Strive Total Return Bond ETF (STXT)
$18,95
▼ -0,03 (-0,13%)
Variation sur 1 jour
$18,93 – $20,67
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
STXT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,12% | ▼ -3,12% |
| 3M | ▼ -3,44% | ▼ -2,70% |
| 6M | ▼ -4,51% | ▼ -2,75% |
| YTD | ▼ -5,72% | ▼ -3,04% |
| 1Y | ▼ -6,56% | ▼ -2,63% |
| 3Y | ▼ -3,41% | ▲ +11,24% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,49% | ▲ +9,41% |
Volatilité 1A4,34%
Volatilité 3 ans5,12%
Plus forte baisse 3 ans
-9,71%
Bêta 3 ans0,17
Sharpe 1 an*-1,55
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$1.8M
Trimestre clos le Jui 2026
-$1.4M
12 derniers mois
-$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 211 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | 594972853 | $4.4M | 3,71 | 52 203 | EP | US |
| STRATEGY INC | 594972887 | $4.3M | 3,64 | 73 870 | EP | US |
| Fannie Mae | 3140W2UM1 | $3.1M | 2,60 | 3 206 983 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W1P49 | $3.0M | 2,55 | 3 072 049 | ABS-MBS | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.9M | 2,44 | 2 914 063 | STIV | US |
| Fannie Mae | 31418FAX5 | $2.8M | 2,33 | 2 714 461 | ABS-MBS | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $2.5M | 2,08 | 2 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $2.2M | 1,88 | 2 229 721 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EYM6 | $2.2M | 1,82 | 2 152 057 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HNN87 | $2.0M | 1,67 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418D4X7 | $2.0M | 1,66 | 2 464 578 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HMCA6 | $2.0M | 1,65 | 2 000 000 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CCS8 | $1.9M | 1,63 | 2 250 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FHY6 | $1.9M | 1,63 | 1 934 156 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140QP2M8 | $1.9M | 1,62 | 2 055 669 | ABS-MBS | US |
| STRATEGY INC | 594972AQ4 | $1.7M | 1,40 | 1 630 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWE58 | $1.6M | 1,35 | 1 721 785 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XMHM1 | $1.5M | 1,30 | 1 648 429 | ABS-MBS | US |
| Atlas Senior Loan Fund LTD | 04943RAL6 | $1.5M | 1,27 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 912810QK7 | $1.5M | 1,22 | 1 600 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89180GAD1 | $1.5M | 1,22 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81750KAA5 | $1.4M | 1,21 | 1 479 682 | ABS-MBS | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAC0 | $1.4M | 1,21 | 1 500 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWJ53 | $1.3M | 1,12 | 1 309 928 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BS5B4 | $1.3M | 1,06 | 1 346 558 | ABS-MBS | US |
| Monroe Capital MML CLO | 61034VAN3 | $1.3M | 1,05 | 1 250 000 | ABS-CBDO | KY |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36264JAB9 | $1.3M | 1,05 | 1 514 872 | ABS-MBS | US |
| Upstart Securitization Trust | 91683AAD2 | $1.2M | 1,05 | 1 250 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 1,00 | 1 200 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179X2J4 | $1.2M | 0,97 | 1 199 162 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LNHS9 | $1.1M | 0,96 | 1 432 662 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 912810QA9 | $1.1M | 0,91 | 1 200 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $1.1M | 0,90 | 1 327 614 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687NAG5 | $1.0M | 0,88 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Jamestown CLO Ltd | 47049QAC0 | $1.0M | 0,86 | 1 030 000 | ABS-CBDO | KY |
| GLS Auto Select Receivables Tr | 379924AJ2 | $1.0M | 0,86 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83406YAD3 | $1.0M | 0,84 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| Churchill Middle Market CLO | 171512AQ9 | $1.0M | 0,84 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Upstart Securitization Trust | 916930AD2 | $1000K | 0,84 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHW4 | $997K | 0,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAD6 | $989K | 0,83 | 1 000 000 | ABS-O | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGZ8 | $976K | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CHT1 | $973K | 0,82 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CGM7 | $954K | 0,80 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SR0 | $950K | 0,80 | 1 500 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133CQHA6 | $949K | 0,80 | 923 439 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545RAE7 | $940K | 0,79 | 949 831 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140XRJ97 | $934K | 0,78 | 924 586 | ABS-MBS | US |
| Starwood Mortgage Residential | 85573UAA9 | $921K | 0,77 | 963 262 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W0SE6 | $912K | 0,76 | 923 147 | ABS-MBS | US |
Dividendes 36 paiements
4,35%Rendement TTM
$0,82Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0870 |
| 30 juillet 2026 | $0,0620 |
| 29 juin 2026 | $0,0740 |
| 28 mai 2026 | $0,0650 |
| 29 avril 2026 | $0,0720 |
| 30 mars 2026 | $0,0750 |
| 26 février 2026 | $0,0750 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 30 décembre 2025 | $0,1190 |
| 26 novembre 2025 | $0,0660 |
| 30 octobre 2025 | $0,0820 |
| 29 septembre 2025 | $0,0740 |
| 28 août 2025 | $0,1120 |
| 30 juillet 2025 | $0,0600 |
| 27 juin 2025 | $0,0850 |
| 29 mai 2025 | $0,0780 |
| 29 avril 2025 | $0,0910 |
| 28 mars 2025 | $0,0840 |
| 27 février 2025 | $0,0730 |
| 30 janvier 2025 | $0,0670 |
| 30 décembre 2024 | $0,1120 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0840 |
| 27 septembre 2024 | $0,0940 |
| 29 août 2024 | $0,0760 |
| 30 juillet 2024 | $0,0920 |
| 27 juin 2024 | $0,0780 |
| 30 mai 2024 | $0,0980 |
| 26 avril 2024 | $0,0840 |
| 26 mars 2024 | $0,0780 |
| 27 février 2024 | $0,0840 |
| 29 janvier 2024 | $0,0690 |
| 20 décembre 2023 | $0,1010 |
| 28 novembre 2023 | $0,0840 |
| 27 octobre 2023 | $0,0880 |
| 27 septembre 2023 | $0,1010 |
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71 503 762 | 68,12% | 3 590 574 | Actions | 31 mars 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16 550 378 | 15,77% | 846 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2 875 148 | 2,74% | 146 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2 520 420 | 2,40% | 129 485 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 364 138 | 2,25% | 120 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 306 402 | 2,20% | 117 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 902 566 | 1,81% | 96 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1 085 317 | 1,03% | 55 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673 041 | 0,64% | 34 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436 326 | 0,42% | 22 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393 632 | 0,38% | 19 569 | Actions | 31 mars 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366 648 | 0,35% | 18 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $349 327 | 0,33% | 17 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 187 | 0,29% | 15 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279 273 | 0,27% | 14 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216 092 | 0,21% | 11 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205 881 | 0,20% | 10 491 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $191 118 | 0,18% | 9 597 | Actions | 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114 893 | 0,11% | 5 853 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113 099 | 0,11% | 5 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $108 351 | 0,10% | 5 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67 628 | 0,06% | 3 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41 197 | 0,04% | 2 099 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0,00% | 19 010 | Actions | 30 juin 2026 |