ETF Store, Inc.
CIK 1911470 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $119.5M
- Positions
- 114
- Au
- 30 juin 2026
#8 027 sur 9 443 par valeur 13F · top 85.0%
Valeur du portefeuille TQ : +16.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,97%
- Poids des 25 principales participations
- 71,45%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 24,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,11% Achats estimés $15 014 595 · Ventes $4 571 743
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 19
- Augmenté
- 65
- Diminué
- 24
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,1%
Healthcare
2,0%
Retail
1,8%
Consumer products
1,4%
Industrials
1,2%
Communication Services
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,2%
Autre/Non mappé
86,1%
Portefeuille complet 114 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $18 019 473 | 15,07% | 24 062 | $2 977 709 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $6 858 092 | 5,74% | 96 254 | $1 127 639 | Hausse ×4 | ||
| IJH | $5 098 232 | 4,27% | 66 116 | $718 239 | Hausse ×4 | ||
| BAR | $4 701 145 | 3,93% | 118 926 | $-634 989 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $4 362 326 | 3,65% | 148 227 | $588 848 | Hausse ×3 | ||
| SPYM | $4 088 228 | 3,42% | 46 521 | $1 083 149 | Hausse ×6 | ||
| FLOT | $3 856 003 | 3,23% | 75 534 | $581 712 | Hausse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $3 169 518 | 2,65% | 26 986 | $-132 467 | Baisse ×1 | ||
| SCHO | $3 127 247 | 2,62% | 129 546 | $144 719 | Hausse ×3 | ||
| USMV | $2 867 456 | 2,40% | 29 727 | $110 218 | Baisse ×1 | ||
| SCHV | $2 684 306 | 2,25% | 77 113 | $762 599 | Hausse ×6 | ||
| SCHZ | $2 653 502 | 2,22% | 114 721 | $112 176 | Hausse ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2 423 997 | 2,03% | 30 672 | $65 847 | Hausse ×4 | ||
| AVSC | $2 298 759 | 1,92% | 31 344 | Hausse ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2 257 971 | 1,89% | 23 876 | $74 263 | Hausse ×4 | ||
| VTI | $2 106 883 | 1,76% | 5 694 | $257 378 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 064 225 | 1,73% | 2 803 | $720 559 | Hausse ×5 | ||
| MINT | $2 010 972 | 1,68% | 19 948 | $42 069 | Hausse ×1 | ||
| SCHM | $2 002 117 | 1,67% | 54 302 | $264 730 | Baisse ×1 | ||
| SCHD | $1 835 480 | 1,54% | 57 883 | $240 085 | Hausse ×6 | ||
| XSOE | $1 737 969 | 1,45% | 35 339 | $741 263 | Hausse ×2 | ||
| IAU | $1 430 159 | 1,20% | 18 940 | $-314 439 | Baisse ×1 | ||
| BOXX | $1 344 951 | 1,13% | 11 486 | $-14 020 | Baisse ×3 | ||
| IJR | $1 334 305 | 1,12% | 8 997 | $466 889 | Hausse ×2 | ||
| GSY | $1 076 866 | 0,90% | 21 473 | $-1 993 | Baisse ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $979 377 | 0,82% | 10 635 | $-2 340 | |||
| VO | $918 849 | 0,77% | 11 404 | $150 832 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $906 253 | 0,76% | 785 | Hausse ×1 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $855 689 | 0,72% | 9 333 | $64 931 | Hausse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $808 877 | 0,68% | 5 516 | $384 348 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $788 277 | 0,66% | 23 294 | $196 564 | Hausse ×6 | ||
| VOO | $741 040 | 0,62% | 1 079 | $90 938 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $681 565 | 0,57% | 24 605 | $-82 285 | Baisse ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $635 017 | 0,53% | 8 826 | $59 307 | Hausse ×6 | ||
| VWO | $601 589 | 0,50% | 10 079 | $69 077 | Hausse ×5 | ||
| VV | $599 997 | 0,50% | 1 745 | $79 779 | Hausse ×4 | ||
| GRNY | $570 447 | 0,48% | 20 631 | $-56 618 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $568 205 | 0,48% | 2 840 | $255 690 | Hausse ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $536 130 | 0,45% | 2 111 | $148 604 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $532 452 | 0,45% | 2 234 | $55 722 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $526 842 | 0,44% | 495 | $195 224 | Hausse ×3 | ||
