 37 300 $-113 019
V Visa Inc. $1 886 995 1,30% 5 500 $224 675
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 868 790 1,28% 16 500 $-181 830
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $1 814 152 1,25% 37 599 $19 401 Hausse ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $1 724 406 1,19% 18 600 $-82 956
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 634 038 1,12% 6 879 $38 041
ET Energy Transfer LP Common Units $1 541 837 1,06% 80 640 $-14 515
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 531 264 1,05% 11 200 $-368 928
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 465 500 1,01% 10 000 $-5 600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 366 910 0,94% 11 706 $11 706
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 265 510 0,87% 2 464 $33 848 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 244 650 0,86% 15 500 $13 330
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 175 146 0,81% 4 044 $-220 641
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1 152 682 0,79% 3 293 $226 131
COP ConocoPhillips Common Stock $1 133 164 0,78% 10 900 $-305 636
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $1 114 405 0,77% 15 508 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 000 147 0,69% 3 700 $-149 776
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $993 932 0,68% 12 230 $63 840
AAPL Apple Inc. - Common Stock $965 884 0,66% 3 338 $118 733
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $962 500 0,66% 10 000 $-1 300
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $920 242 0,63% 2 063 Hausse ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $905 840 0,62% 2 000 $33 340
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $869 729 0,60% 7 650 $180 158
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $841 519 0,58% 1 589 $139 481 Hausse ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $763 642 0,53% 1 860 $260 047
PPL PPL Corporation Common Stock $758 988 0,52% 20 880 $-38 628
MAR Marriott International - Class A Common Stock $741 180 0,51% 2 000 $87 040
RACE Ferrari N.V. Common Shares $680 546 0,47% 1 828 $61 859
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $649 280 0,45% 8 000 $1 680
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $610 215 0,42% 1 132 $50 844
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $604 530 0,42% 2 700 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $596 916 0,41% 2 700 Hausse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $585 449 0,40% 1 660 $39 492
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $580 289 0,40% 12 706 $7 751
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $567 509 0,39% 1 917 $-67 191 Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $551 225 0,38% 2 500 $-39 475
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $523 022 0,36% 1 519 $36 107
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $516 719 0,36% 33 950 $163 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $503 280 0,35% 2 000 $68 300
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $485 704 0,33% 2 725 $26 779 Hausse ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $468 684 0,32% 16 847 $22 070
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $434 714 0,30% 5 133 $5 031
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $420 116 0,29% 14 903 $-12 712 Hausse ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $420 051 0,29% 3 412 $-106 522 Hausse ×4
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $396 832 0,27% 13 553 $-43 830 Hausse ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $396 144 0,27% 1 200 $46 128
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $366 720 0,25% 4 000 $25 800
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $351 936 0,24% 2 400 $5 280
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $350 304 0,24% 882 $69 705
ABT Abbott Laboratories Common Stock $344 812 0,24% 3 800 $-45 334
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $337 295 0,23% 4 081 $-573 Baisse ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $335 278 0,23% 1 911 $-12 306 Hausse ×1
IDR CUSIP: 645827205 $334 050 0,23% 10 200 $6 426
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $329 370 0,23% 8 960 $-9 676
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $325 383 0,22% 649 $76 669 Hausse ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $313 803 0,22% 881
GPC Genuine Parts Company Common Stock $307 928 0,21% 2 610 $31 920
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $306 989 0,21% 1 579 $-71 024
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $304 082 0,21% 1 235 $47 091
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $261 811 0,18% 1 100 $34 419
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $248 744 0,17% 704 Hausse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $246 014 0,17% 722 $10 693
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $242 580 0,17% 2 000 $28 820
USB U.S. Bancorp Common Stock $241 600 0,17% 4 000 $33 560
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $240 464 0,17% 1 231 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $239 275 0,16% 2 500 $-2 025
TGT Target Corporation Common Stock $222 037 0,15% 1 700 $15 997
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $212 740 0,15% 1 887 $-8 152
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $207 270 0,14% 4 500 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $3 911 159 2,69% en hausse ×4
CNM $1 814 152 1,25% en hausse ×4
CPRT $420 116 0,29% en hausse ×4
ICE $420 051 0,29% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
BHRB $1 114 405 15 508 0,77%
SNPS $920 242 2 063 0,63%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $604 530 2 700 0,42%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $596 916 2 700 0,41%
HEI $313 803 881 0,22%
GOOG $248 744 704 0,17%
PSMT $240 464 1 231 0,17%
QURE $207 270 4 500 0,14%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LLY Mouvement de prix uniquement +0 +$2.3M
TXN Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
CSCO Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
CMI A acheté plus +125 +$1.3M
NVDA Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
CVX Mouvement de prix uniquement +0 -$838K
JPM Mouvement de prix uniquement +0 +$763K
AMZN A acheté plus +401 +$577K
GOOGL Mouvement de prix uniquement +0 +$426K
XOM Mouvement de prix uniquement +0 -$369K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
HCC 31 mars 2026 49 066 $4 326 149 -0,9%
HON 30 juin 2026 5 400 $1 220 562 -4,4%
PFE 30 septembre 2025 41 600 $1 008 384 7,6%
LNKB 30 juin 2026 114 917 $958 808 Ne suit plus
ULTA 31 décembre 2025 1 499 $819 578 -10,3%
BLD 30 juin 2026 2 246 $789 020 Ne suit plus
GIS 30 septembre 2025 14 900 $771 969 -37,2%
APD 30 septembre 2025 2 514 $709 099 2,5%
UNH 30 septembre 2025 2 000 $623 940 9,6%
PYPL 31 mars 2026 10 496 $612 756 20,3%
CSGP 31 décembre 2025 7 030 $593 121 -58,9%
HTLD 30 juin 2025 57 765 $532 593 35,1%
WING 31 mars 2026 1 838 $438 345 -31,1%
OKE 30 septembre 2025 5 249 $428 476 21,4%
KLAR 31 mars 2026 11 200 $323 792 0,0%
VIG 30 septembre 2025 1 400 $286 538
AZO 30 septembre 2025 70 $259 856 -34,6%
WSO 31 décembre 2025 617 $249 453 -13,3%
LW 31 décembre 2025 4 240 $246 259 6,4%
HEI 31 mars 2026 678 $219 394 10,0%
CLX 30 juin 2026 2 000 $207 260 -14,1%
TMO 30 juin 2025 412 $205 011 66,9%