Répartition sectorielle

04
Financials 27,9%
Technology 1,6%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,1%
Retail 0,1%
Real Estate 0,1%
Healthcare 0,1%
Autre/Non mappé 70,0%

Portefeuille complet 102 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131 264 179 27,72% 401 007 $13 302 252
IVV iShares Trust $61 263 573 12,94% 81 708 $7 277 928 Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $25 808 676 5,45% 187 601 $4 620 912 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23 265 133 4,91% 240 817 $1 992 159 Hausse ×3
IJH iShares Trust $19 271 236 4,07% 249 839 $2 394 445 Hausse ×3
IJR iShares Trust $18 441 241 3,89% 124 275 $2 742 166 Baisse ×1
IVE iShares Trust $14 093 454 2,98% 62 015 $1 082 620 Hausse ×1
IEMG iShares, Inc. $10 144 801 2,14% 122 396 $1 530 171 Baisse ×2
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $9 410 876 1,99% 431 677 $367 392 Hausse ×6
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $8 985 143 1,90% 431 138 $149 480 Hausse ×6
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $8 200 817 1,73% 325 556 $223 600 Hausse ×6
SPY SPY $8 022 720 1,69% 10 738 $1 057 472 Hausse ×3
IBDU iShares Trust $7 911 179 1,67% 341 567 $414 430 Hausse ×6
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $7 624 273 1,61% 292 677 $290 739 Hausse ×6
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $7 442 402 1,57% 289 080 $248 832 Hausse ×6
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF $7 120 727 1,50% 278 043 $359 480 Hausse ×4
IJK iShares Trust $6 975 232 1,47% 59 348 $990 127 Baisse ×4
IBDT iShares Trust $6 740 878 1,42% 266 941 $350 110 Hausse ×6
IBDS iShares Trust $5 648 452 1,19% 233 201 $382 445 Hausse ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $5 415 429 1,14% 30 314 $1 037 177 Hausse ×1
IBDR iShares Trust $5 169 911 1,09% 213 363 $165 965 Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4 690 819 0,99% 37 769 $632 721 Hausse ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 451 262 0,94% 46 628 $441 850 Hausse ×6
DGRO iShares Trust $3 837 050 0,81% 50 621 $229 481 Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3 794 651 0,80% 24 247 $125 687 Hausse ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $3 151 202 0,67% 28 606 $228 901 Hausse ×3
IJJ iShares Trust $2 985 892 0,63% 20 202 $303 572 Baisse ×1
ITOT iShares Trust $2 519 423 0,53% 15 336 $308 786 Baisse ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2 198 466 0,46% 9 046 $237 254 Hausse ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 194 682 0,46% 7 582 $255 145 Baisse ×6
VPU Vanguard Utilities ETF $2 103 624 0,44% 10 731 $-4 161 Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 663 383 0,35% 4 402 $425 289 Hausse ×2
SHYG iShares Trust $1 539 217 0,33% 36 281 $76 848 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 436 380 0,30% 3 847 $24 053 Hausse ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 424 822 0,30% 17 301 $82 121 Hausse ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $1 412 372 0,30% 35 693 $21 083 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 383 525 0,29% 1 875 $308 950 Hausse ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 359 673 0,29% 3 441 $258 841 Baisse ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 250 093 0,26% 23 841 $636 291 Hausse ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1 240 178 0,26% 6 276 $83 599
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1 157 965 0,24% 12 003 $90 718 Hausse ×3
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1 082 909 0,23% 4 459 $110 322 Baisse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 074 702 0,23% 8 849 $188 720 Hausse ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 012 276 0,21% 4 568 $130 953 Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $1 007 350 0,21% 9 841 $54 633 Baisse ×3
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $996 230 0,21% 19 505 $75 087 Hausse ×4
EFA iShares Trust $909 809 0,19% 8 755 $77 868 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $877 411 0,19% 2 024 $445 285 Hausse ×3
IBHH iShares Trust $839 346 0,18% 35 701 $271 616 Hausse ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $796 708 0,17% 4 869 $219 686 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $774 990 0,16% 2 577 $135 077 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $728 251 0,15% 3 637 $163 331 Hausse ×1
IBHG iShares Trust $693 060 0,15% 31 377 $132 221 Hausse ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $683 787 0,14% 13 163 $361 879 Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $672 093 0,14% 1 285 $77 507 Hausse ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $663 476 0,14% 3 481 $199 082 Baisse ×2