| GRNJ | $510 837 | 0,43% | 16 248 | Hausse ×1 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $502 347 | 0,42% | 8 108 | $29 906 | Hausse ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $501 594 | 0,42% | 1 993 | $68 609 | Hausse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $498 236 | 0,42% | 11 768 | $-90 531 | Hausse ×6 | ||
| HACK | $483 861 | 0,40% | 4 611 | $142 481 | Hausse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $483 387 | 0,40% | 1 595 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $479 143 | 0,40% | 4 230 | $-44 999 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $472 610 | 0,40% | 3 972 | $84 020 | Hausse ×5 | ||
| COWZ | $460 312 | 0,39% | 7 401 | $3 403 | Hausse ×4 | ||
| SGOL | $456 810 | 0,38% | 11 949 | $-71 134 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $455 686 | 0,38% | 1 237 | $-76 583 | |||
| SCHA | $448 538 | 0,38% | 12 415 | $85 063 | Baisse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $445 980 | 0,37% | 1 262 | $85 495 | Hausse ×4 | ||
| SPYV | $415 047 | 0,35% | 6 828 | $29 562 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $400 536 | 0,34% | 1 074 | $200 012 | Hausse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $392 023 | 0,33% | 3 338 | $133 849 | Hausse ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $384 693 | 0,32% | 327 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $373 925 | 0,31% | 2 910 | $25 745 | Hausse ×6 | ||
| BRKB | $362 282 | 0,30% | 724 | $13 904 | Baisse ×2 | ||
| SCHE | $357 516 | 0,30% | 9 860 | $-29 188 | Baisse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $350 989 | 0,29% | 21 421 | $52 231 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $345 458 | 0,29% | 5 995 | $-15 719 | Hausse ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $345 426 | 0,29% | 3 936 | $-18 479 | Hausse ×5 | ||
| CALF | $345 127 | 0,29% | 6 819 | $-1 820 082 | Baisse ×1 | ||
| NEAR | $343 663 | 0,29% | 6 784 | $31 665 | Hausse ×1 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $339 416 | 0,28% | 1 593 | $-8 429 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $326 632 | 0,27% | 902 | $9 263 | |||
| BINC | $324 623 | 0,27% | 6 202 | $51 797 | Hausse ×1 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $316 576 | 0,26% | 15 036 | $62 363 | Hausse ×1 | ||
| DGRO | $313 283 | 0,26% | 4 134 | Hausse ×1 | |||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $308 303 | 0,26% | 6 666 | $8 187 | Baisse ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $307 856 | 0,26% | 6 671 | $-16 926 | Baisse ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $305 971 | 0,26% | 1 914 | $9 557 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $304 031 | 0,25% | 805 | $55 288 | Hausse ×2 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $302 322 | 0,25% | 16 404 | $24 807 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $299 119 | 0,25% | 1 034 | $7 052 | Baisse ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $296 650 | 0,25% | 14 355 | $62 933 | Hausse ×4 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $296 298 | 0,25% | 14 447 | $54 865 | Hausse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $290 604 | 0,24% | 4 927 | $1 916 | Hausse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $289 926 | 0,24% | 3 531 | $5 891 | Hausse ×3 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $279 638 | 0,23% | 4 008 | $-16 633 | |||
| ITOT | $275 493 | 0,23% | 1 677 | $37 239 | Hausse ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $274 024 | 0,23% | 11 380 | $-31 376 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $272 679 | 0,23% | 2 668 | $34 742 | Hausse ×6 | ||
