Harold Davidson & Associates Inc.
CIK 1430022 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $230.6M
- Positions
- 59
- Au
- 30 juin 2026
#5 988 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.4%
Valeur du portefeuille TQ : +12.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 66,44%
- Poids des 25 principales participations
- 88,27%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 41,75% Achats estimés $104 815 322 · Ventes $91 124 112
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 56,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 25
- Augmenté
- 5
- Diminué
- 24
- Fermé
- 26
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.0% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 99,3% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Technology
29,8%
Industrials
9,8%
Retail
6,5%
Healthcare
4,4%
Consumer Discretionary
2,5%
Communication Services
1,5%
Financial Services
1,3%
Financials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,2%
Autre/Non mappé
42,4%
Portefeuille complet 59 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $54 381 332 | 23,58% | 187 937 | $4 952 938 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 14,29% | 280 497 | Hausse ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13 776 375 | 5,97% | 36 932 | $-794 257 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 4,31% | 13 034 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $7 896 042 | 3,42% | 21 128 | $1 947 371 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 3,37% | 21 751 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 3,34% | 38 525 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 3,10% | 20 828 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 2,57% | 18 072 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 717 338 | 2,48% | 4 767 | $1 422 012 | Hausse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 353 120 | 2,32% | 22 460 | $665 379 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 2,26% | 5 567 | Hausse ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $4 726 104 | 2,05% | 31 195 | $-457 758 | Baisse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 1,54% | 6 923 | Hausse ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $3 540 081 | 1,54% | 9 553 | $362 923 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 1,53% | 14 062 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 322 598 | 1,44% | 9 421 | $59 023 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 1,43% | 3 255 | Hausse ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 095 328 | 1,34% | 5 495 | $-76 605 | Baisse ×3 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $2 958 972 | 1,28% | 5 853 | Hausse ×1 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 493 533 | 1,08% | 7 920 | $-354 685 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 461 403 | 1,07% | 7 277 | $310 115 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 1,05% | 15 717 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2 243 043 | 0,97% | 8 781 | Hausse ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $2 134 004 | 0,93% | 5 129 | Hausse ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1 985 377 | 0,86% | 6 311 | $80 845 | Baisse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 632 287 | 0,71% | 7 403 | $-280 400 | Baisse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 0,69% | 11 707 | Hausse ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $1 558 680 | 0,68% | 7 315 | $-163 693 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: h1467j104) | $1 513 014 | 0,66% | 4 440 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 88160r101) | $1 487 242 | 0,64% | 3 536 | Hausse ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 349 249 | 0,59% | 16 602 | $-16 457 | Baisse ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 325 871 | 0,58% | 4 905 | $-718 816 | Baisse ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1 210 199 | 0,52% | 14 644 | $-486 500 | Baisse ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 069 551 | 0,46% | 2 100 | $-504 377 | Baisse ×3 | ||
| BRKB | $947 817 | 0,41% | 1 894 | $-19 688 | Baisse ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $870 600 | 0,38% | 6 364 | $29 460 | Baisse ×3 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $867 050 | 0,38% | 4 003 | $84 864 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $853 337 | 0,37% | 2 415 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $821 106 | 0,36% | 9 049 | $-152 616 | Baisse ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $789 345 | 0,34% | 4 085 | $15 499 | Baisse ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $782 705 | 0,34% | 3 495 | $-179 759 | Baisse ×3 | ||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $585 566 | 0,25% | 281 522 | $-120 136 | Baisse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $481 127 | 0,21% | 8 350 | $-131 499 | Baisse ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $478 702 | 0,21% | 2 290 | $101 837 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $470 256 | 0,20% | 8 253 | ||||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 26441c204) | $458 761 | 0,20% | 3 624 | Hausse ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $442 906 | 0,19% | 1 575 | $69 625 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $429 318 | 0,19% | 2 590 | $-215 382 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $398 991 | 0,17% | 4 145 | $-51 621 | Baisse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397 208 | 0,17% | 373 | $132 952 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 64110l106) | $390 487 | 0,17% | 5 469 | Hausse ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $380 240 | 0,16% | 8 000 | $51 840 | |||
| LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock | $299 875 | 0,13% | 1 450 | $67 425 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 09260d107) | $246 754 | 0,11% | 2 097 | Hausse ×1 | |||
| IWF | $239 400 | 0,10% | 1 928 | $-248 402 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14448c104) | $229 219 | 0,10% | 3 125 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $227 858 | 0,10% | 305 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g29183103) | $215 191 | 0,09% | 505 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| LLY | $5 717 338 | 2,48% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 17275r102) | $32 947 135 | 280 497 | 14,29% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22788c105) | $9 946 877 | 13 034 | 4,31% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $7 773 119 | 21 751 | 3,37% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 67066g104) | $7 708 405 | 38 525 | 3,34% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $7 145 733 | 20 828 | 3,10% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $5 915 669 | 18 072 | 2,57% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $5 207 474 | 5 567 | 2,26% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 57636q104) | $3 555 740 | 6 923 | 1,54% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $3 538 544 | 14 062 | 1,53% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 38141g104) | $3 292 515 | 3 255 | 1,43% |
| DY | $2 958 972 | 5 853 | 1,28% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 34959e109) | $2 414 388 | 15 717 | 1,05% |
| GLW | $2 243 043 | 8 781 | 0,97% |
| MTZ | $2 134 004 | 5 129 | 0,93% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30231g102) | $1 600 581 | 11 707 | 0,69% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CSCO | 30 juin 2026 | 280 370 | $21 753 908 | -6,2% |
| NVDA | 30 juin 2026 | 38 107 | $6 645 861 | 9,5% |
| V | 30 juin 2026 | 21 355 | $6 454 335 | 7,1% |
| GOOGL | 30 juin 2026 | 21 227 | $6 104 064 | -4,0% |
| COST | 30 juin 2026 | 5 519 | $5 499 186 | 0,2% |
| JPM | 30 juin 2026 | 18 457 | $5 429 311 | 8,5% |
| CRWD | 30 juin 2026 | 13 125 | $5 124 131 | 3,7% |
| STRL | 31 mars 2025 | 24 241 | $4 083 396 | 360,8% |
| PWR | 30 juin 2026 | 7 251 | $3 980 944 | -6,8% |
| MA | 30 juin 2026 | 7 064 | $3 529 598 | 12,3% |
| DHR | 31 mars 2025 | 13 445 | $3 086 300 | 4,7% |
| ABBV | 30 juin 2026 | 13 406 | $2 915 671 | 5,4% |
| GS | 30 juin 2026 | 3 300 | $2 791 767 | 0,6% |
| GEV | 30 juin 2026 | 2 470 | $2 156 063 | -17,3% |
| XOM | 30 juin 2026 | 12 690 | $2 152 985 | 22,5% |
| ROST | 31 mars 2025 | 12 825 | $1 940 038 | 81,1% |
| VRT | 31 mars 2025 | 15 678 | $1 781 178 | 256,6% |
| CAH | 30 juin 2026 | 7 795 | $1 647 161 | -2,4% |
| CB | 30 juin 2026 | 4 355 | $1 419 425 | 0,4% |
| HOOD | 31 mars 2026 | 12 331 | $1 394 636 | 41,6% |
| TSLA | 30 juin 2026 | 3 566 | $1 325 661 | -17,9% |
| CMG | 30 septembre 2025 | 23 568 | $1 323 343 | -12,5% |
| FTNT | 30 juin 2026 | 15 907 | $1 299 920 | -1,2% |
| ADBE | 31 mars 2026 | 3 556 | $1 244 564 | 12,7% |
| KTOS | 30 juin 2026 | 17 415 | $1 227 932 | 17,0% |
| CRM | 31 mars 2026 | 4 422 | $1 171 432 | 10,2% |
| AVGO | 30 juin 2026 | 3 103 | $960 427 | -3,6% |
| NOW | 31 mars 2026 | 6 200 | $949 778 | 24,0% |
| LMT | 30 septembre 2025 | 1 866 | $864 219 | 16,8% |
| GOOG | 30 juin 2026 | 2 415 | $692 787 | -3,7% |
| NFLX | 30 juin 2026 | 6 319 | $607 572 | 13,0% |
| BAC | 31 mars 2026 | 8 932 | $491 260 | 29,0% |
| DUK | 30 juin 2026 | 3 628 | $475 050 | -2,0% |
| IWD | 30 juin 2026 | 1 810 | $386 743 | Ne suit plus |
| IBM | 30 juin 2025 | 1 540 | $382 936 | -19,9% |
| MRSH | 31 mars 2025 | 1 800 | $382 338 | -22,9% |
| EIX | 31 mars 2025 | 4 100 | $327 344 | 26,5% |
| SPY | 30 juin 2026 | 436 | $283 588 | Ne suit plus |
| CARR | 30 septembre 2025 | 3 304 | $241 820 | 1,5% |
| BX | 30 juin 2026 | 2 097 | $241 134 | 21,7% |
| PAYX | 31 mars 2026 | 2 032 | $227 950 | 34,1% |
| PANW | 31 décembre 2025 | 1 056 | $215 023 | 93,1% |
| EEM | 31 mars 2026 | 3 905 | $213 643 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 405 | $210 666 | 7,7% |
| H | 30 juin 2025 | 1 656 | $202 860 | 29,4% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 694 | $202 320 | Ne suit plus |
| JOBY | 30 juin 2026 | 10 318 | $85 227 | -13,5% |