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $647 872 0,14% 7 838 $118 021 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $631 384 0,13% 2 664 $59 950 Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $619 339 0,13% 1 732 $121 173 Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $594 479 0,13% 3 611 $69 732 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $579 243 0,12% 3 949 $9 773 Hausse ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $565 963 0,12% 18 557 $-37 832 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $564 786 0,12% 9 910 $69 961 Baisse ×2
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF $489 637 0,10% 20 925 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $489 596 0,10% 4 094 $132 760 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $484 102 0,10% 967 $20 500
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $466 450 0,10% 6 542 $47 516 Hausse ×6
EFG iShares Trust $455 750 0,10% 3 663 $47 802
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $429 682 0,09% 3 894 $51 111 Hausse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $421 316 0,09% 365 Hausse ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $401 137 0,08% 20 529 $33 122 Hausse ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $399 275 0,08% 8 267 $90 561 Hausse ×3
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $395 875 0,08% 1 805 $29 384 Hausse ×6
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $374 683 0,08% 7 336 $-92 652 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $373 515 0,08% 1 012 $-58 901 Hausse ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $365 179 0,08% 4 792 $39 024 Hausse ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $363 959 0,08% 515 $45 087
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $343 171 0,07% 15 121 $8 043 Hausse ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $328 162 0,07% 3 808 $51 130 Hausse ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $327 369 0,07% 4 122 $-54 699
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $313 670 0,07% 335 $-20 284 Hausse ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $303 792 0,06% 13 584
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $298 164 0,06% 2 177 $45 413 Hausse ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $294 258 0,06% 1 166 $82 636
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $292 443 0,06% 1 227 $36 896
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $278 925 0,06% 13 815 $3 723 Hausse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $276 188 0,06% 2 857 $22 259 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $271 058 0,06% 1 066 $11 385 Hausse ×2
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF $265 202 0,06% 2 264 $47 142 Baisse ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $262 225 0,06% 12 112 $3 211 Hausse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $259 901 0,05% 700 $51 403 Hausse ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $250 463 0,05% 4 553 $30 577 Hausse ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $244 686 0,05% 1 150 $23 978
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $241 857 0,05% 506 Hausse ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $239 933 0,05% 10 482 $5 077 Hausse ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $239 337 0,05% 10 699 $4 764 Hausse ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $239 178 0,05% 10 803 $3 914 Hausse ×3
IYH iShares U.S. Healthcare ETF $232 007 0,05% 3 462 $8 586 Baisse ×2
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $216 533 0,05% 8 530 $4 368 Hausse ×2
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $216 243 0,05% 8 961 $8 539 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $23 265 133 4,91% en hausse ×3
IJH $19 271 236 4,07% en hausse ×3
IBDV $9 410 876 1,99% en hausse ×6
IBDW $8 985 143 1,90% en hausse ×6
IBDX $8 200 817 1,73% en hausse ×6
SPY $8 022 720 1,69% en hausse ×3
IBDU $7 911 179 1,67% en hausse ×6
IBDZ $7 624 273 1,61% en hausse ×6
IBDY $7 442 402 1,57% en hausse ×6
IBCA $7 120 727 1,50% en hausse ×4
IBDT $6 740 878 1,42% en hausse ×6
IBDS $5 648 452 1,19% en hausse ×4
IXUS $4 451 262 0,94% en hausse ×6
DVY $3 794 651 0,80% en hausse ×3
IUSV $3 151 202 0,67% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IBHI $489 637 20 925 0,10%
MU $421 316 365 0,09%
NLY $303 792 13 584 0,06%
TSM $241 857 506 0,05%
IBHJ $214 152 8 091 0,05%
VOO $211 767 307 0,04%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
JPM Mouvement de prix uniquement +0 +$13.3M
IVV Réduit -842 +$7.3M
IVW A acheté plus +335 +$4.6M
IJR Réduit -2K +$2.7M
IJH A acheté plus +1 +$2.4M
IEFA A acheté plus +6K +$2.0M
IEMG Réduit -1K +$1.5M
IVE A acheté plus +454 +$1.1M
SPY A acheté plus +34 +$1.1M
IJT A acheté plus +67 +$1.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 179 566 $4 523 393
NLY 31 décembre 2025 18 223 $368 344 -18,3%
IAU 31 décembre 2025 4 622 $336 358 -4,1%
HOOD 31 décembre 2025 1 655 $236 983 0,9%
XOM 30 juin 2025 1 815 $215 826 52,1%
IBTF 31 décembre 2025 8 966 $209 491 Ne suit plus
WMT 31 décembre 2025 2 022 $208 508 -5,7%
APUE 31 mars 2026 4 811 $200 474
HYPR 31 mars 2026 10 571 $10 352 -18,3%