| VIG | $266 098 | 0,22% | 1 125 | $24 809 | Hausse ×3 | ||
| IEMG | $265 120 | 0,22% | 3 200 | $-2 499 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $265 008 | 0,22% | 2 748 | $22 802 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $253 858 | 0,21% | 437 | Hausse ×1 | |||
| MLPB | $253 611 | 0,21% | 8 805 | $-2 008 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $241 015 | 0,20% | 106 | Hausse ×1 | |||
| VYM | $240 768 | 0,20% | 1 524 | $-31 228 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $240 097 | 0,20% | 4 748 | $4 420 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239 684 | 0,20% | 671 | Hausse ×1 | |||
| SPMD | $234 481 | 0,20% | 3 471 | $33 147 | Hausse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $232 990 | 0,19% | 1 997 | $-65 421 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $232 352 | 0,19% | 311 | $30 343 | |||
| IONQ IonQ, Inc. Common Stock | $231 734 | 0,19% | 4 351 | Hausse ×1 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $231 120 | 0,19% | 3 109 | $5 791 | Hausse ×1 | ||
| SPDW | $224 072 | 0,19% | 4 447 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VEA | $6 858 092 | 5,74% | en hausse ×4 |
| IJH | $5 098 232 | 4,27% | en hausse ×4 |
| SCHX | $4 362 326 | 3,65% | en hausse ×3 |
| SPYM | $4 088 228 | 3,42% | en hausse ×6 |
| SCHO | $3 127 247 | 2,62% | en hausse ×3 |
| SCHV | $2 684 306 | 2,25% | en hausse ×6 |
| SCHZ | $2 653 502 | 2,22% | en hausse ×4 |
| VCSH | $2 423 997 | 2,03% | en hausse ×4 |
| IEF | $2 257 971 | 1,89% | en hausse ×4 |
| QQQ | $2 064 225 | 1,73% | en hausse ×5 |
| SCHD | $1 835 480 | 1,54% | en hausse ×6 |
| CL | $855 689 | 0,72% | en hausse ×6 |
| SCHG | $788 277 | 0,66% | en hausse ×6 |
| MO | $635 017 | 0,53% | en hausse ×6 |
| VWO | $601 589 | 0,50% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AVSC | $2 298 759 | 31 344 | 1,92% |
| MU | $906 253 | 785 | 0,76% |
| GRNJ | $510 837 | 16 248 | 0,43% |
| QQQM | $483 387 | 1 595 | 0,40% |
| GEV | $384 693 | 327 | 0,32% |
| DGRO | $313 283 | 4 134 | 0,26% |
| AMD | $253 858 | 437 | 0,21% |
| SNDK | $241 015 | 106 | 0,20% |
| GOOGL | $239 684 | 671 | 0,20% |
| IONQ | $231 734 | 4 351 | 0,19% |
| SPDW | $224 072 | 4 447 | 0,19% |
| GE | $222 453 | 595 | 0,19% |
| CME | $216 571 | 981 | 0,18% |
| WDC | $211 830 | 332 | 0,18% |
| FALN | $210 904 | 7 742 | 0,18% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +1K | +$3.0M |
| VEA | A acheté plus | +7K | +$1.1M |
| SPYM | A acheté plus | +7K | +$1.1M |
| SCHV | A acheté plus | +14K | +$763K |
| XSOE | A acheté plus | +10K | +$741K |
| QQQ | A acheté plus | +475 | +$721K |
| IJH | A acheté plus | +1K | +$718K |
| BAR | A acheté plus | +3K | -$635K |
| SCHX | A acheté plus | +1K | +$589K |
| FLOT | A acheté plus | +11K | +$582K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOVR | 30 septembre 2025 | 27 171 | $518 694 | |
| HRZN | 31 mars 2026 | 60 873 | $392 632 | 20,0% |
| SLV | 30 juin 2026 | 4 243 | $289 118 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2026 | 951 | $279 882 | 10,4% |
| SHLD | 30 juin 2026 | 3 891 | $275 624 | Ne suit plus |
| IEFA | 30 juin 2026 | 2 765 | $250 287 | Ne suit plus |
| BITB | 31 décembre 2025 | 3 719 | $231 396 | Ne suit plus |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 666 | $223 696 | 101,7% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 169 | $222 715 | 118,5% |
| MSFT | 31 mars 2025 | 522 | $219 993 | 28,7% |
| BSCQ | 31 mars 2026 | 11 076 | $216 818 | |
| DG | 31 mars 2026 | 1 572 | $208 769 | 3,8% |
| VTIP | 31 mars 2025 | 4 259 | $206 221 | |
| BSCP | 30 juin 2025 | 9 955 | $205 876 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 325 | $205 830 | 4,8% |
| FALN | 31 mars 2026 | 7 504 | $204 867 |