Essential Planning, LLC.

CIK 1949824 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations65,94%

Poids des 25 principales participations88,81%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions15,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,87% Achats estimés $25 285 240 · Ventes $9 581 779

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,9% toujours détenu

Nouvelles positions5

Augmenté37

Diminué32

Fermé3

Valeur du portefeuille $353.9M #4 759 sur 9 337 par valeur 13F · top 51.0%

Positions 87

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,4%

Health Care 1,1%

Financials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,4%

Industrials 0,2%

Autre/Non mappé 95,5%

Portefeuille complet 87 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$55 694 446	15,74%	1 077 468	$4 602 234	Baisse ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49 695 976	14,04%	676 966	$-3 042 993	Baisse ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$26 124 943	7,38%	70 599	$4 840 618	Hausse ×5
DFAI Dimensional ETF Trust	$20 032 571	5,66%	485 639	$425 196	Baisse ×4
DFSD Dimensional ETF Trust	$16 169 046	4,57%	338 620	$3 550 341	Hausse ×5
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$15 498 600	4,38%	296 964	$3 554 523	Hausse ×5
DCOR Dimensional ETF Trust	$13 313 122	3,76%	162 396	$3 486 165	Hausse ×5
DFCF Dimensional ETF Trust	$12 817 317	3,62%	303 658	$1 697 642	Hausse ×3
DFAC Dimensional ETF Trust	$12 418 980	3,51%	279 959	$3 195 496	Hausse ×5
SPY SPY	$11 586 562	3,27%	15 515	$3 412 607	Hausse ×5
DFAE Dimensional ETF Trust	$9 346 178	2,64%	232 434	$1 181 248	Baisse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$8 510 894	2,41%	109 242	$360 724	Hausse ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$7 469 088	2,11%	164 190	$1 997 360	Hausse ×5
IVV iShares Trust	$6 788 214	1,92%	9 064	$791 476	Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$6 298 402	1,78%	88 398	$1 671 102	Hausse ×5
DFIC Dimensional ETF Trust	$5 989 670	1,69%	160 754	$1 363 472	Hausse ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$5 856 193	1,65%	116 587	$6 338	Baisse ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$5 680 746	1,61%	15 534	$903 252	Baisse ×6
MBB iShares MBS ETF	$4 646 455	1,31%	49 158	$-252 081	Baisse ×4
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST	$3 977 936	1,12%	135 769	$347 313	Hausse ×5
BOND PIMCO ETF Trust	$3 677 430	1,04%	39 884	$-206 909	Baisse ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$3 629 219	1,03%	36 001	$890 060	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3 418 375	0,97%	2 850	$807 148	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$2 825 020	0,80%	34 102	$853 666	Hausse ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$2 792 561	0,79%	68 715	$822 917	Hausse ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$2 738 067	0,77%	33 346	$-107 226	Baisse ×6
IBTI iShares Trust	$2 025 190	0,57%	91 472	$-30 336	Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 964 852	0,56%	6 790	$211 155	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 686 730	0,48%	4 522	$-161 759	Baisse ×2
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 394 588	0,39%	2 787	$65 287	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 332 523	0,38%	3 729	$273 829	Hausse ×1
IBTG iShares Trust	$1 254 728	0,35%	54 816	$-22 415	Baisse ×6
DBND DoubleLine ETF Trust	$1 036 401	0,29%	22 733	$-52 904	Baisse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 021 310	0,29%	21 818	$-47 157	Baisse ×6
DUSB Dimensional ETF Trust	$1 003 603	0,28%	19 764	$268 781	Hausse ×5
STPZ PIMCO ETF Trust	$1 000 057	0,28%	18 749	$-65 688	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$989 666	0,28%	8 738	$-86 723	Hausse ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$897 217	0,25%	18 023	$263 463	Hausse ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$811 363	0,23%	17 581	$-50 681	Baisse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$800 918	0,23%	9 365	$18 286	Baisse ×6
DFIP Dimensional ETF Trust	$790 625	0,22%	19 164	$182 617	Hausse ×2
EPS WisdomTree Trust	$778 865	0,22%	10 012	$68 846	Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$688 504	0,19%	7 214	$19 383	Baisse ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$680 615	0,19%	2 801	$-23 927	Baisse ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$639 510	0,18%	13 205	$159	Baisse ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$631 561	0,18%	2 669	$57 856	Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$616 704	0,17%	898	$65 263	Baisse ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$610 051	0,17%	21 058	$167 759	Hausse ×3
