Gladstone Capital Management LLP
CIK 1353394 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 40
- Au
- 30 juin 2026
#2 441 sur 9 443 par valeur 13F · top 25.8%
Valeur du portefeuille TQ : +1.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 88,65%
- Poids des 25 principales participations
- 99,81%
- Positions supérieures à 1%
- 13
- Nombre effectif de positions
- 10,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 24,18% Achats estimés $242 616 896 · Ventes $446 270 356
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 63,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 4
- Diminué
- 15
- Fermé
- 4
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +23.4% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Industrials
31,2%
Technology
21,2%
Communication Services
17,8%
Financial Services
10,3%
Financials
10,3%
Consumer Staples
9,0%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,0%
Retail
0,0%
Portefeuille complet 40 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $179 797 493 | 17,79% | 503 113 | $134 894 | Baisse ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $129 782 890 | 12,84% | 180 244 | $4 454 251 | Baisse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $95 177 283 | 9,42% | 277 412 | $26 263 541 | Hausse ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $94 116 515 | 9,31% | 496 055 | $-22 098 598 | Baisse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $90 648 574 | 8,97% | 501 070 | $23 805 911 | Hausse ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $81 099 505 | 8,02% | 169 817 | $8 216 194 | Baisse ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $70 918 897 | 7,02% | 604 852 | Hausse ×1 | |||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $61 072 399 | 6,04% | 397 555 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $48 148 810 | 4,76% | 188 501 | $-383 370 | Baisse ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $45 247 227 | 4,48% | 19 900 | Hausse ×1 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $39 074 609 | 3,87% | 922 659 | $-35 731 267 | Baisse ×2 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $29 764 905 | 2,94% | 306 665 | $-16 523 585 | Baisse ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $16 529 266 | 1,64% | 64 948 | $16 301 829 | Hausse ×1 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $8 574 928 | 0,85% | 112 828 | $-3 010 143 | Baisse ×6 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $3 477 744 | 0,34% | 7 200 | Hausse ×1 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $3 198 108 | 0,32% | 14 640 | Hausse ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 152 280 | 0,31% | 4 360 | Hausse ×1 | |||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $3 053 764 | 0,30% | 6 040 | Hausse ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 676 176 | 0,17% | 3 230 | $-2 587 360 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $975 809 | 0,10% | 2 611 | $-3 650 493 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $895 268 | 0,09% | 2 370 | $-19 478 228 | Baisse ×3 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $744 597 | 0,07% | 2 100 | $593 317 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675 166 | 0,07% | 1 810 | $-94 764 284 | Baisse ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $591 328 | 0,06% | 3 200 | Hausse ×1 | |||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $509 007 | 0,05% | 3 557 | $59 829 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $285 823 | 0,03% | 2 047 | Hausse ×1 | |||
| FIG Figma, Inc. Class A Common Stock | $259 447 | 0,03% | 14 342 | $-101 645 | Baisse ×1 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $257 654 | 0,03% | 130 | Hausse ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $195 020 | 0,02% | 452 | Hausse ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $184 530 | 0,02% | 1 000 | $34 380 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $170 448 | 0,02% | 400 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $145 866 | 0,01% | 729 | $18 728 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $123 110 | 0,01% | 1 000 | $-1 182 314 | Baisse ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $85 806 | 0,01% | 100 | $15 530 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $57 840 | 0,01% | 1 000 | $200 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $42 060 | 0,00% | 100 | $4 885 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $23 834 | 0,00% | 100 | $3 007 | |||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $17 341 | 0,00% | 100 | $1 844 | |||
| KEY KeyCorp Common Stock | $16 089 | 0,00% | 698 | $2 094 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $15 703 | 0,00% | 100 | $-42 591 395 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AFL | $70 918 897 | 604 852 | 7,02% |
| FTNT | $61 072 399 | 397 555 | 6,04% |
| SNDK | $45 247 227 | 19 900 | 4,48% |
| ALAB | $3 477 744 | 7 200 | 0,34% |
| PGR | $3 198 108 | 14 640 | 0,32% |
| AMAT | $3 152 280 | 4 360 | 0,31% |
| DY | $3 053 764 | 6 040 | 0,30% |
| QCOM | $591 328 | 3 200 | 0,06% |
| INTC | $285 823 | 2 047 | 0,03% |
| FIX | $257 654 | 130 | 0,03% |
| DELL | $195 020 | 452 | 0,02% |
| ETN | $170 448 | 400 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| APG | Réduit | -923K | -$35.7M |
| V | A acheté plus | +49K | +$26.3M |
| PM | A acheté plus | +97K | +$23.8M |
| RTX | Réduit | -106K | -$22.1M |
| ACGL | Réduit | -176K | -$16.5M |
| TSM | Réduit | -46K | +$8.2M |
| PWR | Réduit | -48K | +$4.5M |
| GE | Réduit | -14K | -$3.7M |
| XYZ | Réduit | -80K | -$3.0M |
| LIN | Réduit | -5K | -$2.6M |
4 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BABA | 30 juin 2025 | 572 542 | $75 707 229 | 10,5% |
| ETN | 31 mars 2025 | 220 536 | $73 189 282 | 53,3% |
| ANETXXXX | 31 mars 2025 | 621 456 | $68 689 532 | Ne suit plus |
| TW | 31 mars 2025 | 404 586 | $52 968 399 | -30,1% |
| META | 31 mars 2026 | 58 974 | $43 309 326 | -4,4% |
| HLT | 30 juin 2025 | 84 219 | $19 164 033 | 24,9% |
| LLY | 31 mars 2025 | 23 500 | $18 142 000 | 53,5% |
| LHX | 30 juin 2026 | 39 755 | $13 721 438 | -5,5% |
| FCNCA | 31 mars 2025 | 4 380 | $9 255 028 | 17,0% |
| GEV | 31 mars 2025 | 14 011 | $4 608 638 | 218,2% |
| COIN | 30 septembre 2025 | 7 275 | $2 549 815 | -49,5% |
| CIEN | 31 mars 2025 | 27 100 | $2 298 351 | 549,1% |
| CEG | 31 mars 2025 | 7 200 | $1 610 712 | 36,5% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 6 438 | $1 218 713 | 121,8% |
| LULU | 31 mars 2025 | 3 100 | $1 185 471 | -58,5% |
| LULU | 30 juin 2026 | 3 300 | $685 773 | 3,0% |
| APP | 30 septembre 2025 | 1 000 | $350 080 | -56,0% |
| AAPL | 30 juin 2025 | 1 000 | $222 130 | 54,8% |
| WMT | 30 septembre 2025 | 2 014 | $196 929 | 1,2% |
| CBRE | 30 juin 2026 | 1 000 | $182 430 | 14,2% |
| TEAM | 31 mars 2026 | 1 000 | $162 140 | 157,5% |
| NOW | 31 décembre 2025 | 150 | $138 042 | -15,4% |
| ABNB | 30 septembre 2025 | 1 000 | $132 340 | 53,4% |
| BABA | 31 mars 2026 | 900 | $131 922 | -0,1% |
| COO | 31 mars 2025 | 1 000 | $91 930 | -8,9% |
| NKE | 30 septembre 2025 | 1 000 | $71 040 | -41,8% |
| DE | 31 décembre 2025 | 100 | $45 726 | 29,3% |
| DFS | 30 juin 2025 | 49 | $8 364 | Ne suit plus |
| NKE | 30 juin 2026 | 4 | $211 | -1,1% |