F&V Capital Management, LLC
CIK 1569453 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $542K
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#9 225 sur 9 443 par valeur 13F · top 97.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,51%
- Poids des 25 principales participations
- 85,19%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 29,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,04% Achats estimés $48 534 · Ventes $35 742
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 75,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 26
- Diminué
- 17
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
19,8%
Technology
16,1%
Communication Services
10,5%
Health Care
9,9%
Energy
9,7%
Communications
5,0%
Financials
3,9%
Logistics & Transportation
3,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
2,2%
Consumer products
2,0%
Financial Services
1,9%
Telecommunication
1,8%
Materials
1,3%
Retail
0,1%
Autre/Non mappé
6,7%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $32 821 | 6,05% | 28 971 | $11 430 | Baisse ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $30 500 | 5,62% | 42 185 | $7 357 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $28 367 | 5,23% | 149 511 | $-198 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $27 081 | 4,99% | 230 555 | $9 239 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $23 766 | 4,38% | 140 587 | $-1 491 | Hausse ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $22 502 | 4,15% | 62 966 | $11 235 | Hausse ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $21 021 | 3,88% | 88 346 | $2 364 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20 543 | 3,79% | 123 931 | $-4 869 | Hausse ×1 | ||
| VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock | $20 348 | 3,75% | 35 228 | $6 388 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $19 846 | 3,66% | 63 381 | $-2 724 | Hausse ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $19 089 | 3,52% | 88 185 | $11 390 | Hausse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $17 867 | 3,29% | 130 598 | $1 233 | Hausse ×1 | ||
| FOX Fox Corporation - Class B Common Stock | $17 476 | 3,22% | 373 105 | $2 358 | Hausse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17 024 | 3,14% | 30 222 | $550 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $16 283 | 3,00% | 282 596 | $-487 | Hausse ×1 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $15 642 | 2,88% | 165 455 | $-1 434 | Baisse ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $14 953 | 2,76% | 160 315 | $3 007 | Hausse ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $14 541 | 2,68% | 140 557 | $4 228 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $13 988 | 2,58% | 178 802 | $-1 290 | Hausse ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $13 292 | 2,45% | 84 843 | Hausse ×1 | |||
| CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock | $11 998 | 2,21% | 891 364 | $-2 033 | Baisse ×1 | ||
| LEA Lear Corporation Common Stock | $11 686 | 2,16% | 87 170 | $1 300 | Hausse ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $10 958 | 2,02% | 74 770 | $-364 | Baisse ×2 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $10 614 | 1,96% | 65 165 | $1 848 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9 775 | 1,80% | 230 880 | $-1 639 | Hausse ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $9 744 | 1,80% | 225 652 | $-628 | Baisse ×1 | ||
| AXGN Axogen, Inc. - Common Stock | $8 517 | 1,57% | 184 385 | $2 647 | Hausse ×2 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $8 143 | 1,50% | 197 068 | $-1 339 | Hausse ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $7 089 | 1,31% | 75 900 | $-2 048 | Baisse ×3 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6 501 | 1,20% | 105 751 | $-5 699 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) | $4 785 | 0,88% | 31 691 | Hausse ×1 | |||
| SPY SPY | $4 592 | 0,85% | 6 149 | $548 | Baisse ×1 | ||
| USFR | $4 147 | 0,76% | 82 361 | $-1 668 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 651 | 0,49% | 3 600 | $578 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $2 406 | 0,44% | 6 530 | $-404 | |||
| IVV | $2 392 | 0,44% | 3 194 | $306 | |||
| VGK | $2 144 | 0,40% | 24 212 | $148 | |||
| DES | $1 631 | 0,30% | 40 105 | $185 | Baisse ×1 | ||
| IDEV | $1 595 | 0,29% | 17 920 | $97 | |||
| VT | $1 577 | 0,29% | 10 050 | $187 | |||
| VTI | $1 433 | 0,26% | 3 873 | $195 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $1 414 | 0,26% | 23 658 | $139 | Hausse ×3 | ||
| AVEM | $962 | 0,18% | 9 975 | $158 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $834 | 0,15% | 8 155 | $187 | Baisse ×1 | ||
| EWJ | $700 | 0,13% | 7 505 | $24 | Baisse ×1 | ||
| EWG | $647 | 0,12% | 15 630 | $-13 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $633 | 0,12% | 2 189 | $77 | |||
| PSQ | $625 | 0,12% | 24 930 | $-14 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $575 | 0,11% | 3 880 | $106 | Hausse ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $531 | 0,10% | 4 200 | $-333 | Baisse ×1 | ||
| VGT | $503 | 0,09% | 4 205 | $140 | Hausse ×2 | ||
| VPL | $420 | 0,08% | 3 630 | $65 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369 | 0,07% | 2 645 | Hausse ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $368 | 0,07% | 850 | Hausse ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $361 | 0,07% | 1 515 | $103 | Hausse ×2 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $286 | 0,05% | 2 815 | Hausse ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $279 | 0,05% | 3 426 | ||||
| IJH | $258 | 0,05% | 3 350 | $32 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $257 | 0,05% | 930 | Hausse ×1 | |||
| FLIN | $248 | 0,05% | 6 960 | $17 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $234 | 0,04% | 250 | $-15 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $233 | 0,04% | 13 000 | $27 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $201 | 0,04% | 540 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EPD | 30 juin 2025 | 53 959 | $1 842 | 23,7% |
| VRTX | 31 mars 2026 | 3 645 | $1 652 | 21,9% |
| ET | 31 mars 2025 | 53 687 | $1 052 | 14,2% |
| COP | 30 juin 2026 | 7 376 | $974 | 29,7% |
| AFRM | 31 mars 2026 | 12 476 | $929 | 66,5% |
| MPLX | 30 juin 2025 | 12 250 | $656 | 14,1% |
| BKR | 30 juin 2026 | 9 100 | $556 | 17,0% |
| CNYA | 30 juin 2025 | 19 320 | $542 | Ne suit plus |
| SPH | 30 juin 2025 | 22 093 | $464 | -4,2% |
| HESM | 30 juin 2025 | 10 500 | $444 | 3,7% |
| PAA | 30 juin 2025 | 22 000 | $440 | 32,4% |
| VTWO | 31 mars 2026 | 4 123 | $410 | |
| WES | 30 juin 2025 | 9 050 | $371 | 27,3% |
| MSFT | 31 mars 2026 | 695 | $336 | 30,5% |
| USAC | 30 juin 2026 | 11 750 | $319 | 1,1% |
| EFA | 30 septembre 2025 | 3 500 | $313 | Ne suit plus |
| BSM | 30 juin 2025 | 20 200 | $308 | 12,4% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 1 391 | $263 | 121,8% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 1 738 | $233 | 102,2% |
| HPQ | 30 juin 2026 | 12 000 | $231 | 35,2% |
| IJH | 31 mars 2025 | 3 350 | $209 | Ne suit plus |
| NFLX | 30 septembre 2025 | 156 | $209 | -93,3% |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 171 | $208 | 19,4% |
| PAGP | 31 mars 2025 | 8 350 | $153 | 23,1% |