FOGEL CAPITAL MANAGEMENT, INC.
CIK 2011427 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $248.7M
- Positions
- 57
- Au
- 30 juin 2026
#5 749 sur 9 443 par valeur 13F · top 60.9%
Valeur du portefeuille TQ : +13.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,08%
- Poids des 25 principales participations
- 90,84%
- Positions supérieures à 1%
- 25
- Nombre effectif de positions
- 16,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,65% Achats estimés $18 943 522 · Ventes $1 508 732
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 36
- Diminué
- 3
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +17.1% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 85,9% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
20,5%
Communication Services
17,5%
Energy
12,5%
Industrials
10,2%
Financials
8,8%
Retail
4,5%
Healthcare
4,2%
Financial Services
3,7%
Consumer Discretionary
1,0%
Utilities
0,5%
Materials
0,3%
Autre/Non mappé
16,3%
Portefeuille complet 57 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42 980 965 | 17,28% | 120 270 | $8 510 256 | Hausse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $18 865 539 | 7,59% | 50 575 | $439 966 | Hausse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $17 161 029 | 6,90% | 50 364 | $995 879 | Hausse ×4 | ||
| BRKB | $14 882 599 | 5,98% | 29 742 | $578 958 | Baisse ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $14 334 930 | 5,76% | 389 960 | $-318 988 | Hausse ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14 061 744 | 5,65% | 37 225 | $2 703 656 | Hausse ×5 | ||
| ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares | $10 342 871 | 4,16% | 13 632 | $-999 273 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9 908 132 | 3,98% | 39 013 | $555 124 | Hausse ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $9 785 310 | 3,93% | 511 784 | $-64 185 | Hausse ×6 | ||
| SPY SPY | $7 059 114 | 2,84% | 9 453 | $1 180 330 | Hausse ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $6 031 083 | 2,42% | 13 316 | $333 222 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 839 686 | 2,35% | 20 181 | $730 803 | Hausse ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $5 747 363 | 2,31% | 3 386 | $22 578 | Hausse ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 430 577 | 2,18% | 22 785 | $851 761 | Hausse ×5 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $5 395 888 | 2,17% | 8 091 | $707 060 | Hausse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4 974 416 | 2,00% | 7 842 | $1 124 260 | Hausse ×5 | ||
| VO | $4 751 497 | 1,91% | 58 974 | $595 419 | Hausse ×5 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $3 964 804 | 1,59% | 40 849 | $225 610 | Hausse ×5 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $3 939 987 | 1,58% | 79 021 | $-1 556 126 | Hausse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 845 930 | 1,55% | 19 221 | $2 004 440 | Hausse ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3 810 466 | 1,53% | 38 381 | Hausse ×1 | |||
| EEM | $3 552 873 | 1,43% | 51 935 | $632 731 | Hausse ×4 | ||
| EQT EQT Corporation Common Stock | $3 341 735 | 1,34% | 62 850 | $-586 126 | Hausse ×5 | ||
| BRKA | $2 995 400 | 1,20% | 4 | $122 840 | |||
| V Visa Inc. | $2 913 676 | 1,17% | 8 492 | $934 182 | Hausse ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 455 463 | 0,99% | 5 838 | $2 153 974 | Hausse ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 394 515 | 0,96% | 17 149 | $1 647 438 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 229 140 | 0,90% | 13 448 | $-415 042 | Hausse ×2 | ||
| IWM | $2 212 213 | 0,89% | 7 363 | $455 629 | Hausse ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 524 409 | 0,61% | 49 997 | $16 595 | Hausse ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1 320 119 | 0,53% | 8 322 | $78 844 | Hausse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 020 324 | 0,41% | 7 463 | $318 361 | Hausse ×3 | ||
