HELIOS CAPITAL MANAGEMENT PTE. LTD
CIK 1727612 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $102.4M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
#8 316 sur 9 443 par valeur 13F · top 88.1%
Valeur du portefeuille TQ : +7.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 76,29%
- Poids des 25 principales participations
- 99,64%
- Positions supérieures à 1%
- 20
- Nombre effectif de positions
- 13,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 7,22% Achats estimés $10 107 443 · Ventes $7 130 840
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 0
- Diminué
- 0
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Communication Services
26,7%
Financials
14,5%
Financial Services
7,9%
Retail
6,0%
Consumer Discretionary
4,7%
Technology
4,0%
Industrials
2,3%
Healthcare
1,9%
Consumer products
0,6%
Autre/Non mappé
31,4%
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 543 687 | 12,25% | 35 100 | $2 450 331 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12 118 800 | 11,84% | 40 000 | $2 614 000 | |||
| GLD | $11 788 160 | 11,52% | 32 000 | $-1 981 120 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $7 446 195 | 7,27% | 256 500 | $802 845 | |||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $7 423 542 | 7,25% | 287 400 | $273 030 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $6 739 374 | 6,58% | 136 000 | $1 511 513 | |||
| IWM | $6 609 900 | 6,46% | 22 000 | $1 153 900 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 407 584 | 5,28% | 9 600 | $-84 864 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4 376 688 | 4,28% | 45 600 | $-1 344 288 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 641 400 | 3,56% | 51 000 | $-1 262 250 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $3 599 550 | 3,52% | 142 500 | $518 700 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $3 443 475 | 3,36% | 7 500 | $-193 350 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 357 180 | 3,28% | 9 000 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 324 438 | 2,27% | 24 150 | $-3 139 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 919 088 | 1,87% | 1 600 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 403 205 | 1,37% | 1 500 | ||||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $1 335 999 | 1,31% | 16 950 | $-102 887 | |||
| FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares | $1 226 040 | 1,20% | 12 000 | $2 640 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1 158 976 | 1,13% | 5 200 | Hausse ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $1 156 544 | 1,13% | 6 800 | Hausse ×1 | |||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $716 946 | 0,70% | 2 850 | $9 120 | |||
| YSG Yatsen Holding Limited American Depositary Shares, each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares | $634 000 | 0,62% | 200 000 | $18 000 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $559 750 | 0,55% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $552 700 | 0,54% | 2 500 | Hausse ×1 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $510 250 | 0,50% | 10 000 | $-51 550 | |||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $368 352 | 0,36% | 3 200 | $-11 584 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.6M |
| GOOGL | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$2.5M |
| GLD | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$2.0M |
| UBS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.5M |
| BABA | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.3M |
| NFLX | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$1.3M |
| IWM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.2M |
| IBN | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$803K |
| DKNG | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$519K |
| HDB | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$273K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2025 | 52 600 | $30 827 808 | Ne suit plus |
| AMZN | 31 mars 2025 | 51 250 | $11 243 738 | 38,2% |
| GOOG | 31 mars 2025 | 56 000 | $10 664 640 | 117,7% |
| META | 31 mars 2025 | 17 150 | $10 041 497 | -5,1% |
| NFLX | 31 mars 2025 | 11 000 | $9 804 520 | -91,3% |
| IWM | 31 mars 2025 | 42 300 | $9 346 608 | Ne suit plus |
| MSFT | 31 mars 2025 | 18 125 | $7 639 688 | 28,7% |
| AMZN | 31 mars 2026 | 32 000 | $7 386 240 | 26,2% |
| SPOT | 31 mars 2025 | 14 600 | $6 531 748 | -1,8% |
| KWEB | 30 juin 2026 | 223 000 | $6 339 890 | Ne suit plus |
| HACK | 31 mars 2026 | 67 000 | $5 384 790 | Ne suit plus |
| TSM | 31 mars 2025 | 23 300 | $4 601 517 | 148,7% |
| TSLA | 31 mars 2025 | 11 300 | $4 563 392 | 33,2% |
| COST | 31 mars 2025 | 4 600 | $4 214 842 | -0,9% |
| MMYT | 31 mars 2025 | 35 000 | $3 929 800 | -35,8% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 26 500 | $3 558 685 | 102,2% |
| GOOGL | 31 mars 2025 | 17 400 | $3 293 820 | 121,8% |
| RSP | 31 mars 2025 | 18 550 | $3 250 517 | Ne suit plus |
| LYV | 31 mars 2026 | 20 000 | $2 850 000 | 21,7% |
| MMYT | 31 mars 2026 | 27 500 | $2 258 300 | 68,8% |
| CRWD | 31 mars 2025 | 5 130 | $1 755 281 | -43,9% |
| LIN | 31 mars 2026 | 3 750 | $1 598 963 | -1,7% |
| LLY | 30 septembre 2025 | 2 000 | $1 559 060 | 66,2% |
| BSX | 31 mars 2026 | 15 000 | $1 430 250 | -18,0% |
| MS | 31 mars 2025 | 11 300 | $1 420 636 | 83,3% |
| RBLX | 31 mars 2026 | 15 950 | $1 292 429 | -33,1% |
| JNJ | 31 mars 2026 | 6 200 | $1 283 090 | 11,2% |
| ABNB | 31 mars 2025 | 9 400 | $1 235 254 | 55,9% |
| DPZ | 31 mars 2026 | 2 480 | $1 033 714 | -6,7% |
| SNOW | 31 mars 2025 | 6 200 | $957 342 | 119,5% |
| LULU | 31 mars 2026 | 4 500 | $935 145 | -23,2% |
| DVA | 31 mars 2026 | 7 600 | $863 436 | 15,3% |
| ASML | 31 mars 2025 | 1 200 | $843 193 | 164,6% |
| KDEF | 30 juin 2026 | 15 000 | $790 950 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2026 | 12 500 | $729 750 | 36,4% |
| HSY | 31 mars 2025 | 4 300 | $728 205 | 11,2% |
| APO | 31 mars 2026 | 5 000 | $723 800 | 19,2% |
| HPQ | 31 mars 2025 | 18 750 | $611 813 | 7,2% |
| SPGI | 31 mars 2026 | 1 000 | $522 590 | 1,0% |
| ZM | 31 mars 2026 | 5 900 | $509 111 | 34,1% |
| EL | 31 mars 2026 | 4 750 | $497 420 | 36,8% |
| DASH | 31 mars 2026 | 2 000 | $452 960 | 47,6% |