GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT
CIK 1365474 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $154.9M
- Positions
- 60
- Au
- 30 juin 2026
#7 285 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.1%
Valeur du portefeuille TQ : +22.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,28%
- Poids des 25 principales participations
- 83,20%
- Positions supérieures à 1%
- 27
- Nombre effectif de positions
- 16,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,43% Achats estimés $15 133 416 · Ventes $7 640 117
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 26
- Fermé
- 5
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +28.2% · S&P 500 : +17.7%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
23,3%
Healthcare
21,5%
Industrials
13,9%
Financial Services
13,8%
Retail
7,0%
Financials
4,0%
Consumer Staples
3,9%
Energy
3,3%
Consumer Discretionary
2,7%
Communication Services
1,8%
Communications
1,3%
Materials
1,1%
Consumer products
0,8%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,2%
Logistics & Transportation
0,2%
Autre/Non mappé
0,9%
Portefeuille complet 60 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22 726 725 | 14,67% | 78 541 | $2 696 233 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $19 483 207 | 12,58% | 97 372 | $8 352 650 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $15 944 285 | 10,29% | 135 500 | $6 810 744 | Hausse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5 868 335 | 3,79% | 16 205 | $8 097 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 111 520 | 3,30% | 4 800 | $1 710 912 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $5 082 963 | 3,28% | 8 750 | $3 265 316 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 335 903 | 2,80% | 4 635 | $-533 650 | Baisse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 170 472 | 2,69% | 11 159 | $1 004 341 | Hausse ×2 | ||
| QS QuantumScape Corporation - Common Stock | $3 801 759 | 2,45% | 38 650 | $704 789 | Baisse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 766 519 | 2,43% | 26 975 | $2 509 917 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 716 398 | 2,40% | 9 963 | $57 638 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 646 694 | 2,35% | 32 200 | $-777 674 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 346 694 | 2,16% | 20 190 | $-820 272 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $3 127 950 | 2,02% | 2 663 | $804 197 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 126 627 | 2,02% | 12 425 | $43 706 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 835 905 | 1,83% | 49 770 | $165 411 | Baisse ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2 343 003 | 1,51% | 49 295 | $320 163 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 265 660 | 1,46% | 9 506 | $349 576 | Hausse ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 183 600 | 1,41% | 3 020 | $1 148 137 | Baisse ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 120 248 | 1,37% | 1 837 | $1 292 091 | Baisse ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 072 562 | 1,34% | 17 645 | $703 486 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 032 719 | 1,31% | 6 210 | $-12 575 | Baisse ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $2 023 995 | 1,31% | 9 350 | $192 919 | Hausse ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 008 168 | 1,30% | 7 907 | $-2 105 569 | Baisse ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 754 034 | 1,13% | 12 829 | $-425 681 | Baisse ×2 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $1 632 331 | 1,05% | 16 144 | $169 414 | Hausse ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 568 726 | 1,01% | 5 800 | $-41 428 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1 519 419 | 0,98% | 4 492 | $160 679 | |||
| BRKB | $1 445 126 | 0,93% | 2 888 | $61 196 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 361 224 | 0,88% | 3 609 | $265 908 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 273 568 | 0,82% | 8 685 | $-226 441 | Baisse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1 272 990 | 0,82% | 9 095 | $243 792 | Hausse ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 265 550 | 0,82% | 35 000 | $852 551 | Hausse ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 216 676 | 0,79% | 1 293 | $198 950 | Hausse ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $1 188 330 | 0,77% | 5 500 | $180 015 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 150 550 | 0,74% | 3 860 | $276 920 | Baisse ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 013 659 | 0,65% | 1 598 | $113 506 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $926 435 | 0,60% | 34 750 | $-27 800 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $665 952 | 0,43% | 3 510 | $260 862 | Hausse ×1 | ||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $644 045 | 0,42% | 4 267 | $48 464 | Hausse ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $564 904 | 0,36% | 27 290 | $-295 570 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $553 708 | 0,36% | 1 570 | $66 622 | Hausse ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $484 472 | 0,31% | 8 376 | $-81 397 | Baisse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $484 299 | 0,31% | 3 383 | $41 443 | Hausse ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $476 385 | 0,31% | 5 250 | $-62 633 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $473 775 | 0,31% | 3 750 | $-48 863 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $453 590 | 0,29% | 3 350 | $-66 632 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $420 826 | 0,27% | 7 300 | $-37 082 | Baisse ×3 | ||
| V Visa Inc. | $409 306 | 0,26% | 1 193 | $48 734 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $407 755 | 0,26% | 1 450 | $56 289 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $406 073 | 0,26% | 7 250 | $128 578 | Hausse ×1 | ||
| GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock | $397 980 | 0,26% | 60 300 | $111 564 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $392 980 | 0,25% | 16 000 | $-353 480 | Baisse ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $377 508 | 0,24% | 1 200 | $-13 099 | Baisse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $323 820 | 0,21% | 2 000 | $-1 055 865 | Baisse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $308 729 | 0,20% | 2 439 | $9 007 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $294 106 | 0,19% | 2 736 | $25 971 | Hausse ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $280 121 | 0,18% | 550 | $-95 111 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $226 761 | 0,15% | 9 417 | $-82 400 | Baisse ×3 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $150 365 | 0,10% | 15 250 | $-43 033 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BX | 30 juin 2025 | 129 915 | $18 159 518 | -4,2% |
| MRK | 30 septembre 2025 | 15 100 | $1 195 316 | 80,7% |
| AXP | 30 juin 2025 | 4 092 | $1 100 952 | 5,1% |
| SLB | 30 septembre 2025 | 30 400 | $1 027 520 | 56,6% |
| GS | 30 juin 2025 | 1 203 | $657 188 | 44,7% |
| PARAA | 30 juin 2025 | 42 750 | $511 290 | Ne suit plus |
| QCOM | 31 mars 2025 | 2 936 | $451 028 | 4,8% |
| DUK | 31 mars 2025 | 4 089 | $440 549 | 0,2% |
| NOC | 30 septembre 2025 | 692 | $345 986 | -8,2% |
| EL | 30 septembre 2025 | 4 250 | $343 400 | 11,5% |
| RTX | 30 septembre 2025 | 2 300 | $306 642 | 27,1% |
| ADP | 30 juin 2025 | 900 | $274 977 | -9,5% |
| UPS | 30 juin 2025 | 2 300 | $255 282 | 2,4% |