FLOYD FINANCIAL GROUP LLC
CIK 2007613 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.1M
- Positions
- 65
- Au
- 30 juin 2026
#7 316 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.5%
Valeur du portefeuille TQ : +2.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 51,93%
- Poids des 25 principales participations
- 78,91%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 26,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,9% Achats estimés $10 459 298 · Ventes $14 113 456
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 73,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 8
- Diminué
- 50
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
17,9%
Retail
8,5%
Communication Services
8,2%
Industrials
3,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Financial Services
2,6%
Healthcare
2,4%
Energy
1,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,1%
Autre/Non mappé
51,4%
Portefeuille complet 65 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPI | $14 373 753 | 9,39% | 254 043 | $4 057 876 | Hausse ×1 | ||
| JCPB | $11 769 898 | 7,69% | 253 334 | $1 283 752 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 356 928 | 7,42% | 53 621 | $467 801 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 571 709 | 4,94% | 30 594 | $-99 238 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 875 197 | 4,49% | 19 124 | $-1 167 230 | Baisse ×1 | ||
| SCHX | $6 530 837 | 4,26% | 220 413 | $-302 903 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $6 332 878 | 4,14% | 183 190 | $406 909 | Baisse ×1 | ||
| XLU XLU | $5 621 423 | 3,67% | 123 034 | $-15 797 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 698 810 | 3,07% | 12 207 | $-593 310 | Baisse ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4 397 177 | 2,87% | 46 418 | $1 396 158 | Baisse ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4 128 270 | 2,70% | 56 785 | $312 590 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 975 415 | 2,60% | 6 014 | $-104 851 | Baisse ×1 | ||
| XLI XLI | $3 741 631 | 2,44% | 20 735 | $81 118 | Baisse ×1 | ||
| XLB XLB | $3 640 813 | 2,38% | 71 896 | $-85 213 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $3 343 638 | 2,18% | 66 250 | $-17 971 | Baisse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 734 217 | 1,79% | 6 504 | $-559 161 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 699 868 | 1,76% | 8 575 | $345 790 | Baisse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 584 981 | 1,69% | 4 716 | $686 767 | Baisse ×1 | ||
| IGV | $2 413 220 | 1,58% | 25 774 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $2 186 469 | 1,43% | 38 919 | $116 520 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 124 713 | 1,39% | 5 363 | $-226 987 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $2 056 255 | 1,34% | 2 735 | $117 421 | Baisse ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2 001 825 | 1,31% | 34 190 | $121 820 | Hausse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 855 954 | 1,21% | 4 365 | $-408 032 | Baisse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 840 517 | 1,20% | 16 187 | $-299 550 | Baisse ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1 601 992 | 1,05% | 5 277 | $-1 236 742 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 483 272 | 0,97% | 10 900 | Hausse ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1 477 496 | 0,96% | 20 498 | $-149 093 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 346 310 | 0,88% | 2 304 | $1 155 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 299 308 | 0,85% | 12 238 | $99 855 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1 204 288 | 0,79% | 25 423 | $-70 950 | Baisse ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $1 187 429 | 0,78% | 14 854 | $-819 619 | Baisse ×1 | ||
| XLE XLE | $1 168 386 | 0,76% | 20 516 | $-96 920 | Baisse ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 159 887 | 0,76% | 8 674 | $16 859 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 131 788 | 0,74% | 3 179 | $109 503 | Baisse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 118 686 | 0,73% | 4 570 | $152 207 | Baisse ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1 106 004 | 0,72% | 12 898 | $-101 342 | Baisse ×1 | ||
| RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock | $1 100 097 | 0,72% | 5 412 | $241 294 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 052 393 | 0,69% | 5 909 | $241 320 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 028 833 | 0,67% | 7 091 | $-197 221 | Baisse ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 021 560 | 0,67% | 6 795 | $-76 656 | Baisse ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $999 721 | 0,65% | 8 812 | $211 309 | Baisse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $977 265 | 0,64% | 10 634 | $-25 964 | Baisse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $905 783 | 0,59% | 4 172 | $-39 873 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $891 685 | 0,58% | 2 640 | $-8 172 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $831 073 | 0,54% | 5 689 | $11 060 | Baisse ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $718 033 | 0,47% | 38 708 | $-35 859 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $668 010 | 0,44% | 3 638 | $91 760 | Baisse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $647 260 | 0,42% | 5 359 | $13 430 | Baisse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611 416 | 0,40% | 3 364 | $-54 420 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $594 529 | 0,39% | 645 | $-53 437 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $592 137 | 0,39% | 8 053 | $-287 100 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $549 630 | 0,36% | 3 986 | $46 039 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 993 | 0,33% | 1 896 | $-151 620 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $484 885 | 0,32% | 520 | $74 758 | Baisse ×1 | ||
| DIA | $423 425 | 0,28% | 807 | $32 256 | |||
| BRKB | $374 702 | 0,24% | 763 | $12 971 | |||
| OIH | $349 181 | 0,23% | 906 | $-17 024 | Baisse ×1 | ||
| IWF | $295 752 | 0,19% | 2 400 | $14 406 | Hausse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $266 679 | 0,17% | 900 | $27 035 | Baisse ×1 | ||
| ILCG | $232 060 | 0,15% | 2 000 | $18 740 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $231 738 | 0,15% | 1 480 | $7 903 | |||
| XLY XLY | $226 932 | 0,15% | 1 958 | $-8 837 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $215 158 | 0,14% | 1 008 | $-48 885 | Baisse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $207 349 | 0,14% | 2 161 | $-20 807 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IGV | $2 413 220 | 25 774 | 1,58% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $1 483 272 | 10 900 | 0,97% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| INTC | 30 juin 2026 | 41 076 | $2 667 475 | -34,0% |
| NOK | 30 juin 2026 | 78 968 | $788 890 | -22,8% |
| PPA | 30 juin 2026 | 1 747 | $308 398 | Ne suit plus |
| JKHY | 30 septembre 2025 | 1 262 | $228 833 | 10,4% |
| IVV | 30 juin 2026 | 302 | $212 363 | Ne suit plus |
| BWXT | 30 juin 2026 | 839 | $200 034 | -16,6% |