Répartition sectorielle

04
Technology 18,7%
Industrials 9,1%
Retail 8,8%
Communication Services 8,5%
Healthcare 8,0%
Energy 4,3%
Financials 3,9%
Materials 3,6%
Consumer Discretionary 1,4%
Utilities 0,8%
Autre/Non mappé 32,8%

Portefeuille complet 71 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10 469 560 7,51% 182 906 $716 554 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10 252 866 7,36% 21 200 $-847 226 Baisse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 248 122 5,92% 35 734 $462 829 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 580 408 5,44% 24 945 $285 206 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 126 743 5,11% 26 215 $360 403 Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 921 025 4,97% 22 112 $1 390 899 Baisse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 859 121 4,92% 118 017 $126 978 Hausse ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $4 653 912 3,34% 54 572 $723 015 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 075 921 2,92% 4 727 $-358 433 Baisse ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $3 964 559 2,84% 19 337 $34 411 Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 867 445 2,77% 6 751 $598 682 Baisse ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 385 965 2,43% 73 147 $120 178 Hausse ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $3 281 216 2,35% 48 510 $1 148 622 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 092 731 2,22% 9 598 $47 848 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 000 115 2,15% 4 545 $-216 193 Hausse ×1
FDD First Trust Exchange-Traded Fund II $2 713 548 1,95% 155 060 $180 080 Baisse ×2
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF $2 706 573 1,94% 68 138 $47 553 Hausse ×1
FEZ SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 692 859 1,93% 41 821 $76 924 Baisse ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2 687 298 1,93% 14 896 $-166 644 Baisse ×4
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 557 961 1,84% 34 812 $14 004 Baisse ×3
EPI WisdomTree Trust $2 505 489 1,80% 54 126 $91 574 Baisse ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 359 016 1,69% 18 828 $-169 072 Baisse ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2 226 704 1,60% 42 172 $48 577 Hausse ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2 199 435 1,58% 2 849 $577 527 Baisse ×3
VGT VANGUARD WORLD FUND $2 135 326 1,53% 2 833 $101 625 Hausse ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 104 367 1,51% 28 631 $-877 198 Baisse ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 984 037 1,42% 6 492 $-25 627 Baisse ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 708 573 1,23% 8 415 $-1 000 035 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 469 619 1,05% 2 392 $-171 650 Baisse ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 326 211 0,95% 11 726 $-357 156 Baisse ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 303 871 0,94% 3 950 $-79 969 Baisse ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 294 947 0,93% 25 451 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 266 308 0,91% 3 869 $151 107 Baisse ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1 256 691 0,90% 23 769 $44 416 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 251 013 0,90% 29 401 $226 843 Hausse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 060 179 0,76% 10 072 $207 282 Baisse ×1
HDV iShares Trust $974 486 0,70% 8 013 $80 140 Hausse ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $948 408 0,68% 11 607 $-193 530 Baisse ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $660 033 0,47% 96 779 $-1 020 049 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $613 637 0,44% 3 290 $-216 128 Baisse ×3
SPY SPY $578 268 0,41% 848 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $516 382 0,37% 20 738 $-12 028
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $460 595 0,33% 952 $-22 055 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $449 660 0,32% 3 737 $28 539 Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $413 402 0,30% 1 809 $-5 518
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $412 691 0,30% 5 299 $136 384 Hausse ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $369 720 0,27% 4 000 $-3 040
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357 464 0,26% 570 $8 407
BX Blackstone Inc. Common Stock $310 300 0,22% 2 013 $-33 639
SPAI Safe Pro Group Inc. - Common Stock $282 464 0,20% 67 900 $68 354 Hausse ×1
XLU XLU $266 684 0,19% 6 247 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $265 559 0,19% 1 494 $-37 623 Baisse ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $259 586 0,19% 2 169 $18 994 Hausse ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $255 789 0,18% 464 $-1 565 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $254 818 0,18% 2 195 $12 055 Baisse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $251 137 0,18% 2 880 $-21 523 Hausse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $245 241 0,18% 279 $20 670 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $245 009 0,18% 1 813 $19 413 Baisse ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $239 277 0,17% 677 $8 182 Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $236 790 0,17% 1 487 $-11 317 Baisse ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $231 252 0,17% 6 092 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $229 024 0,16% 1 196 $2 394 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214 456 0,15% 724 $6 786 Baisse ×1
NEM Newmont Corporation $213 180 0,15% 2 135 Hausse ×1
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $208 797 0,15% 9 622 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $204 952 0,15% 2 199 Hausse ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $204 473 0,15% 995 Hausse ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $204 280 0,15% 2 000 Hausse ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $118 592 0,09% 23 624 Hausse ×1
AUTL Autolus Therapeutics plc - American Depositary Shares $53 471 0,04% 26 870 $9 673
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $35 338 0,03% 13 750 $-329 198 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
VGT $2 135 326 1,53% en hausse ×3
HDV $974 486 0,70% en hausse ×3
XOM $449 660 0,32% en hausse ×4
BIV $412 691 0,30% en hausse ×3
SO $251 137 0,18% en hausse ×3
RSP $229 024 0,16% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NVO $1 294 947 25 451 0,93%
SPY $578 268 848 0,41%
XLU $266 684 6 247 0,19%
TTD $231 252 6 092 0,17%
NEM $213 180 2 135 0,15%
ROIV $208 797 9 622 0,15%
WFC $204 952 2 199 0,15%
CAH $204 473 995 0,15%
GH $204 280 2 000 0,15%
UAMY $118 592 23 624 0,09%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
GOOGL Réduit -636 +$1.4M
SIVR A acheté plus +565 +$1.1M
VG Réduit -22K -$1.0M
TMUS Réduit -3K -$1.0M
OKE Réduit -12K -$877K
MSFT Réduit -231 -$847K
AU Réduit -1K +$723K
JEPI A acheté plus +12K +$717K
CAT Réduit -100 +$599K
REGN Réduit -36 +$578K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
UBER 30 juin 2025 31 713 $2 310 609 -27,0%
INTC 30 septembre 2025 34 223 $766 598 255,7%
ETHA 31 décembre 2025 19 648 $619 108
IBIT 31 décembre 2025 8 480 $551 200
RCAT 31 décembre 2025 29 000 $300 150 -19,3%
VST 31 décembre 2025 1 278 $250 386 -13,2%
BRK-B (déposé en tant que BRKB) 30 septembre 2025 500 $242 885 Ne suit plus
AXON 31 décembre 2025 318 $228 210 -27,2%
DIS 31 décembre 2025 1 830 $209 552 -10,2%
AFL 30 septembre 2025 1 962 $206 913 -0,1%
MSI 31 décembre 2025 450 $205 781 16,7%
SOUN 31 décembre 2025 10 165 $163 453 -41,4%