IBTH iShares Trust	$579 124	0,16%	25 888	$1 342	Hausse ×1
EUSB iShares Trust	$572 529	0,16%	13 177	$5 880	Hausse ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$543 681	0,15%	1 818	$48 616
DFSV Dimensional ETF Trust	$529 290	0,15%	13 645	$21 946	Baisse ×3
EES WisdomTree Trust	$511 103	0,14%	7 540	$73 507	Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$505 685	0,14%	500	$82 690
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$495 054	0,14%	2 077	$75 783	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$478 366	0,14%	3 360	$76 405	Hausse ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$458 728	0,13%	3 469	$73 077	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$451 061	0,13%	1 378	$39 534	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$441 997	0,12%	1 020	$224 064
DFUS Dimensional ETF Trust	$441 493	0,12%	5 388	$26 457	Baisse ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$437 955	0,12%	7 525	$-2 559
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$420 823	0,12%	1 931	$41 961
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$408 845	0,12%	1 349	$55 589
VCEB VANGUARD WORLD FUND	$403 761	0,11%	6 433	$6 118	Hausse ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$398 099	0,11%	2 229	$47 177	Baisse ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$377 982	0,11%	1 889	$60 745	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$375 596	0,11%	1 765	$36 806
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$370 882	0,10%	4 693	$-13 232	Baisse ×6
TT Trane Technologies plc	$362 476	0,10%	738	$54 922
DFAX Dimensional ETF Trust	$361 127	0,10%	9 803	$32 067	Hausse ×5
RTX RTX Corporation Common Stock	$342 566	0,10%	1 806	$-5 481	Hausse ×3
DTD WisdomTree Trust	$340 929	0,10%	3 656	$17 095	Baisse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$340 809	0,10%	6 195	$41 589	Hausse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$339 760	0,10%	2 000	$94 200
SUB iShares Trust	$306 559	0,09%	2 879	$35 410	Hausse ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$294 280	0,08%	559	$-19 817
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$270 754	0,08%	4 536	$-243 531	Baisse ×2
VDC VANGUARD WORLD FUND	$264 725	0,07%	1 174	$1 057
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$248 974	0,07%	442	$9 824	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$224 006	0,06%	593
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$214 533	0,06%	2 596	$7 866
MUB iShares Trust	$213 584	0,06%	1 985		Hausse ×1
T AT&T Inc.	$212 656	0,06%	10 273	$-87 508	Baisse ×4
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock	$207 155	0,06%	6 169		Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$205 163	0,06%	680		Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203 740	0,06%	1 969		Hausse ×1
HYPR Hyperfine, Inc. - Class A Common Stock	$57 237	0,02%	42 398	$11 447
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTI	$26 124 943	7,38%	en hausse ×5
DFSD	$16 169 046	4,57%	en hausse ×5
JPLD	$15 498 600	4,38%	en hausse ×5
DCOR	$13 313 122	3,76%	en hausse ×5
DFCF	$12 817 317	3,62%	en hausse ×3
DFAC	$12 418 980	3,51%	en hausse ×5
SPY	$11 586 562	3,27%	en hausse ×5
BSV	$8 510 894	2,41%	en hausse ×5
FBND	$7 469 088	2,11%	en hausse ×5
VEA	$6 298 402	1,78%	en hausse ×5
DFIC	$5 989 670	1,69%	en hausse ×5
FREL	$3 977 936	1,12%	en hausse ×5
MINT	$3 629 219	1,03%	en hausse ×4
IEMG	$2 825 020	0,80%	en hausse ×5
DFEM	$2 792 561	0,79%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AVGO	$224 006	593	0,06%
MUB	$213 584	1 985	0,06%
PRGS	$207 155	6 169	0,06%
KLAC	$205 163	680	0,06%
CVS	$203 740	1 969	0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VTI	A acheté plus	+4K	+$4.8M
DFAU	Réduit	-55K	+$4.6M
JPLD	A acheté plus	+68K	+$3.6M
DFSD	A acheté plus	+75K	+$3.6M
DCOR	A acheté plus	+26K	+$3.5M
SPY	A acheté plus	+3K	+$3.4M
DFAC	A acheté plus	+43K	+$3.2M
BND	Réduit	-39K	-$3.0M
FBND	A acheté plus	+44K	+$2.0M
DFCF	A acheté plus	+40K	+$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IBTF	31 décembre 2025	85 373	$1 994 747	Ne suit plus
LOW	31 mars 2026	1 833	$442 046	-23,5%
HON	30 juin 2026	1 768	$399 621	-4,4%
ITOT	31 mars 2026	2 409	$358 194	18,1%
AGG	31 mars 2026	2 827	$282 403
VUG	31 mars 2026	559	$272 907
XOM	30 juin 2026	1 608	$272 806	20,0%
AVGO	31 mars 2026	682	$236 040	14,7%
WDAY	30 juin 2026	1 749	$227 230	52,1%
IYC	31 décembre 2025	2 160	$226 406	-7,8%
KO	31 mars 2026	3 233	$226 050	12,6%
COF	31 mars 2026	858	$207 851	6,7%
DFAR	30 juin 2025	8 731	$207 542