| DIA | $819 108 | 0,33% | 1 568 | $92 826 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $727 203 | 0,29% | 630 | Hausse ×1 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $645 808 | 0,26% | 3 706 | $180 214 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $542 956 | 0,22% | 725 | $74 721 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $524 175 | 0,21% | 725 | $284 922 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $502 435 | 0,20% | 1 422 | $94 520 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $473 599 | 0,19% | 8 312 | $49 204 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $423 943 | 0,17% | 1 020 | $147 941 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $385 922 | 0,16% | 1 179 | $102 058 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $381 658 | 0,15% | 657 | Hausse ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $375 955 | 0,15% | 320 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $366 524 | 0,15% | 2 345 | $11 468 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $354 913 | 0,14% | 6 547 | $458 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303 410 | 0,12% | 897 | $85 019 | Hausse ×4 | ||
| RSP | $280 644 | 0,11% | 1 319 | $27 502 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $275 457 | 0,11% | 910 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $274 677 | 0,11% | 400 | $28 504 | Baisse ×1 | ||
| SPLV | $273 385 | 0,11% | 3 650 | $6 424 | |||
| IJH | $268 343 | 0,11% | 3 480 | $33 339 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $261 057 | 0,10% | 3 430 | $26 205 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $259 007 | 0,10% | 2 220 | $-52 569 | Hausse ×2 | ||
| IWF | $250 823 | 0,10% | 2 020 | $35 491 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236 288 | 0,10% | 197 | ||||
| VGT | $221 180 | 0,09% | 1 851 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $209 119 | 0,08% | 702 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| GOOGL | $42 980 965 | 17,28% | en hausse ×4 |
| MSFT | $18 865 539 | 7,59% | en hausse ×3 |
| CB | $17 161 029 | 6,90% | en hausse ×4 |
| EPD | $14 334 930 | 5,76% | en hausse ×5 |
| AVGO | $14 061 744 | 5,65% | en hausse ×5 |
| ESLT | $10 342 871 | 4,16% | en hausse ×5 |
| JNJ | $9 908 132 | 3,98% | en hausse ×3 |
| ET | $9 785 310 | 3,93% | en hausse ×6 |
| SPY | $7 059 114 | 2,84% | en hausse ×6 |
| MCO | $6 031 083 | 2,42% | en hausse ×5 |
| AAPL | $5 839 686 | 2,35% | en hausse ×3 |
| MELI | $5 747 363 | 2,31% | en hausse ×6 |
| AMZN | $5 430 577 | 2,18% | en hausse ×5 |
| TDY | $5 395 888 | 2,17% | en hausse ×6 |
| DE | $4 974 416 | 2,00% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOOGL | A acheté plus | +397 | +$8.5M |
| AVGO | A acheté plus | +528 | +$2.7M |
| NVDA | A acheté plus | +9K | +$2.0M |
| INTC | A acheté plus | +220 | +$1.6M |
| KTOS | A acheté plus | +1K | -$1.6M |
| SPY | A acheté plus | +413 | +$1.2M |
| DE | A acheté plus | +1K | +$1.1M |
| ESLT | A acheté plus | +274 | -$999K |
| CB | A acheté plus | +767 | +$996K |
| V | A acheté plus | +2K | +$934K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FCX | 31 mars 2025 | 129 421 | $4 928 381 | 80,7% |
| LMT | 31 mars 2025 | 9 798 | $4 761 651 | 30,6% |
| COP | 31 mars 2026 | 49 133 | $4 599 340 | 2,2% |
| BA | 31 décembre 2025 | 12 116 | $2 614 996 | 1,0% |
| AVAV | 31 mars 2025 | 15 844 | $2 438 233 | 39,5% |
| HON | 31 décembre 2025 | 5 127 | $1 079 234 | 13,4% |
| BFB | 31 décembre 2025 | 38 800 | $1 050 704 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 4 497 | $1 016 457 | -1,2% |
| MRSH | 31 décembre 2025 | 2 614 | $526 799 | 1,5% |
| EFA | 31 mars 2025 | 6 625 | $500 916 | Ne suit plus |
| SE | 31 décembre 2025 | 2 785 | $497 763 | -7,9% |
| ARKB | 31 mars 2026 | 8 200 | $238 128 | Ne suit plus |
| LLY | 31 mars 2026 | 202 | $217 085 | 37,9% |
| META | 30 juin 2026 | 358 | $204 823 | -2,9% |
| NEE | 30 juin 2026 | 2 188 | $203 221 | -2,3% |
| IWF | 31 mars 2025 | 505 | $202 798 | Ne suit plus |
| EVV | 31 mars 2025 | 18 000 | $175 860 | Ne suit plus |
| PRME | 30 septembre 2025 | 10 000 | $24 700 | -38,6% |
| ORGN | 31 décembre 2025 | 19 200 | $9 957 | Ne suit plus |
| ORGNW | 31 décembre 2025 | 55 000 | $803 | Ne suit plus |